4. Результаты проекта

№

Таблица 2. Результаты расчета денежных потоков проекта ПГУ-ТЭЦ на каждом шаге расчетного периода

Расчетный период

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

1

Капитальные вложения по годам строительства, млн. руб.

4018,8

0

0

0

0

0

2

Стоимость используемого топлива, руб/т у.т.

0

0

0

0

1110

1293

1530

1744

2110

3

Производственные издержки всего, в т.ч.:

0

0

0

0

3237,9

3341,1

3500,4

3637,4

3930,1

3.1

Материальные затраты всего, в т.ч.:

0

0

0

0

1475,4

1661,4

1902,3

2119,8

2491,8

- издержки на топливо всего, в т.ч.:

0

0

0

0

1044,6

1216,8

1439,9

1641,2

1985,7

- для выработки тепловой энергии, млн. руб.

0

0

0

0

392,34

457,03

540,80

616,44

745,81

- для выработки электроэнергии, млн. руб.

0

0

0

0

652,26

759,79

899,06

1024,8

1239,9

- издержки на ремонт, млн. руб.

0

0

0

0

321,51

321,51

321,51

321,51

321,51

- прочие материальные издержки, млн. руб.

0

0

0

0

109,29

123,07

140,91

157,02

184,58

3.2

Затраты на оплату труда, млн. руб.

0

0

0

0

29,381

29,381

29,381

29,381

29,381

3.3

Отчисления на социальные нужды, млн. руб.

0

0

0

0

8,8731

8,8731

8,8731

8,8731

8,8731

3.4

Амортизация основных фондов, млн. руб.

0

0

0

0

1264,4

1213,6

1162,8

1111,9

1061,1

3.5

Прочие издержки всего, в т.ч.:

0

0

0

0

459,78

427,90

397,13

367,49

338,96

- связь, охрана, командировочные расходы и т.д., млн. руб.

0

0

0

0

104,21

100,15

96,081

92,015

87,948

- налог на имущество организаций, млн. руб.

0

0

0

0

353,66

325,84

299,14

273,56

249,10

- земельный налог, млн. руб.

0

0

0

0

1,8556

1,8556

1,8556

1,8556

1,8556

- водный налог, млн. руб.

0

0

0

0

0,05567

0,05567

0,05567

0,05567

0,05567

Тариф на электроэнергию, руб/кВт*ч

0

0

0

0

1,23

1,44

1,7

1,94

2,34

Тариф на тепловую энергию, руб/Гкал

0

0

0

0

468,67

545,93

646,00

736,36

890,89

4

Результаты проекта всего, в т.ч.:

0

0

0

0

4437,3

5168,9

6116,3

6971,8

8434,9

- от реализации электроэнергии, млн. руб.

0

0

0

0

3406,2

3967,8

4695,1

5351,8

6474,9

- от реализации тепловой энергии, млн. руб.

0

0

0

0

1031,1

1201,1

1421,2

1620,0

1960,0

5

Валовая прибыль, млн. руб.

0

0

0

0

1199,5

1827,7

2615,9

3334,3

4504,8

Налог на прибыль, млн. руб.

0

0

0

0

239,89

365,55

523,17

666,87

900,96

Чистая прибыль, млн. руб.

0

0

0

0

959,56

1462,2

2092,7

2667,5

3603,8

Затраты по проекту, млн. руб.

0

0

0

0

2213,3

2493,1

2860,8

3192,4

3769,9

Чистый поток денежных средств, млн. руб.

-4018,8

-4018,8

-4018,8

-4018,8

2224,0

2675,8

3255,5

3779,4

4664,9

Коэффициент дисконтирования

1,5735

1,4049

1,2544

1,12

1

0,89286

0,79719

0,71178

0,63552

Дисконтированный ЧПДС, млн. руб.

-6323,7

-5646,2

-5041,2

-4501,1

2224,0

2389,1

2595,2

2690,1

2964,7

Чистый дисконтированный доход, млн. руб.

