4020
.pdf
Рассчитанные в ходе инвестиционного проекта показатели производст- венно-финансовой деятельности являются основой для формирования потока реальных денег по операционной деятельности (табл. 4).
Таблица 4 Поток реальных денежных средств по операционной деятельности
|
Показатели |
|
|
|
Шаги расчета, годы |
|
|
|||
|
|
|
|
20__ |
20__ |
20__ |
20__ |
20__ |
20__ |
20__ |
|
|
1 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1. |
Объем производства, м |
|
|
|
|
|
|
|
||
куб., м кв., шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2. |
Оптовая |
цена |
единицы |
|
|
|
|
|
|
|
продукции, р. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Выручка от реализации , |
|
|
|
|
|
|
|
||
тыс.р. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
Полная |
себестоимость |
|
|
|
|
|
|
|
|
продукции на весь объем, |
|
|
|
|
|
|
|
|||
тыс..р. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. |
Амортизация в |
постоян- |
|
|
|
|
|
|
|
|
ных расходах, тыс.р. |
|
|
|
|
|
|
|
|||
6. |
Валовая прибыль, тыс.р. |
|
|
|
|
|
|
|
||
7. |
Выплата внешнего долга, |
|
|
|
|
|
|
|
||
тыс.р. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. |
Суммы, уплаченные в ви- |
|
|
|
|
|
|
|
||
де процентов по кредитам, |
|
|
|
|
|
|
|
|||
тыс.р. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. |
Налоги, относимые на фи- |
|
|
|
|
|
|
|
||
нансовые результаты, т.р. |
|
|
|
|
|
|
|
|||
(10-15% от п.6) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
10. Прибыль до налогообло- |
|
|
|
|
|
|
|
|||
жения, тыс. р. (п. 6 – п. 7 – п. |
|
|
|
|
|
|
|
|||
8 – п. 9) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11. Налог на прибыль, тыс. |
|
|
|
|
|
|
|
|||
р. (Ставка налога на прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
|||
* п. 10 / 100%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
12. Чистая прибыль, тыс.р. |
|
|
|
|
|
|
|
|||
(п. 10 – п. 11) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13. Денежный поток по опе- |
|
|
|
|
|
|
|
|||
рационной |
деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
||
(сальдо денежного потока), |
|
|
|
|
|
|
|
|||
т.р. (п.12 + п. 5) = (Pm – Зm*) |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Данные табл. 1 и 4 формируют сальдо денежных потоков по операционной и инвестиционной деятельности, необходимые для оценки эффективности инвестиционного проекта (табл. 5).
31
Таблица 5
Сальдо денежных потоков по операционной и инвестиционной деятельности
Шаги расчетного периода |
Денежный поток по опера- |
Денежный поток по инве- |
проекта |
ционной деятельности, |
стиционной деятельности, |
|
тыс.р. – (Рm-Зm*) |
т.р. – (Кm) |
20__ г. |
|
|
20__ г. |
|
|
20__ г. |
|
|
20__ г. |
|
|
20__ г. |
|
|
20__ г. |
|
|
20__ г. |
|
|
Представленные в таблице 5 данные дают возможность определить показатели для оценки эффективности инвестиционного проекта по намеченному строительству или реконструкции: чистый дисконтированный доход, дисконтированный срок окупаемости, внутреннюю норму дохода, индекс доходности.
Задача 1:
Рассчитать показатели экономической оценки инвестиций по инвестиционному проекту, направленному на строительство склада сырья и лущиль- но-сушильного отделения фанерного цеха. Проект предполагает производство лущеного шпона толщиной 1,15 мм, годовой объем которого составит 42530 м3. Расчеты, произведенные в технологической части позволили рассчитать необходимую сумму инвестиций на строительство цеха площадью 3456 м2– 130 000 тыс.р., на приобретение оборудования 42231 тыс.р., на приобретение транспортных средств – 557 тыс.р., на приобретение инструментов
– 380 тыс.р., на приобретение инвентаря – 80 тыс.р. Сумма годовых амортизационных отчислений составила 9433 тыс.р.
