Приложение 6

Таблица 6.1

Калькуляция затрат и прибыли в расчете на единицу продукции

Статьи расходов

Сумма, руб.

1

2

СибАДИ

ырье матер алы

Покупные комплектующ е изделия и полуфабрикаты

Транспортные расходы

Заработная плата ра отн

ков

Начислен я на зара отную плату

Аморт зац я ОПФ

Коммунальные платежи

Производственная се естоимость

Коммерческие расходы

Отпускная цена единицы продукции

Прибыль в расчете на единицу продукции

Таблица 6.2

Прогнозируемый объем реализации продукции (услуг)

Показатель

2019г.

2020г.

2021г.

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

Продукция

:

цена, руб.

объем

продаж, шт.

объем

продаж, тыс.

руб.

Потребность в средствах производства

Таблица 6.3

№

На менован е

Тип, марка

Завод-

Срок

Стоимость,

оборудован я

изготовитель

поставки

тыс. руб.

1

2

3

4

5

6

1.

2.

3.

Затраты подготовительного периода

Таблица 6.4

Наименование затрат

Срок

Сумма, тыс. руб.

выплат

1

2

3

Оформление регистрационных разрешительных

документов

Разработка проектно-сметной документации

Покупка строительных материалов

Строительные работы

СибАДИ

Закупка оборудования

Наименование затрат

Сумма, тыс. руб.

1

2

Единовременные затраты, всего,

СибАДИ

в том числе

Оборудован е

тоимость установки оборудования

Начальные запасы сырья

материалов

Лиценз

Обучен е персонала

Текущ е расходы, всего,

в том ч сле

Транспортные расходы

Заработная плата ра отников (ФЗП)

Начисления на зара отную плату

Амортизация ОПФ

Аренда

Коммунальные платежи

Реклама

Проценты по кредитам

Итого издержки организации производства

Таблица 6.6

Потребность в персонале и средствах на оплату труда

Период

Среднесписочная

ФЗП, тыс. руб.

численность, чел.

1

2

3

I кв. 2018 г.

II кв. 2018 г.

III кв. 2018 г.

IV кв. 2018 г.

2018 г.

I кв. 2019 г.

СибАДИ

II кв. 2019

г.

III кв. 2019 г.

IV кв. 2019 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

Смета текущих затрат на производство тыс. руб.

Таблица 6.7

Показатель

2018 г.

2019 г.

2020 г.

I кв.

II кв.

III

IV

всего

кв.

кв.

1

2

3

4

5

6

7

8

Сырье и материалы

Покупные

комплектующие изделия

полуфабрикаты

Топливо

Энергия

Транспортные расходы

Заработная плата

работников производства

Заработная плата прочих

категорий работников

Начисления на

заработную плату

Показатель

2018 г.

2019 г.

2020 г.

I кв.

II кв.

III

IV кв.

всего

кв.

1

2

3

4

5

6

7

8

1.Денежные средства

в наличии на начало

периода

2. Поступление

денежных средств,

всего,

В том числе

Выручка от

реализации

Кредиты займы

Средства

СибАДИ

государственной

поддержки

Прочие поступления

3. Текущие

денежные платежи,

всего,

В том числе

Покупка сырья,

материалов,

комплектующих

Заработная плата

Платные услуги

Арендная плата

СибАДИ

Таблица 6.9

Проценты за кред т

Реклама

Аудит, консультац

Налоги

Проч е расходы

4. Проч е денежные

платежи, всего,

В том ч сле

Покупка

оборудования

Выплата основных

сумм по кредиту

резервы

Доходы инвестора

5. Всего денежных

платежей (3+4)

6.Денежные средства

на конец периода

(1+2-5)

Источники финансирования проекта

Сумма, тыс.

Доля в

Показатель

инвестиционных

руб.

затратах, %

1

2

3

Потребность в средствах для реализации бизнес -

100

покрываемая за счет предполагаемой

государственной поддержки проекта (гранта)

покрываемая за счет заемных средств

друг е сточн

ки

Ф нансовые результаты деятельности тыс. руб.

Таблица 6.10

Показатель

2018 г.

2019 г.

2020 г.

I

II

III

IV

всего

кв.

кв.

кв.

кв.

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Выручка от реализации

2. Налоги из выручки

(НДС, экспортные

пошлины)

3. Выручка от реализации

без НДС (1-2)

4. Затраты на

производство

реализованной

продукции

5.Коммерческие

управленческие расходы

СибАДИ

6.Прибыль от реализации

(3-4-5)

налогообложения (6±7)

9. Налоги из прибыли

10. Выплата основных

сумм по кредиту

11. Чистая прибыль по

проекту (8-9-10)

СибАДИ

Расчет срока окупаемости проекта

Таблица 6.11

Показатель

Сумма

1

2

1.Потребность в средствах для реализации бизнес - проекта

(инвест ц онные затраты), тыс. руб.

2.Чистая пр быль по проекту, тыс. руб.

3. Срок окупаемости проекта, лет (п.1/п.2)