-6323,7

-11970

-17011

-21512

-19288

-16899

-14304

-11614

-8649,1

№

Показатель

Продолжение таблицы 2

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1

Капитальные вложения по годам строительства, млн. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Стоимость используемого топлива, руб/т у.т.

2701

3640

4260

4510

4590

4650

4680

4680

4680

3

Производственные издержки всего, в т.ч.:

4452,5

5329,8

5883,9

6063,1

6070,6

6059,0

6017,9

5947,5

5878,2

3.1

Материальные затраты всего, в т.ч.:

3092,4

4046,8

4677,0

4931,1

5012,4

5073,3

5103,8

5103,8

5103,8

- издержки на топливо всего, в т.ч.:

2541,9

3425,5

4009,0

4244,3

4319,6

4376,0

4404,3

4404,3

4404,3

- для выработки тепловой энергии, млн. руб.

954,7

1286,6

1505,7

1594,1

1622,4

1643,6

1654,2

1654,2

1654,2

- для выработки электроэнергии, млн. руб.

1587,2

2138,9

2503,3

2650,2

2697,2

2732,4

2750,1

2750,1

2750,1

- издержки на ремонт, млн. руб.

321,51

321,51

321,51

321,51

321,51

321,51

321,51

321,51

321,51

- прочие материальные издержки, млн. руб.

229,07

299,76

346,44

365,26

371,29

375,80

378,06

378,06

378,06

3.2

Затраты на оплату труда, млн. руб.

29,381

29,381

29,381

29,381

29,381

29,381

29,381

29,381

29,381

3.3

Отчисления на социальные нужды, млн. руб.

8,8731

8,8731

8,8731

8,8731

8,8731

8,8731

8,8731

8,8731

8,8731

3.4

Амортизация основных фондов, млн. руб.

1010,3

959,44

908,60

857,77

806,94

756,11

705,28

654,45

603,62

3.5

Прочие издержки всего, в т.ч.:

311,55

285,25

260,08

236,02

213,09

191,27

170,57

150,98

132,52

- связь, охрана, командировочные расходы и т.д., млн. руб.

83,882

79,815

75,749

71,682

67,616

63,549

59,483

55,416

51,350

- налог на имущество организаций, млн. руб.

225,75

203,53

182,42

162,43

143,56

125,81

109,17

93,656

79,258

- земельный налог, млн. руб.

1,8556

1,8556

1,8556

1,8556

1,8556

1,8556

1,8556

1,8556

1,8556

- водный налог, млн. руб.

0,05567

0,05567

0,05567

0,05567

0,05567

0,05567

0,05567

0,05567

0,05567

Тариф на электроэнергию, руб/кВт*ч

3,00

4,04

4,73

5,01

5,1

5,17

5,2

5,2

5,2

Тариф на тепловую энергию, руб/Гкал

1140,4

1536,9

1798,7

1904,2

1938,0

1963,3

1976

1976

1976

4

Результаты проекта всего, в т.ч.:

10797

14551

17030

18029

18349

18589

18709

18709

18709

- от реализации электроэнергии, млн. руб.

8288,5

11170

13073

13840

14085

14269

14361

14361

14361

- от реализации тепловой энергии, млн. руб.

2508,9

3381,2

3957,1

4189,3

4263,6

4319,3

4347,2

4347,2

4347,2

5

Валовая прибыль, млн. руб.

6344,9

9221,4

11146

11966

12278

12530

12691

12761

12830

Налог на прибыль, млн. руб.

1269,0

1844,3

2229,2

2393,2

2455,6

2505,9

2538,1

2552,2

2566,1

Чистая прибыль, млн. руб.

5076,0

7377,1

8916,6

9572,8

9822,6

10024

10153

10209

10264

Затраты по проекту, млн. руб.

4711,2

6214,6

7204,5

7598,5

7719,4

7808,8

7850,8

7845,3

7840,7

Чистый поток денежных средств, млн. руб.