Нормы расхода сырья, тепло- и энергоресурсов, баланс возвратных отходов, расстановка основных производственных рабочих по видам оборудования позволили произвести расчет цеховой себестоимости продукции, ко-
32
торая составила 6490 т.р. за 1 м3 лущеного шпона. Оптово-отпускная цена была определена, исходя из процента рентабельности продукции – 30 %.
Для своей реализации проект предполагает использование долгосрочного кредита в размере 70 % от общего объема инвестиций сроком на 5 лет, с годовой процентной ставкой – 18 %.
Расчетный период проекта – 7 лет.
Задача 2.
Рассчитать показатели экономической оценки инвестиций по инвестиционному проекту, направленному на реконструкцию цеха по производству древесно-стружечных плит, которая предполагает частичную замену более высокопроизводительного оборудования и приобретения новых единиц оборудования с целью увеличения объема выпускаемой продукции на 10 000 м3 древесностружечных плит (ДСтП) толщиной 14 мм. При этом максимально возможный объем производства ранее указанной продукции составит 100 000 м3. Расчеты, произведенные в технологической части позволили рассчитать необходимую сумму единовременных инвестиционных вложений для проведения реконструкции в размере 18 500 тыс.р.
В результате стоимость основных производственных фондов цеха по производству ДСтП составила 156 315 тыс.р., сумма годовых амортизационных отчислений 6330 тыс.р.
Нормы расхода сырья, тепло- и энергоресурсов, баланс возвратных отходов, расстановка основных производственных рабочих по видам оборудования позволили произвести расчет полной себестоимости продукции, которая составила 11 900 р. за 1 м3 ДСтП. Оптово-отпускная цена была определена, исходя из процента рентабельности продукции – 15 %.
Для своей реализации проект предполагает использование только собственных источников средств – накопленной чистой прибыли. Расчетный период проекта – 5 лет.
33
Приложение 1
№ |
|
|
|
|
4 |
Варианты |
|
|
|
|
||
Показатели |
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
|
7 |
8 |
9 |
10 |
||
п/п |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
17 |
18 |
19 |
20 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
|
27 |
28 |
29 |
30 |
1. |
Основные производственные фонды на начало года, тыс. р. в т.ч. |
|
|
|
|
|||||||
|
- здания |
4650 |
3130 |
4730 |
3760 |
4260 |
3980 |
|
4870 |
3000 |
3260 |
4950 |
|
|
3370 |
4090 |
4920 |
5652 |
5311 |
6731 |
|
7761 |
7261 |
6987 |
6687 |
|
|
6612 |
6003 |
7891 |
7987 |
5842 |
3362 |
|
4128 |
3287 |
3698 |
4420 |
|
- сооружение |
5295 |
5115 |
5890 |
5740 |
5370 |
5080 |
|
4420 |
4650 |
5630 |
4690 |
|
|
4740 |
4760 |
5230 |
5295 |
6116 |
5913 |
|
7660 |
7761 |
5703 |
5083 |
|
|
6630 |
7427 |
6280 |
6373 |
7653 |
4650 |
|
3130 |
3480 |
3340 |
4870 |
|
- рабочие и силовые машины |
17376 |
21889 |
27915 |
30194 |
20302 |
20011 |
|
25413 |
27410 |
26280 |
24500 |
|
|
22140 |
18131 |
23780 |
17653 |
22427 |
23630 |
|
25083 |
23703 |
