9. Розрахунок економічних показників:

Розрахунок економічних показників роботи судів за круїзним маршрутом.

Час рейсу: Т_р = t_x + t_ст = 3,03 + 2,5 = 5,5  6 доб.

t_x = t_хч + t_кан + t_всп – час ходу, – де t_кан – час проходження каналів та участків з обмеженою швикістю(10 год.), t_всп – ходовий допоміжний час.

(n – кількість портів)

t_хч = L / v_э – чистий ходовий час, де v_є – експлуатаційна швидкість судна, вузли.

v_э = v * k = 21*0,9 = 18,9 вузл. – де v – техічна швидкість судна, вузли, k-коефіцієнт реалізації технічної швидкості = 0,9.

Т_х1= 408/18,9*24 = 0,9

Т_х2= 97/18,9*24 = 0,2

Т_х3= 155/18,9*24 = 0,4

Т_х4= 45/18,9*24 = 0,1

Т_х5= 15/18,9*24 = 0,03

Т_х6= 623/18,9*24= 1,4

Т_х= 0,9 + 0,2 + 0,4 + 0,1 + 0,03 + 1,4 = 3,03

Час стоянки у портах прибуття:

Початковий порт – 0 год; 2-й порт – 12 год; 3-й порт – 12 год; 4-й порт – 12 год; 5-й порт – 12 год; 6-й – 12 год; 7-й порт- 0 год; 8-й – 0 год.

Т_ст = = 12+12+12+12+12 = 60 год. = 2,5 доб. – час стоянки.

Кількість круізов за эксплуатаційнний період:

N^e_kp = T_e / T_p = 183 / 6 = 31 рейс – де T_e – експлуатаційний період(доб), а T_p – продовжність круізу (доб).

У Атлантичному океані експлуатаційний період 190

T_e = T_к – Т_не = 365 – 182 = 183 – де T_к – календарний період, Т_не – не експлуатаційний період (доб).

Річні витрати круїзної компанії, зв'язок з експлуатацією. судна:

R = R_пост +R_з

R_пост = R_ek + R_am +R_ayn + R_рем +R_пoc + R_стр +R_в = 1 571 691 + 14 000 000+ + 420 000 + 8 400 000 + 2 100 000 + 2 940 000 + 23 506 = 29 455 197 $ – де R_ek – витрати утримання екіпажу, R_am – амортизаційні відрахування, R_ayn – адміністративно-управлінські витрати, R_pem – витрати на ремонт судна, R_noc – витрати на постачання судна інвентарю, R_ctr – витрати страхування, R_в – витрати на постачання судна водою.

Витрати утримання екіпажу судна:

R_ek = (T_e / T_к)*(R^ком_з/п + R^ком_пит + R^ком_см) = (183/365)*( 2 879 250 + 167 900 + 96 232) = 1 571 691 $ – де R^ком_з/п – витрати на зарплату команди судна, R^ком_пит – витрати на харчування команди судна, R^ком_см – витрати на зміну членів екіпажу судна.

Річні витрати на заробітну плату судової команди:

R^ком_з/п = ОФ^ком_зар*12

Осн. фонд заробітної плати судової команды:

ОФ^ком_зар = ШФ^ком_зар*К_нач – де ШФ^ком_зар – штатний фонд заробітної плати суднової команди, $/міс; К_нач – коефіцієнт, який враховує нарахування на соц. cтрахування та пенсійний фонд (1,375).

Знайдемо фонд заробітної плати за допомогою таблиці 1.4:

Посада	Кількісь	Оклад; Дол./люд. місяць	Фонд з/п; Дол./месяц
Капитан	1	11 000	14 000
Старший помічник	1	8000	12 600
Старший помічник по пасаж. роботі	1	8000	10 000
2-й помічник	2	7000	9800
3-й помічник	2	6200	7000
Электромеханік	2	4200	7500
Электрик	4	4100	6100
Старший радист	1	10000	13 000
Радист	3	7000	9800
Старший матрос	3	6900	10 000
Матрос	6	6500	8900
Боцман	1	4700	9000
Помічникбоцмана	2	4900	9300
Старший механік	2	8000	13 000
2 механік	1	7000	11 700
3 механік	2	4500	7300
Матрос-зварювальник	5	2800	7400
Тесляр	7	3200	8100
Всього:	46		174 500

Штатний фонд заробітної плати суднової команди за 1 місяць становитиме:

ШФ^ком_зар = 174 500 ^$/_мес.

