Таблица Мини-ТЭЦ
.docxТаблица 3. Результаты расчета денежных потоков проекта мини-ТЭЦ на каждом шаге расчетного периода
|
№ |
Показатель |
Расчетный период |
||||||||
|
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
||
|
1 |
Капитальные вложения по годам строительства, млн. руб. |
6181,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2 |
Стоимость используемого топлива, руб/т у.т. |
735 |
912 |
1104 |
1290 |
1485 |
1770 |
2080 |
2610 |
3350 |
|
3 |
Производственные издержки всего, в т.ч.: |
0 |
0 |
3113,3 |
3253,0 |
3404,5 |
3664,4 |
3955,2 |
4509,3 |
5314,6 |
|
3.1 |
Материальные затраты всего, в т.ч.: |
0 |
0 |
1582,0 |
1803,6 |
2035,8 |
2375,3 |
2744,5 |
3375,8 |
4257,2 |
|
|
- издержки на топливо всего, в т.ч.: |
0 |
0 |
1217,6 |
1422,7 |
1637,8 |
1952,1 |
2294,0 |
2878,5 |
3694,6 |
|
|
- для выработки тепловой энергии, млн. руб. |
0 |
0 |
412,29 |
481,75 |
554,58 |
661,01 |
776,78 |
974,71 |
1251,1 |
|
|
- для выработки электроэнергии, млн. руб. |
0 |
0 |
805,28 |
940,95 |
1083,2 |
1291,1 |
1517,2 |
1903,8 |
2443,5 |
|
|
- издержки на ремонт, млн. руб. |
0 |
0 |
247,26 |
247,26 |
247,26 |
247,26 |
247,26 |
247,26 |
247,26 |
|
|
- прочие материальные издержки, млн. руб. |
0 |
0 |
117,19 |
133,60 |
150,80 |
175,95 |
203,30 |
250,06 |
315,35 |
|
3.2 |
Затраты на оплату труда, млн. руб. |
0 |
0 |
33,317 |
33,317 |
33,317 |
33,317 |
33,317 |
33,317 |
33,317 |
|
3.3 |
Отчисления на социальные нужды, млн. руб. |
0 |
0 |
10,183 |
10,183 |
10,183 |
10,183 |
10,183 |
10,183 |
10,183 |
|
3.4 |
Амортизация основных фондов, млн. руб. |
0 |
0 |
1121,5 |
1068,5 |
1015,5 |
962,55 |
909,56 |
856,58 |
803,59 |
|
3.5 |
Прочие издержки всего, в т.ч.: |
0 |
0 |
365,90 |
336,99 |
309,24 |
282,66 |
257,25 |
233,00 |
209,91 |
|
|
- связь, охрана, командировочные расходы и т.д., млн. руб. |
0 |
0 |
93,232 |
88,993 |
84,755 |
80,516 |
76,277 |
72,038 |
67,799 |
|
|
- налог на имущество организаций, млн. руб. |
0 |
0 |
271,99 |
247,31 |
223,81 |
201,46 |
180,29 |
160,28 |
141,43 |
|
|
- земельный налог, млн. руб. |
0 |
0 |
0,6322 |
0,6322 |
0,6322 |
0,6322 |
0,6322 |
0,6322 |
0,6322 |
|
|
- водный налог, млн. руб. |
0 |
0 |
0,048738 |
0,048738 |
0,048738 |
0,048738 |
0,048738 |
0,048738 |
0,048738 |
|
|
Тариф на электроэнергию, руб/кВт*ч |
0 |
0 |
1,5287 |
1,7863 |
2,0563 |
2,4509 |
2,8802 |
3,6141 |
4,6388 |
|
|
Тариф на тепловую энергию, руб/Гкал |
0 |
0 |
323,73 |
378,27 |
435,45 |
519,02 |
609,93 |
765,34 |
982,33 |
|
4 |
Результаты проекта всего, в т.ч.: |
0 |