24661 |
27760 |
|
|
28913 |
20116 |
21295 |
22520 |
21475 |
19850 |
|
19640 |
19560 |
20160 |
20190 |
|
- транспортные средства |
1915 |
1765 |
1005 |
1795 |
1890 |
1895 |
|
1795 |
1845 |
1790 |
1865 |
|
|
1750 |
1630 |
1900 |
1173 |
1964 |
1691 |
|
1800 |
1611 |
1019 |
1114 |
|
|
1922 |
1803 |
1931 |
1764 |
1835 |
1900 |
|
1700 |
1650 |
1690 |
1600 |
|
- передаточные устройства и механизмы |
305 |
205 |
310 |
205 |
190 |
230 |
|
380 |
315 |
230 |
380 |
|
|
210 |
205 |
180 |
215 |
305 |
390 |
|
180 |
205 |
230 |
380 |
|
|
190 |
240 |
290 |
290 |
300 |
280 |
|
305 |
310 |
190 |
205 |
|
- прочие |
157 |
217 |
219 |
324 |
269 |
117 |
|
227 |
114 |
107 |
189 |
|
|
305 |
124 |
105 |
112 |
289 |
324 |
|
269 |
107 |
198 |
305 |
|
|
315 |
217 |
160 |
117 |
180 |
157 |
|
124 |
217 |
315 |
105 |
2. |
Производственные фонды других отрас- |
950 |
870 |
690 |
1050 |
1010 |
915 |
|
765 |
795 |
895 |
915 |
|
лей |
895 |
790 |
680 |
750 |
670 |
890 |
|
1010 |
920 |
765 |
690 |
|
|
870 |
795 |
915 |
895 |
1020 |
950 |
|
790 |
680 |
750 |
670 |
3. |
Непроизводственные фонды |
305 |
310 |
205 |
195 |
210 |
385 |
|
275 |
325 |
230 |
265 |
|
|
355 |
190 |
290 |
205 |
390 |
290 |
|
255 |
165 |
330 |
225 |
|
|
175 |
285 |
310 |
295 |
305 |
310 |
|
330 |
210 |
175 |
190 |
4. |
Норма амортизации, % |
11,5 |
12,7 |
10,8 |
11,9 |
10,5 |
11,5 |
|
11,6 |
12,7 |
10,8 |
11,9 |
|
|
12,5 |
13,4 |
11,7 |
13,1 |
12,7 |
13,6 |
|
11,9 |
12,5 |
13,2 |
11,7 |
|
|
12,2 |
12,4 |
11,2 |
13,2 |
11,4 |
12,7 |
|
13,1 |
11,2 |
12,4 |
10,8 |
34
Продолжение прил. 1
№ |
|
|
|
|
4 |
Варианты |
|
|
|
|
||
Показатели |
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|||
п/п |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
||
|
||||||||||||
|
|
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
|
1. |
Стоимость |
основных |
производственных фондов, вводимых с 1.05, тыс. р. в т.ч. |
|
|
|
||||||
|
- здания |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|
|
|
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|
|
|
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|
|
- сооружение |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|
|
|
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|
|
|
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|
|
- рабочие и силовые машины |
1950 |
1750 |
970 |
1050 |
1200 |
1800 |
1900 |
1800 |
1050 |
1100 |
|
|
|
1200 |
850 |
950 |
1100 |
800 |
750 |
700 |
1000 |
1200 |
950 |
|
|
|
750 |
1200 |
1100 |
800 |
900 |
1200 |
1050 |
700 |
750 |
850 |
|
|
- транспортные средства |
450 |
540 |
720 |
550 |
650 |
450 |
720 |
610 |
650 |
490 |
|
|
|
380 |
400 |
950 |
700 |
1200 |
800 |
1050 |
1200 |
750 |
1050 |
|
|
|
800 |
900 |
410 |
850 |
450 |
550 |
490 |
380 |
400 |
700 |
|
|
- передаточные устройства и механизмы |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|
|
|
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|
|
|
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|
