Отчет о движении денежных средств

Отчет о движении денежных средств

Остаток на начало

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

ИТОГО

Остаток денежных средств на начало отчетного года

Движение денежных средств по текущей деятельности

Средствах, полученные от покупателей, заказчиков

Денежные средства, направленные

На оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов

На оплату труда

На выплату дивидендов, процентов

На расчеты по налогам и сборам

На прочие расходы

Чистые денежные средства от текущей деятельности

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности

Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности материальных активов

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложении

Займы, предоставленные другими организациями

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности

Движение денежных средств по финансовой деятельности

Поступления от займов и кредитов

Погашение займов и кредитов (без процентов)

Погашение займов по финансовой аренде

Чистые денежные средства от финансовой деятельности

Остаток денежных средств на конец отчетного периода