ОФ^ком_зар = 174 500*1,375 = 239 937,5 ^$/_мес.

R^ком_з/п = 239 937,5 *12 = 2 879 250 $

Таким чином, загальна річна витрата на заробітну плату екіпажу складає: 2 879 250 $

Річні витрати на харчування членів екіпажу судна:

R^ком_пит = С_тип*N_ком*Т_к = 10*46*365 = 167 900 $ – де С_тип – витрати на харчування 1 члена екіпажу на добу (10 $/добу);

Витрати на зміну членів судової команди:

R^ком_см = М_ком*(С_бл + R_ост) = 184*(403+120) = 96 232 $ – де М_ком – кількість переміщень членів экіпажу судової команди за рік, С_бл = 403 $ – середня вартість білета, R_ост = 120 ^$/_см .

М_ком = (N_ком * 12/t_ком)*2 = (46*12/6)*2 = 184

Амортизація відтчислениня:

R_am = (К_с*^каm/100%)*12 – де К_с – початкова вартість судна, ^кam – коефіцієнт річної амортезації.

^каm = (1/n)*100 = (1/30*12)*100 = 0.0027777778 – де n – min допуст. строк корисного використання об’єкта, роки.

Місячна амортизація: 420 000 000*0.0027777778 = 1 166 666,676

R_am = 1 166 666,676*12 = 14 000 000

На коінець 1-го року: 420 000 000-14 000 000 = 406 000 000

На коінець 2-го року: 406 000 000-14 000 000 = 392 000 000

На коінець 3-го року: 392 000 000-14 000 000 = 378 000 000

На коінець 4-го року: 378 000 000-14 000 000 = 364 000 000

На коінець 5-го року: 364 000 000-14 000 000 = 350 000 000

На коінець 6-го року: 350 000 000-14 000 000 = 336 000 000

На коінець 7-го року: 336 000 000-14 000 000 = 322 000 000

На коінець 8-го року: 322 000 000-14 000 000 = 308 000 000

На коінець 9-го року: 308 000 000-14 000 000 = 294 000 000

На коінець 10-го року: 294 000 000-14 000 000 = 280 000 000

На коінець 11-го року: 280 000 000-14 000 000 = 266 000 000

На коінець 12-го року: 266 000 000-14 000 000 = 252 000 000

На коінець 13-го року: 252 000 000-14 000 000 = 238 000 000

На коінець 14-го року: 238 000 000-14 000 000 = 224 000 000

На коінець 15-го року: 224 000 000-14 000 000 = 210 000 000

На коінець 16-го року: 210 000 000-14 000 000 = 196 000 000

На коінець 17-го року: 196 000 000-14 000 000 = 182 000 000

На коінець 18-го року: 182 000 000-14 000 000 = 168 000 000

На коінець 19-го року: 168 000 000-14 000 000 = 154 000 000

На коінець 20-го року: 154 000 000-14 000 000 = 140 000 000

На коінець 21-го року: 140 000 000-14 000 000 = 126 000 000

На коінець 22-го року: 126 000 000-14 000 000 = 112 000 000

На коінець 23-го року: 112 000 000-14 000 000 = 98 000 000

На коінець 24-го року: 98 000 000-14 000 000 = 84 000 000

На коінець 25-го року: 84 000 000-14 000 000 = 70 000 000

На коінець 26-го року: 70 000 000-14 000 000 = 56 000 000

На коінець 27-го року: 56 000 000-14 000 000 = 42 000 000

На коінець 28-го року: 42 000 000-14 000 000 = 28 000 000

На коінець 29-го року: 28 000 000-14 000 000 = 14 000 000

На коінець 30-го року: 14 000 000-14 000 000 = 0

Адміністративно-управлінський пункт:

R_ayn = 420 000 000*0,001= 420 000 $

Витрати на ремонт судна:

R_рем = К_с*n_рем = 420 000 000*0,02 = 8 400 000 $ – де n_рем – норматив витрат на проведення ремонту судна.