|
- прочие |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|
|
|
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|
|
|
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|
2. |
Производственные фонды других отрас- |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|
|
лей |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|
|
|
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|
3. |
Непроизводственные фонды |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|
|
|
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|
|
|
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|
35
Окончание прил. 1
№ |
|
|
|
|
4 |
Варианты |
|
|
|
|
||
Показатели |
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|||
п/п |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
||
|
||||||||||||
|
|
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
|
1. |
Стоимость |
основных |
производственных фондов, выбывающих 1.08, тыс. р. в т.ч. |
|
|
|
||||||
|
- здания |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|
|
|
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|
|
|
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|
|
- сооружение |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|
|
|
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|
|
|
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|
|
- рабочие и силовые машины |
168 |
169 |
168 |
168 |
165 |
164 |
173 |
171 |
170 |
165 |
|
|
|
170 |
171 |
173 |
165 |
164 |
173 |
168 |
165 |
164 |
168 |
|
|
|
171 |
173 |
165 |
170 |
171 |
169 |
171 |
164 |
168 |
171 |
|
|
- транспортные средства |
115 |
116 |
115 |
115 |
114 |
113 |
119 |
118 |
116 |
113 |
|
|
|
118 |
119 |
113 |
114 |
116 |
118 |
115 |
116 |
119 |
115 |
|
|
|
117 |
113 |
119 |
119 |
115 |
116 |
114 |
114 |
113 |
115 |
|
|
- передаточные устройства и механизмы |
15 |
17 |
16 |
15 |
14 |
14 |
19 |
18 |
17 |
16 |
|
|
|
16 |
14 |
14 |
17 |
19 |
18 |
17 |
16 |
14 |
15 |
|
|
|
17 |
19 |
18 |
14 |
15 |
16 |
14 |
15 |
19 |
18 |
|
|
- прочие |
43 |
44 |
43 |
43 |
41 |
40 |
45 |
44 |
42 |
41 |
|
|
|
41 |
42 |
45 |
44 |
40 |
43 |
41 |
42 |
44 |
43 |
|
|
|
40 |
45 |
44 |
41 |
43 |
42 |
40 |
45 |
41 |
42 |
|
2. |
Производственные фонды других отрас- |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|
|
лей |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|
|
|
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|
3. |
Непроизводственные фонды |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|
|
|
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|
|
|
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|
36
|
|
|
|
|
Приложение 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Варианты |
Объем то- |
Прибыль |
Число машино-дней |
|
Численность |
|
|
варной |
от про- |
В исправ- |
Пребывания |
|
пром.- |
|
продукции, |
даж, тыс. |
ном со- |
в хозяйстве |
|
произв. пер- |
|
тыс. р. |
руб. |
стоянии |
|
|
