1. Построениемодели

Процесс построения модели — наиболее трудоемкий и требует значительной подготовительной работы из сбора и анализа входных данных. Разные модули Project Expert являются независимыми и доступными пользователю практически в любой последовательности. Однако отсутствие некоторых необходимых входных данных может блокировать доступ к другим модулям программы. Независимо от того, разрабатывается ли детальный финансовый план, выполняется ли предварительный экспресс-анализ проекта, следует прежде всего ввести первоначальные данные:

• дата начала та длительностьпроекта;

• перечень продуктов та/або услуг, производство, и сбыт которых будет осуществляться в пределах проекта;

• валюта расчета или две валюты расчета для платежных операций на внутреннем и внешнем рынках, а также их обменныйкурси прогноз егоизменений;

• перечень, ставки и условия выплаты основныхналогов;

• для действующего предприятия также следует описать состояние баланса, включая структуру и состав активов, которые имеются в наличии, обязательств и капитала предприятия на дату началапроекта.

Следующим этапом процесса построения модели является описание плана развития предприятия (проекту). Для этого необходимо ввести такие входные данные:

• инвестиционный план, включая календарный план работ с обязательным указанием расходов и ресурсов, которыеиспользуются;

• операционный план, включая стратегию сбывшую продукции илиуслуг,план производства, план персонала, а также производственные и накладныерасходы.

2. Определение потребностей вфинансировании

Для определения потребностей в финансировании следует осуществить предыдущий|предварительный| расчет проекта, в результате которого|какого| определяется эффективность проекта без учета стоимости капитала, а также объем денежных средств|средства|, необходимых и достаточных для покрытия дефицита капитала в каждый расчетный период времени с шагом в один месяц|луну|.

3. Разработка стратегии финансированияпредприятия

После определения потребности в финансировании разрабатывается план финансирования. Пользователь должен возможность описать два способафинансирования:

• с помощью привлечения акционерного капитала;

• путем привлечения одолженных денежныхсредств.

Во время разработкистратегии финансированияпроектапользовательимеет возможностьсмоделироватьобъем ипериодичность выплачиваемыхдивидендов, атакжестратегиюиспользованиясвободных денежных средств(например, размещениеденежных средств надепозитевкоммерческомбанкеилиприобретение акций стороннихпредприятий).

4. Анализ эффективностипроекта

В процессе расчетовProject Expertавтоматически генерирует стандартные отчетные бухгалтерские документы:

• отчет о прибылях иубытках;

• бухгалтерскийбаланс;

• отчеты о движении денежныхсредств;

• отчет об использованииприбыли.

На основе данных отчетных бухгалтерских документов рассчитываются основные показатели эффективности и финансовые коэффициенты. Пользователь может разработать несколько вариантов проектов в соответствии с различными сценариями их реализации. После определения самого вероятного сценария проекта его берут за базовый. На основе базового варианта проекта осуществляется анализ чувствительности и определяются критические значения важнейших факторов, которые влияют на финансовый результат проекта.