0 |
5457,3 |
6376,7 |
7340,7 |
8749,5 |
10282 |
12902 |
16560 |
|
|
- от реализации электроэнергии, млн. руб. |
0 |
0 |
4670,6 |
5457,5 |
6282,5 |
7488,3 |
8799,8 |
11042 |
14173 |
|
|
- от реализации тепловой энергии, млн. руб. |
0 |
0 |
786,7 |
919,2 |
1058,1 |
1261,2 |
1482,1 |
1859,8 |
2387,1 |
|
5 |
Валовая прибыль, млн. руб. |
0 |
0 |
2344,0 |
3123,8 |
3936,2 |
5085,1 |
6326,6 |
8392,5 |
11245,0 |
|
|
Налог на прибыль, млн. руб. |
0 |
0 |
468,8 |
624,8 |
787,2 |
1017,0 |
1265,3 |
1678,5 |
2249,0 |
|
|
Чистая прибыль, млн. руб. |
0 |
0 |
1875,2 |
2499,0 |
3148,9 |
4068,1 |
5061,3 |
6714,0 |
8996,1 |
|
|
Затраты по проекту, млн. руб. |
0 |
0 |
2460,6 |
2809,2 |
3176,2 |
3718,9 |
4311,0 |
5331,2 |
6760,1 |
|
|
Чистый поток денежных средств, млн. руб. |
-6181,5 |
2996,7 |
2996,7 |
3567,5 |
4164,5 |
5030,6 |
5970,9 |
7570,6 |
|
|
|
Коэффициент дисконтирования |
1,2321 |
1,11 |
1 |
0,9009 |
0,81162 |
0,73119 |
0,65873 |
0,59345 |
0,53464 |
|
|
Дисконтированный ЧПДС, млн. руб. |
-7616,2 |
-6861,5 |
2996,7 |
3214,0 |
3380,0 |
3678,4 |
3933,2 |
4492,8 |
5239,3 |
|
|
Чистый дисконтированный доход, млн. руб. |
-7616,2 |
-14478 |
-11481 |
-8267,0 |
-4887,0 |
-1208,7 |
2724,6 |
7217,3 |
12457 |
|
№ |
Показатель |
Расчетный период |
||||||||
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
||
|
1 |
Капитальные вложения по годам строительства, млн. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Стоимость используемого топлива, руб/т у.т. |
6348,6 |
6928,8 |
7094,5 |
7106,4 |
7071,9 |
7038,6 |
6970,7 |
6903,9 |
6838,4 |
|
3 |
Производственные издержки всего, в т.ч.: |
5366,1 |
6020,0 |
6258,3 |
6341,6 |
6377,4 |
6413,1 |
6413,1 |
6413,1 |
6413,1 |
|
3.1 |
Материальные затраты всего, в т.ч.: |
4721,4 |
5326,9 |
5547,4 |
5624,6 |
5657,7 |
5690,8 |
5690,8 |
5690,8 |
5690,8 |
|
|
- издержки на топливо всего, в т.ч.: |
1598,8 |
1803,8 |
1878,5 |
1904,6 |
1915,8 |
1927,0 |
1927,0 |
1927,0 |
1927,0 |
|
|
- для выработки тепловой энергии, млн. руб. |
3122,6 |
3523,1 |
3669,0 |
3720,0 |
3741,9 |
3763,8 |
3763,8 |
3763,8 |
3763,8 |
|
|
- для выработки электроэнергии, млн. руб. |
247,26 |
247,26 |
247,26 |
247,26 |
247,26 |
247,26 |
247,26 |
247,26 |
247,26 |
|
|
- издержки на ремонт, млн. руб. |
397,49 |
445,93 |
463,58 |
469,75 |
472,40 |
475,05 |
475,05 |
475,05 |
475,05 |
|
|
- прочие материальные издержки, млн. руб. |
33,317 |
33,317 |
33,317 |
33,317 |
33,317 |
33,317 |
33,317 |
33,317 |
33,317 |
|
3.2 |
Затраты на оплату труда, млн. руб. |
10,183 |
10,183 |