Витрати на постачання судна інвентарем:

R_пос = К_с*n_ин = 420 000 000*0,005 = 2 100 000 $ – де n_ин – норматив витрат на постачання судна інвентарем.

Витрати на страхування:

R_стр = К_с*n_стр = 420 000 000*0,007 = 2 940 000 $ – де n_стр – норматив витрат на страхування судна.

Загальне річне використання на постачання води для потреб членів екіпажу:

R_в^ком= 0,2*46*365*7 = 23 506 $

R_пост = 29 455 197 $

З агальну структуру постійних витрат у експлуатаційний період можна уявити у вигляді діаграми (мал.1):

Мал.1

Як зазначалося вище, експлуатаційні витрати складаються не тільки з постійних, а й зі змінних витрат. До змінних витрат відносять: витрати на утримання членів обслуговуючого персоналу, витрати на паливо, витрати на портові збори, витрати на обслуговування пасажирів, витрати на воду для потреб обслуговуючого персоналу та пасажирів. Тож знайдемо змінні витрати оператора при використанні судна на проектному напрямку:

Змінні витрати оператора під час використання судна на проектному напрямку:

R_з = R_з^e + R_з^не

Змінні витрати протягом не/експлуатаційного періоду:

R_з^e = R^e_обс + R^e_п + R^e_пз + R^e_пас + R^e_вод

R_з^не = R^не_обс + R^не_п + R^не_пз + R^не_пас + R^не_вод

Де R^не_обс, R^e_обс – витрати на утримання членів обслуговуючого персоналу на протязі експлуатаційного та не експлуатаційного періодів відповідно.

ШФ^не_зар^обсл = ЗП_обсл*N_обсл^не = 900*100 = 90 000 $/міс – де N_обсл^не – чисельність обслуговуючого персоналу в не експлуатаційний період (100 люд)

ШФ^е_зар = 900*563 = 506 700 $/міс

ОФ^обсл_зар = 506 700*1,375 = 696 712 $/міс

ОФ^не_зар^обсл= 90 000*1,375 = 123 750 $/міс

R^е_з/п^обсл = 696 712/30*183 = 4 249 943 $

R^не_з/п^обсл = 90 000/30*182 = 546 000 $

Річні витрати на заробітну плату членам обслуговуючого персоналу становитимуть:

R_пит^обсл= 4 249 943 + 546 000 = 4 795 943 $

Витрати харчування членів обслуговуючого персоналу:

^{Rе обс}_пит = R_пит ^{е обсл}+R_пит^{не осб}

Витрати на харчування членів обслуговуючого персоналу окремо в експлуатаційний та в не експлуатаційний періоди становитимуть:

_Rпит^{не осб}= С_пит*N_обсл^не*Т_{неч = 10*100*182 = 182 000$}

_Rпит^{е обс}= С_пит*N_обс^е*Т_{е = 10*563*183 = 1 030 290 $}

Загальновідні витрати на харчування членів обслуговуючого персоналу:

_Rпит=R^не_пит^обсл+R^{е обсл}_{пит = 182 000 + 1 030 290 = 1 212 290 $}

Загальні витрати оператора на зміну членів обслуговуючого персоналу:

R_зм^{е обс}= М^е_обсл*(С_кв+R_{ост) =} 2 245,8*(403+120) = 1 174 553,4 $ – де М_обсл^е, М^не_обсл – коли переміщень членів обслуговуючого персоналу в експлуатаційний і не експлуатаційний періоди відповідно:

^М_обсл^{е= (Ne}_обсл^*Т_е ^/t_обсл^{)*2 = (563*365/183)*2 = 2 245,8 $}

Розрахуємо загальнорічні витрати на утримання обслуговуючого персоналу на борту в період його роботи на проектному маршруті круїзу:

