Журнал-ордер (ведомость) счета 91.9
Дата |
В Дт сч с Кт |
Итого по Дт |
В Кт сч с Дт |
Итого по Кт |
Конечное сальдо |
||||||
91.2 |
99 |
91.1 |
Дт |
Кт |
|||||||
30 янв. |
|
|
|
134 900 |
|
|
134 900 |
||||
3 69 0 янв. |
20 578 |
|
20 578 |
|
|
|
114 322 |
||||
30 янв. |
|
114 322 |
114 322 |
|
|
114 322 |
|
||||
Итого |
20 578 |
114 322 |
134 900 |
134 9002 |
134 900 |
|
|
||||
Журнал-ордер (ведомость) счета 99
Дата |
В Дт сч с Кт |
Итого по Дт |
В Кт сч с Дт |
Итого по Кт |
Конечное сальдо |
||
|
90.9 |
91.9 |
Дт |
Кт |
|||
30 янв. |
|
|
3 263 346 |
|
3 263 346 |
|
3 263 346 |
30 янв. |
|
|
|
114 322 |
114 322 |
|
3 377 668 |
Итого |
|
|
3 263 346 |
114 322 |
3 377 668 |
|
3 377 668 |
Шахматная ведомость ООО «Альфа»
Дт/ Кт |
8 |
10 |
19 |
20 |
26 |
50 |
51 |
60 |
62 |
68 |
69 |
70 |
71 |
75 |
80 |
90 |
91 |
99 |
Деб.об. |
1 |
93 610 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
93 610 |
4 |
257 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
257 000 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
303 610 |
|
|
|
|
|
47 000 |
|
|
|
|
350 610 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
819 492 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
819 492 |
19 |
|
|
|
|
|
|
|
158 017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
158 017 |
20 |
|
1 667 163 |
|
|
355 890 |
|
|
|
|
|
113 400 |
378 000 |
|
|
|
|
|
|
2 514 453 |
26 |
|
|
|
|
|
|
|
11 771 |
|
|
79 500 |
265 000 |
|
|
|
|
|
|
356 271 |
41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 300 |
|
|
|
|
|
14 300 |
50 |
|
|
|
|
|
|
2 300 000 |
|
|
|
|
|
|
50 000 |
|
|
|
|
2 350 000 |
5 70 1 |
|
|
|
|
|
100 000 |
|
|
5 818 000 |
|
|
|
|
110 000 |
|
|
|
|
6 028 000 |
60 |
|
|
|
|
|
|
1 522 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 522 000 |
62 |
|
|
|
|
|
44400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5818000 |
134 900 |
|
5 997 300 |
66 |
|
|
|
|
|
|
98 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
98 000 |
68 |
|
|
158 017 |
|
|
|
100 690 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
258 707 |
69 |
|
|
|
|
|
|
192 900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
192 900 |
70 |
|
|
|
|
|
559 410 |
|
|
|
83 590 |
|
|
|
|
|
|
|
|
643 000 |
71 |
|
|
|
|
|
18 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 000 |
75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250 000 |
|
|
|
250 000 |
90 |
|
|
|
1 667 163 |
|
|
|
|
|
887 491 |
|
|
|
|
|
8 372 654 |
|
3 263 346 |
14 190 654 |
91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 578 |
|
|
|
|
|
|
155 478 |
114 322 |
290 378 |
Кред.об. |
350 610 |
1 667 163 |
158 017 |
1 667 163 |
355 890 |
721 810 |
4 213 590 |
1 292 890 |
5 |
991 659 |
192 900 |
643 000 |
14 300 |
207 000 |
250 000 |
14 190 654 |
290 378 |
3 377 668 |
36 402 692 |
818
000Оборотно - сальдовая ведомость ООО «Альфа»
Счет |
Сальдо |
Обороты |
Сальдо |
||||
Код |
Наименование |
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
1 |
Основные средства |
|
|
93 610 |
|
93 610 |
|
4 |
Нематериальные активы |
|
|
257 000 |
|
257 000 |
|
8 |
Вложения во внеоборотные активы |
|
|
350 610 |
350 610 |
|
|
10 |
Материалы |
|
|
819 492 |
819492 |
|
|
19 |
НДС по приобретенным ценностям |
|
|
158 017 |
158 017 |
|
|
20 |
Основное производство |
|
|
1 667163 |
1 667163 |
|
|
26 |
Общехозяйственные расходы |
|
|
356271 |
356271 |
|
|
41 |
Товары |
|
|
14 300 |
|
14 300 |
|
50 |
Касса |
|
|
2 350 000 |
721810 |
1628190 |
|
51 |
Расчетные счета |
|
|
6028000 |
3 713590 |
2314410 |
|
6 71 0 |
Расчеты с поставщиками |
|
|
1022000 |
1 292 890 |
|
270890 |
62 |
Расчеты с покупателем и заказчиком |
|
|
5 997300 |
5818000 |
179300 |
|
66 |
Расчеты по краткосрочным кредитам и займам |
|
|
98 000 |
|
98 000 |
|
68 |
Налоги и сборы |
|
|
258707 |
991 659 |
|
732 952 |
69 |
Расчеты по социальному страхованию |
|
|
192 900 |
192 900 |
|
|
70 |
Расчеты по оплате труда |
|
|
643000 |
643 000 |
|
|
71 |
Расчеты с подотчетными лицами |
|
|
18 000 |
14 300 |
3 700 |
|
75 |
Расчеты с учредителями |
|
|
250 000 |
207 000 |
43 000 |
|
80 |
Уставный капитал |
|
|
|
250 000 |
|
250 000 |
90 |
Продажи |
|
|
12 690654 |
12690654 |
|
|
91 |
Прочие доходы и расходы |
|
|
288578 |
288578 |
|
|
99 |
Прибыли и убытки |
|
|
|
3377668 |
|
3377668 |
|
Итого |
|
|
33553602 |
33553602 |
4631510 |
4631510 |
Приложение 1
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ООО «Альфа»
Форма 0710001 с.2
Приложение 2