Карточка счета 20
Дата |
Документ |
Операция |
Дт |
Кт |
Текущее сальдо |
||
Счет |
Σ |
Счет |
Σ |
||||
24 янв. |
00015 |
Отпущен материал со склада для подрядных работ |
20 |
819 492 |
10 |
|
Дт 819 492 |
30 янв. |
00020 |
Начислена заработная плата основным рабочим за отработанный месяц |
20 |
378 000 |
70 |
|
Дт 1 197 492 |
40 |
|
|
20 |
113400 |
69 |
|
Дт 1310 892 |
30 янв. |
00029 |
Списание затрат |
20 |
356 271 |
26 |
|
Дт 1667163 |
30 янв. |
00030 |
Списание затрат
|
90.2 |
|
20 |
1 667 163 |
|
Обороты за период
|
|
1667163 |
|
1 667 163 |
|
||
Сальдо на конец периода
|
|
|
|
|
|
||
Карточка счета 26
Дата |
Документ |
Операция |
Дт |
Кт |
Текущее сальдо |
||
Счет |
Σ |
Счет |
Σ |
||||
25 янв. |
00016 |
Акцептован счет за коммунальные платежи |
26 |
11 771 |
60 |
|
Дт 11 771 |
30 янв. |
00021 |
Начислена заработная плата административно-управленческому персоналу за отработанный месяц |
26 |
265 000 |
70 |
|
Дт 276 771 |
3 41 0 янв. |
00025 |
Начислены и перечислены страховые взносы во внебюджетные фонды с начисленной заработной платы административно-управленческого персонала |
26 |
79 500 |
69 |
|
Дт 356 271 |
30 янв. |
00029 |
Списание затрат |
20 |
|
26 |
356 271 |
|
Обороты за период |
|
356 271 |
|
356 271 |
|
||
Сальдо на конец периода |
|
|
|
|
|
||
Карточка счета 41
Дата |
Документ |
Операция |
Дт |
Кт |
Текущее сальдо |
||
Счет |
Σ |
Счет |
Σ |
||||
25 янв. |
00017 |
Оприходованы приобретенные подотчетным лицом товары |
41 |
14 300 |
71 |
|
Дт 14 300 |
Обороты за период |
|
14 300 |
|
|
|
||
Сальдо на конец периода |
|
14 300 |
|
|
|
||