^R_обс^=R_обсл^е+Rне_обсл = 4 795 943 + _1 212 290 + 1 174 553,4 = 7 182 786 $

Витрати на постачання палива судна:

Загальні витрати на бункерування судна:

R_n = R_n^ex + R_n^ecm = 8 791 848 + 4 659 200 = 13 451 048 $

Витрати на паливо в експлуатаційний період на ходу та на стоянці відповідно, дол.:

R_n^ex= (0,8 * q_n^x * Ц_в + 0,2 * q_n^x * Ц_л) * T_x * N^e_кр = (0,8 * 130 * 700 + 0,2 * 130 * 800) * 3,03 * 31 = 8 791 848 $ – де 0,8 - коэффициент, который учитывает норму расходов тяжелого топлива на ходу; 0,2 - коэффициент, который учитывает норму расходов легкого топлива на стоянке;

R_n^ecm = q_n^cm*T_cm*N_кр^не = 20*800*0,2*8*182 = 4 659 200 $

Розрахунок портових зборів у портах прибуття, протягом скоєння пректного круїзу:

У класичному 6-денному круїзі портовий збір становить 150 Євро -176 $ з людини; паливний збір - 20 євро /люд. - 23 $

R_nз = (176*6*2038) + (23*2038) = 2 199 002 $

Розрахунок на обслуговування пасажирів:

R_пас = N_пас *(C_разв+С_пит)*Т_е = 2038*91*183 = 33 938 814 $

C_разв = 35 $/пас – сут

С_пит = 56 $/пас – сут

R_вод =R_в^обсл + R_в^пас

R_в^обсл = R_в^{е обсл +} R_в^{не обсл}

^{Загальнорічні витрати на постачання судна водою для потреб членів обслуговуючого персоналу та пасажирів:}

^R_в^{е обсл = qвек*Nобсле*Тe*Цв = 0,2*563*183*7 = 144 240 $}

^R_в^{не обсл = qвек*Nобслне*Тнеч*Цв =0,2*100*182*7 = 25 480 $}

^R_в^пас = ^{qвпас*Nпас*Тe*Цв = 0,4*2038*183*7 = 1 044 271 $ – де qвпас – норма витрат води на 1го пас. = 0,4 т/доб}

^R_вод = 144 240 + 25 480 + 1 044 271 = 1 213 991 $

^{У період роботи лайнера на проектному маршруті оператор круїзної лінії матиме наступні змінні витрати:}

R_з = 33 938 814 + 13 451 048 + 2 199 002 + 1 213 991 + 7 182 786 = 57 985 641 $

^{Загальну структуру змінних витрат , які нестиме оператор лінії експлуатаційного періоду, можна представити у вигляді діаграми (мал.2)}

М ал.2

За аналізом діаграми видно, що найбільші витрати – обслуговування пасажирів – 59%, далі витрати палива – 23%.

Загальні витрати оператора:

R = 33 938 814 + 57 985 641 = 91 924 455 $

Результат розрахунків експлуатаційних витрат 1.5

Показник	Всього, $
Витрати на утримання екіпажу	?
Амортизація відтчислениня	14 000 000
Адміністративно-управлінський пункт	420 000
Витрати на ремонт судна	8 400 000
Витрати на постачання судна інвентарем	2 100 000
Витрати на страхування	2 940 000
Витрати на воду для екіпажу	23 506
Загально річні витрати	29 455 197
Витрати на утримання обсл. перс.	7 182 786
Витрати на бункеровку судна	13 451 048
Витрати на порт збори	2 199 002
Витрати на обсл. пас.	33 938 814
Витрати на воду	1 213 991
Загально річні витрати	57 985 641
Загально експлуатаційні витрати	91 924 455

1. На основі даних проведемо розрахунок собівартості перевезення 1го пасажира на добу:

S^e = R/N_пас*Т_е = 91 924 455/2038*183 = 246,5 $/доб