10,183 |
10,183 |
10,183 |
10,183 |
10,183 |
10,183 |
10,183 |
|
3.3 |
Отчисления на социальные нужды, млн. руб. |
750,61 |
697,63 |
644,64 |
591,66 |
538,67 |
485,69 |
432,70 |
379,72 |
326,74 |
|
3.4 |
Амортизация основных фондов, млн. руб. |
188,00 |
167,24 |
147,66 |
129,24 |
111,98 |
95,891 |
80,967 |
67,209 |
54,616 |
|
3.5 |
Прочие издержки всего, в т.ч.: |
63,561 |
59,322 |
55,083 |
50,845 |
46,606 |
42,367 |
38,128 |
33,890 |
29,651 |
|
|
- связь, охрана, командировочные расходы и т.д., млн. руб. |
123,75 |
107,24 |
91,892 |
77,710 |
64,694 |
52,843 |
42,158 |
32,638 |
24,284 |
|
|
- налог на имущество организаций, млн. руб. |
0,6322 |
0,6322 |
0,6322 |
0,6322 |
0,6322 |
0,6322 |
0,6322 |
0,6322 |
0,6322 |
|
|
- земельный налог, млн. руб. |
0,048738 |
0,048738 |
0,048738 |
0,048738 |
0,048738 |
0,048738 |
0,048738 |
0,048738 |
0,048738 |
|
|
- водный налог, млн. руб. |
5,9279 |
6,6881 |
6,9651 |
7,062 |
7,1036 |
7,1451 |
7,1451 |
7,1451 |
7,1451 |
|
|
Тариф на электроэнергию, руб/кВт*ч |
1255,33 |
1416,32 |
1474,96 |
1495,49 |
1504,29 |
1513,08 |
1513,08 |
1513,08 |
1513,08 |
|
|
Тариф на тепловую энергию, руб/Гкал |
21162 |
23876 |
24864 |
25210 |
25359 |
25507 |
25507 |
25507 |
25507 |
|
4 |
Результаты проекта всего, в т.ч.: |
18111 |
20434 |
21280 |
21576 |
21703 |
21830 |
21830 |
21830 |
21830 |
|
|
- от реализации электроэнергии, млн. руб. |
3050,5 |
3441,6 |
3584,2 |
3634,0 |
3655,4 |
3676,8 |
3676,8 |
3676,8 |
3676,8 |
|
|
- от реализации тепловой энергии, млн. руб. |
14813 |
16947 |
17770 |
18104 |
18287 |
18468 |
18536 |
18603 |
18669 |
|
5 |
Валовая прибыль, млн. руб. |
2962,7 |
3389,4 |
3554,0 |
3620,8 |
3657,4 |
3693,7 |
3707,3 |
3720,6 |
3733,7 |
|
|
Налог на прибыль, млн. руб. |
11851 |
13558 |
14216 |
14483 |
14629 |
14775 |
14829 |
14882 |
14935 |
|
|
Чистая прибыль, млн. руб. |
8560,7 |
9620,6 |
10004 |
10136 |
10191 |
10247 |
10245 |
10245 |
10245 |
|
|
Затраты по проекту, млн. руб. |
12601 |
14255 |
14861 |
15075 |
15168 |
15260 |
15262 |
15262 |
15262 |
|
|
Чистый поток денежных средств, млн. руб. |
0,48166 |
0,43393 |
0,39093 |
0,35218 |
0,31728 |
0,28584 |
0,25751 |
0,23199 |
0,209 |
|
|
Коэффициент дисконтирования |
6069,5 |
6185,7 |
5809,4 |
5309,1 |
4812,6 |
4362,1 |
3930,1 |
3540,7 |
3189,8 |
|
|
Дисконтированный ЧПДС, млн. руб. |
18526 |
24712 |
30521 |
35830 |
40643 |
45005 |
48935 |
52476 |
55666 |
|
|
Чистый дисконтированный доход, млн. руб. |
18526 |
24712 |
30521 |
35830 |
40643 |
45005 |
48935 |
52476 |
55666 |