сонала, чел. |
1 |
7784 |
778,4 |
19400 |
22740 |
|
256 |
2 |
9012 |
901,2 |
27270 |
34270 |
|
272 |
3 |
8240 |
824 |
29380 |
35380 |
|
301 |
4 |
9320 |
932 |
32000 |
36420 |
|
312 |
5 |
9110 |
911 |
25980 |
27980 |
|
298 |
6 |
7221 |
722,1 |
30640 |
34640 |
|
304 |
7 |
10001 |
1000,1 |
38700 |
42100 |
|
318 |
8 |
8962 |
896,2 |
34900 |
38900 |
|
296 |
9 |
9861 |
986,1 |
33800 |
37800 |
|
266 |
10 |
10917 |
1091,7 |
30300 |
32400 |
|
254 |
11 |
9300 |
930 |
18700 |
22740 |
|
252 |
12 |
9500 |
950 |
26270 |
30420 |
|
276 |
13 |
9600 |
960 |
28700 |
32700 |
|
278 |
14 |
9700 |
970 |
30000 |
34420 |
|
297 |
15 |
9800 |
980 |
23980 |
27980 |
|
256 |
16 |
10000 |
1000 |
27640 |
32740 |
|
266 |
17 |
8900 |
890 |
34700 |
38700 |
|
302 |
18 |
8800 |
880 |
30900 |
34900 |
|
318 |
19 |
8700 |
870 |
31800 |
36270 |
|
316 |
20 |
8600 |
860 |
27300 |
34900 |
|
298 |
21 |
8500 |
850 |
29380 |
32000 |
|
304 |
22 |
8100 |
810 |
25980 |
27980 |
|
272 |
23 |
9200 |
920 |
33800 |
37800 |
|
320 |
24 |
9100 |
910 |
19400 |
22740 |
|
246 |
25 |
9000 |
900 |
32000 |
35380 |
|
304 |
26 |
9310 |
931 |
34900 |
38900 |
|
316 |
27 |
9700 |
970 |
18700 |
26270 |
|
224 |
28 |
8240 |
824 |
27980 |
30640 |
|
278 |
29 |
7221 |
722,1 |
30300 |
34900 |
|
298 |
30 |
10917 |
1091,7 |
32400 |
36420 |
|
305 |
37
Приложение 3
|
Годовая сумма за- |
Норма запаса, дн. |
Коэффициент оборачи- |
|||
Вариан- |
трат, тыс. р. |
|
|
ваемости |
||
ты |
По сы- |
По топ- |
По сы- |
По топ- |
По плану |
Фактиче- |
|
рью |
ливу |
рью |
ливу |
5,6 |
ски |
1 |
2500 |
1400 |
20 |
60 |
5,4 |
|
2 |
2200 |
1500 |
22 |
60 |
6,4 |
6,6 |
3 |
2800 |
1100 |
23 |
60 |
4,2 |
4,6 |
4 |
2100 |
1200 |
24 |
60 |
7,0 |
7,5 |
5 |
2500 |
1300 |
20 |
60 |
6,9 |
7,1 |
6 |
2500 |
1500 |
21 |
60 |
6,0 |
6,4 |
7 |
2900 |
1100 |
22 |
60 |
8,0 |
8,1 |
8 |
2100 |
1000 |
23 |
60 |
7,0 |
7,2 |
9 |
2800 |
1500 |
24 |
60 |
7,5 |
7,0 |
10 |
2300 |
1100 |
25 |
60 |
8,1 |
8,5 |
11 |
2900 |
1400 |
20 |
60 |
5,6 |
5,4 |
12 |
2400 |
1200 |
22 |
60 |
6,4 |
6,6 |
13 |
2100 |
1300 |
22 |
60 |
4,2 |
4,6 |
14 |
2300 |
1500 |
21 |
60 |
7,0 |
7,5 |
15 |
2200 |
1100 |
23 |
60 |
6,9 |
7,1 |
16 |
2100 |
1400 |
24 |
60 |
6,0 |
6,4 |
17 |
2600 |
1300 |
22 |
60 |
8,0 |
8,1 |
18 |
2700 |
1500 |
25 |
60 |
7,0 |
7,2 |
19 |
2400 |
1000 |
23 |
60 |
7,5 |
7,0 |
20 |
2900 |
1100 |
21 |
60 |
8,1 |
8,5 |
21 |
2800 |
1200 |
20 |
60 |
5,6 |
5,4 |
22 |
2200 |
1400 |
21 |
60 |
6,4 |
6,6 |
23 |
2500 |
1500 |
24 |
60 |
4,2 |
4,6 |
24 |
2300 |
1300 |
25 |
60 |
7,0 |
7,5 |
25 |
2100 |
1100 |
22 |
60 |
6,9 |
7,1 |
26 |
2900 |
1400 |
20 |
60 |
6,0 |
6,4 |
27 |
2200 |
1500 |
21 |
60 |
8,0 |
8,1 |
28 |
2800 |
1200 |
23 |
60 |
7,0 |
7,2 |
29 |
2100 |
1000 |
25 |
60 |
7,5 |
7,0 |
30 |
2500 |
1100 |
20 |
60 |
8,1 |
8,5 |
38
Приложение 4
|
|
Ед. |
|
|
|
|
Варианты |
|
|
|
|
По плану |
|
|
Элементы оборотных средств |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||
|
изм. |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