6086,2

8336,6

9825,2

10431

10630

10780

10858

10863

10868

Коэффициент дисконтирования

0,56743

0,50663

0,45235

0,40388

0,36061

0,32197

0,28748

0,25668

0,22917

Дисконтированный ЧПДС, млн. руб.

3453,5

4223,6

4444,4

4212,7

3833,1

3470,8

3121,4

2788,4

2490,7

Чистый дисконтированный доход, млн. руб.

-5195,6

-972,08

3472,4

7685,1

11518

14989

18110

20899

23389

№

Показатель

Расчетный период

2019

2020

2022

2022

2023

2024

1

Капитальные вложения по годам строительства, млн. руб.

0

0

0

0

0

0

2

Стоимость используемого топлива, руб/т у.т.

4680

4680

4680

4680

4680

4680

3

Производственные издержки всего, в т.ч.:

5810,1

5743,0

5677,1

5612,2

5548,5

5485,9

3.1

Материальные затраты всего, в т.ч.:

5103,8

5103,8

5103,8

5103,8

5103,8

5103,8

- издержки на топливо всего, в т.ч.:

4404,3

4404,3

4404,3

4404,3

4404,3

4404,3

- для выработки тепловой энергии, млн. руб.

1654,2

1654,2

1654,2

1654,2

1654,2

1654,2

- для выработки электроэнергии, млн. руб.

2750,1

2750,1

2750,1

2750,1

2750,1

2750,1

- издержки на ремонт, млн. руб.

321,51

321,51

321,51

321,51

321,51

321,51

- прочие материальные издержки, млн. руб.

378,06

378,06

378,06

378,06

378,06

378,06

3.2

Затраты на оплату труда, млн. руб.

29,381

29,381

29,381

29,381

29,381

29,381

3.3

Отчисления на социальные нужды, млн. руб.

8,8731

8,8731

8,8731

8,8731

8,8731

8,8731

3.4

Амортизация основных фондов, млн. руб.

552,79

501,96

451,13

400,29

349,46

298,63

3.5

Прочие издержки всего, в т.ч.:

115,17

98,945

83,836

69,845

56,972

45,217

- связь, охрана, командировочные расходы и т.д., млн. руб.

47,283

43,217

39,150

35,084

31,017

26,951

- налог на имущество организаций, млн. руб.

65,979

53,817

42,774

32,850

24,043

16,355

- земельный налог, млн. руб.

1,8556

1,8556

1,8556

1,8556

1,8556

1,8556

- водный налог, млн. руб.

0,05567

0,05567

0,05567

0,05567

0,05567

0,05567

Тариф на электроэнергию, руб/кВт*ч

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

Тариф на тепловую энергию, руб/Гкал

1976

1976

1976

1976

1976

1976

4

Результаты проекта всего, в т.ч.:

18709

18709

18709

18709

18709

18709

- от реализации электроэнергии, млн. руб.

14361

14361

14361

14361

14361

14361

- от реализации тепловой энергии, млн. руб.

4347,2

4347,2

4347,2

4347,2

4347,2

4347,2

5

Валовая прибыль, млн. руб.

12899

12966

13032

13096

13160

13223

Налог на прибыль, млн. руб.

2579,7

2593,1

2606,3

2619,3

2632,0

2644,5

Чистая прибыль, млн. руб.

10319

10373

10425

10477

10528

10578

Затраты по проекту, млн. руб.

7837

7834,2

7832,2

7831,2

7831,1

7831,9

Чистый поток денежных средств, млн. руб.

10872

10874

10876

10877

10878

10877

Коэффициент дисконтирования

0,20462

0,18270

0,16312

0,14564

0,13004

0,11611

Дисконтированный ЧПДС, млн. руб.

2224,6

1986,7

1774,2

1584,2

1414,5

1262,9

Чистый дисконтированный доход, млн. руб.

25614

27601

29375

30959

32374

33637