Бухгалтерский баланс
Таблица 4
Активы |
Код строки |
На 31 декабря 2021 года |
На 31 января 2022 года |
1 |
2 |
3 |
4 |
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
|
Основные средства 01, 02 |
110 |
1 880 310,00 |
1 900 790,32 |
Нематериальные активы 04, 05 |
120 |
6 000,00 |
6 000,00 |
Доходные вложения в материальные активы 03 |
130 |
|
|
В том числе: инвестиционная недвижимость |
131 |
|
|
предметы финансовой аренды (лизинга) |
132 |
|
|
прочие доходные вложения в материальные активы |
133 |
|
|
Вложения в долгосрочные активы 07, 08 |
140 |
|
|
Долгосрочные финансовые вложения 06 |
150 |
|
|
Отложенные налоговые активы 09 |
160 |
|
|
Долгосрочная дебиторская задолженность 60, 62, 63, 68, 69, 73, 75, 76, 79 |
170 |
|
|
Прочие долгосрочные активы 97 |
180 |
|
|
ИТОГО по разделу I |
190 |
1 886 310,00 |
1 906 790,32 |
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
|
Запасы |
210 |
|
|
В том числе: Материалы 10, 15, 16, 14 |
211 |
100 080,00 |
135 390,90 |
животные на выращивании и откорме 11 |
212 |
|
|
незавершенное производство 20, 21, 23, 29, 14 |
213 |
8 850,00 |
7 300,00 |
готовая продукция и товары 41, 42, 43, 44, 14 |
214 |
12 250,00 |
16 720,93 |
товары отгруженные 45 |
215 |
|
|
прочие запасы 28 |
216 |
|
|
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации 47 |
220 |
|
|
Расходы будущих периодов 97 |
230 |
|
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам 18 |
240 |
|
|
Краткосрочная дебиторская задолженность 60, 62, 63, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 79 |
250 |
25 410,00 |
44 998,40 |
Краткосрочные финансовые вложения 58, 59, 06 |
260 |
|
|
Денежные средства и их эквиваленты 50, 51, 52, 55, 57, 58 |
270 |
247 540,00 |
185 254,40 |
Прочие краткосрочные активы 94 |
280 |
|
0,00 |
ИТОГО по разделу II |
290 |
394 130,00 |
389 664,63 |
БАЛАНС |
300 |
2 280 440,00 |
2 296 454,95 |
Пассивы |
Код строки |
На 31 декабря 2021 года |
На 31 января 2022 года |
1 |
2 |
3 |
4 |
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ |
|
|
|
Уставный капитал 80 |
410 |
2 120 080,00 |
2 120 080,00 |
Неоплаченная часть уставного капитала 75 |
420 |
|
|
Собственные акции (доли в уставном капитале) 81 |
430 |
|
|
Резервный капитал 82 |
440 |
15 810,00 |
15 810,00 |
Добавочный капитал 83 |
450 |
|
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 84 |
|
|
10 593,32 |
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 99 |
470 |
|
|
Целевое финансирование 86 |
480 |
|
|
ИТОГО по разделу III |
490 |
2 135 890,00 |
2 146 483,32 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
|
Долгосрочные кредиты и займы 67 |
510 |
22 055,00 |
17 975,00 |
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам 76 |
520 |
|
|
Отложенные налоговые обязательства 65 |
530 |
|
|
Доходы будущих периодов 98 |
540 |
|
|
Резервы предстоящих платежей 96 |
550 |
|
|
Прочие долгосрочные обязательства 60, 62, 68, 69, 76, 79 |
560 |
|
|
ИТОГО по разделу IV |
590 |
22 055,00 |
17 975,00 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
|
Краткосрочные кредиты и займы 66 |
610 |
|
|
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств 67 |
620 |
|
|
Краткосрочная кредиторская задолженность |
630 |
|
|
В том числе: поставщикам, подрядчикам, исполнителям 60 |
631 |
78 420,00 |
79 827,00 |
по авансам полученным 62 |
632 |
|
|
по налогам и сборам 68 |
633 |
15 325,00 |
16 398,00 |
по социальному страхованию и обеспечению 69 |
634 |
12 000,00 |
23 300,00 |
по оплате труда |
635 |
16 750,00 |
10 069,00 |
по лизинговым платежам 76 |
636 |
|
|
собственнику имущества (учредителям, участникам) 70, 75 |
637 |
|
|
прочим кредиторам 66, 67, 71, 73, 76, 79 |
638 |
|
1 200,80 |
Обязательства, предназначенные для реализации 76 |
640 |
|
|
Доходы будущих периодов 98 |
650 |
|
1 200,96 |
Резервы предстоящих платежей 96 |
660 |
|
|
Прочие краткосрочные обязательства |
670 |
|
|
ИТОГО по разделу V |
690 |
122 495,00 |
131 995,76 |
БАЛАНС |
700 |
2 280 440,00 |
2 296 454,08 |