1. Блокмоделирование:

   1. Модуль описания макроэкономическойсреды:

• выбор валюты для расчетов на внутреннем и внешнем рынках, прогноз обменногокурса;

• моделирование налоговогорежима;

• моделирование сценариев инфляции по разным статьям поступлений и выплатпроекта.

2. Модуль описания компании, которая реализуетпроект:

• моделирование текущего состояния компании, формирования активов и пассивов;

• формирование перечня продукции или услуг;

• моделирование метода бухгалтерского учета (FIFO, LIFO)

3. Модель формирования инвестиционного планапроекта:

• сетевой график проекта, календарный план работ, взаимосвязи, между стадиямипроекта;

• перечень и объем необходимыхресурсов;

• расходы и условия оплатыресурсов;

• формирование активов, которые зановосоздаются.

4. Модуль моделирования операционного планакомпании:

• формирование плана сбыта, описание условий реализации продукции и услуг, моделирования процесса,продажа;

• формирование плана производства, планирования объема производства, условий формированияпродукции;

• моделирование прямых производственных расходов, включая условия приобретения и хранения материалов, сырья комплектующих изделий, а также условий выплат сдельной заработнойплаты;

• моделирование плана по персоналу, условий оплаты труда и использования трудовыхресурсов;

• формирование статей расходов и условий оплаты постоянных расходов (накладныхрасходов);

• моделирование процесса финансирования проекта, включая источники денежных средств и условий привлечениякапитала;

• моделирование процесса использованиясвободныхденежныхсредств.

Іі. Блок генерации финансовых документов

Блок генерации финансовых документов обеспечивает автоматическое формирование стандартных финансовых форм, которые отвечают международным стандартам бухгалтерского учета (International Accounting Standards — IAS). Это такие формы:

• прогноз движения денежных средств (CashFlow);

• отчет о прибылях иубытках;

• балансоваяведомость;

• отчет об использованииприбыли.

Все перечисленные документы формируются в соответствии с международными стандартами бухгалтерского учета (International Accounting Standards — IAS) и являются источником входных данных для расчета основных показателей эффективности проекта.

Ііі. Блок анализа

Блок анализа содержит модуль анализа чувствительности проекта, который позволяет оценить влияние изменений ряда основных факторов на финансовый результат проекта:

1. Модуль расчета стандартных финансовыхпоказателей:

• финансовых коэффициентов (показатели ликвидности; платежеспособности; деловой активности; рентабельности; структурыкапитала);

• показатели эффективности инвестиций, дисконтированные критерии Cash Flow (РВ — период окупаемости; РИ — индекс прибыльности; NPV — чистая возведенная величина дохода; IRR — внутренняя нормарентабельности).

2. Модуль анализа чувствительности, которая обеспечивает возможность анализа чувствительности проекта в зависимости от изменений разных варьируемыхпараметров.

3. Модуль анализа эффективности проекта относительно разных участников (банков, инвесторов идр.)

4. Модуль вариантного анализа, который обеспечивает возможности сопоставления показателей эффективности различных вариантов реализации проектов или группы разных проектов (доступ к данному модулю возможен только в версииProfessional).