- •Выпускная квалификационная работа
- •Реферат
- •Введение
- •1 Теоретические основы организации деятельности азс
- •1.1 История и основные требования к организации деятельности азс в России
- •1.2 Правила согласования проектной документации на строительство и реконструкцию азс
- •1.3 Обзор российского рынка поставщиков оборудования азс
- •1.4 Специфические параметры проектов строительства и реконструкции азс
- •2 Анализ условий реконструкции азс
- •2.1 Анализ структуры реализации возможностей компании и состояния действующей азс
- •2.2 Анализ потока клиентов азс
- •3. Проектная часть реконструкции азс
- •3.1 Цели, задачи и ключевые параметры проекта
- •Причины инициации проекта
- •Содержание проекта
- •Ограничения проекта
- •Допущения проекта
- •3.2 Формирование организационной структуры и офиса проекта
- •3.3 Фазы проекта и планирование работ проекта
- •Иерархическая структура работ проекта
- •Контрольные точки проекта
- •3.4 Формирование системы управления качеством проекта
- •3.4 Формирование системы управления рисками
- •3.5 Финансовый план реализации проекта
- •3.6 Оценка эффективности проекта
- •Заключение
- •Список использованной литературы
3.6 Оценка эффективности проекта
С целью проведения оценки целесообразности проекта проведем основные расчеты:
Таблица 3.6.1
Основные показатели проекта реализации
Строка |
7-12.2012 |
Валовый объем продаж |
~PE_Get( 1,0,0){196 170 508,47} |
Материалы и комплектующие |
~PE_Get( 1,4,0){138 000 000,00} |
Сдельная зарплата |
~PE_Get( 1,5,0){24 343 200,00} |
Суммарные прямые издержки |
~PE_Get( 1,6,0){162 343 200,00} |
Валовая прибыль |
~PE_Get( 1,7,0){33 827 308,47} |
Налог на имущество |
~PE_Get( 1,8,0){18 991,05} |
Административные издержки |
~PE_Get( 1,9,0){18 186 864,41} |
Производственные издержки |
~PE_Get( 1,10,0){610 169,49} |
Маркетинговые издержки |
~PE_Get( 1,11,0){355 932,20} |
Зарплата административного персонала |
~PE_Get( 1,12,0){2 079 000,00} |
Зарплата производственного персонала |
~PE_Get( 1,13,0){604 800,00} |
Суммарные постоянные издержки |
~PE_Get( 1,15,0){21 836 766,10} |
Другие издержки |
~PE_Get( 1,20,0){360 000,00} |
Прибыль до выплаты налога |
~PE_Get( 1,22,0){11 611 551,33} |
Налогооблагаемая прибыль |
~PE_Get( 1,25,0){11 611 551,33} |
Налог на прибыль |
~PE_Get( 1,26,0){2 786 772,32} |
Чистая прибыль |
~PE_Get( 1,27,0){8 824 779,01} |
Таблица 3.6.2
Финансовые показатели
Строка |
7-12.2012 |
Коэффициент текущей ликвидности (CR), % |
~PE_Get( 1,0,0){1 916,15} |
Коэффициент срочной ликвидности (QR), % |
~PE_Get( 1,1,0){1 916,15} |
Чистый оборотный капитал (NWC), руб. |
~PE_Get( 1,2,0){24 756 354,26} |
Чистый оборотный капитал (NWC), $ US |
~PE_Get( 1,3,0){884 155,51} |
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) |
~PE_Get( 1,7,0){15,85} |
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT) |
~PE_Get( 1,8,0){56,60} |
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) |
~PE_Get( 1,9,0){11,87} |
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % |
~PE_Get( 1,10,0){4,12} |
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % |
~PE_Get( 1,13,0){4,30} |
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % |
~PE_Get( 1,15,0){17,24} |
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % |
~PE_Get( 1,16,0){5,92} |
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % |
~PE_Get( 1,17,0){4,50} |
Рентабельность оборотных активов (RCA), % |
~PE_Get( 1,18,0){67,57} |
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % |
~PE_Get( 1,19,0){254,63} |
Рентабельность инвестиций (ROI), % |
~PE_Get( 1,20,0){53,40} |
Рентабельность собственного капитала (ROE), % |
~PE_Get( 1,21,0){55,70} |
Таблица 3.6.3
~PE_OpenFile('C:\Program Files\PIC\Project Expert 7 Professional\Projects\Samples\123.PEX')
~PE_Init( 1,30,-1,l0e0c0m0q0)
Эффективность инвестиций
Показатель |
Рубли |
Период окупаемости - PB, мес. |
~PE_Get( 1,1,0){> 6} |
Дисконтированный период окупаемости - DPB, мес. |
~PE_Get( 1,2,0){> 6} |
Средняя норма рентабельности - ARR, % |
~PE_Get( 1,3,0){74,01} |
Чистый приведенный доход - NPV |
~PE_Get( 1,4,0){+1 748 368} |
Индекс прибыльности - PI |
~PE_Get( 1,5,0){0,37} |
Период расчета интегральных показателей - ~PE_Get( 1,8,0){6} мес.
Таким образом, показатели эффективности реализации проекта на протяжении 6 месяцев показал положительный результат и норма рентабельности на уровне 74%.