рассчитать |
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
|
1. |
Сырье и материалы |
тыс. р. |
2500 |
2200 |
2800 |
2100 |
2500 |
2500 |
2900 |
2100 |
2800 |
2300 |
на 10 % |
|
|
|
2900 |
2400 |
2100 |
2300 |
2200 |
2100 |
2600 |
2700 |
2400 |
2900 |
больше |
|
|
|
2800 |
2200 |
2500 |
2300 |
2100 |
2900 |
2200 |
2800 |
2100 |
2500 |
|
2. |
Полуфабрикаты |
тыс. р. |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
58 |
59 |
на 10 % |
|
|
|
60 |
61 |
62 |
63 |
64 |
65 |
66 |
67 |
68 |
69 |
больше |
|
|
|
70 |
58 |
57 |
56 |
55 |
54 |
53 |
52 |
51 |
50 |
|
3. |
Топливо |
тыс. р. |
1400 |
1500 |
1100 |
1200 |
1300 |
1500 |
1100 |
1000 |
1500 |
1100 |
на 5 % |
|
|
|
1400 |
1200 |
1300 |
1500 |
1100 |
1400 |
1300 |
1500 |
1000 |
1100 |
больше |
|
|
|
1200 |
1400 |
1500 |
1300 |
1100 |
1400 |
1500 |
1200 |
1000 |
1100 |
|
4. |
Запасные части |
тыс. р. |
60 |
61 |
62 |
63 |
64 |
65 |
66 |
67 |
68 |
69 |
на 5 % |
|
|
|
70 |
71 |
72 |
73 |
74 |
75 |
76 |
77 |
78 |
79 |
больше |
|
|
|
80 |
60 |
61 |
62 |
63 |
64 |
65 |
66 |
67 |
68 |
|
5. |
Незавершенное производство |
тыс. р. |
120 |
121 |
122 |
123 |
124 |
125 |
119 |
118 |
117 |
116 |
на 10 % |
|
|
|
115 |
114 |
113 |
112 |
111 |
110 |
125 |
124 |
123 |
122 |
меньше |
|
|
|
121 |
120 |
111 |
113 |
115 |
117 |
119 |
112 |
116 |
118 |
|
6. |
Расходы будущих периодов |
тыс. р. |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
на 10 % |
|
|
|
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
меньше |
|
|
|
35 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
|
7. |
Готовая продукция |
тыс. р. |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
на 10 % |
|
|
|
50 |
39 |
38 |
37 |
36 |
35 |
34 |
33 |
32 |
31 |
больше |
|
|
|
30 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
58 |
59 |
|
8. |
Товары отгруженные |
тыс. р. |
130 |
120 |
110 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
на 10 % |
|
|
|
190 |
210 |
220 |
230 |
240 |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
больше |
|
|
|
300 |
290 |
280 |
270 |
260 |
250 |
240 |
230 |
220 |
210 |
|
9. |
Денежные средства |
тыс. р. |
55 |
56 |
57 |
58 |
59 |
60 |
61 |
62 |
63 |
64 |
на 10 % |
|
|
|
65 |
66 |
67 |
68 |
69 |
50 |
49 |
48 |
47 |
46 |
больше |
|
|
|
45 |
44 |
43 |
42 |
41 |
40 |
51 |
52 |
53 |
54 |
|
10. Объем реализованной про- |
тыс. р. |
7784 |
9012 |
8240 |
9320 |
9110 |
7221 |
10001 |
8962 |
9861 |
10917 |
|
|
дукции |
|
9300 |
9500 |
9600 |
9700 |
9800 |
10000 |
8900 |
8800 |
8700 |
8600 |
– |
|
|
|
|
8500 |
8100 |
9200 |
9100 |
9000 |
9310 |
9700 |
8240 |
7221 |
10917 |
|
39
Приложение 5
|
Ед. |
|
|
|
|
Варианты |
|
|
|
|
||
Показатели |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||
изм. |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
||
|
||||||||||||
|
|
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
|
Среднесписочная численность ППП |
чел. |
700 |
680 |
730 |
710 |
690 |
720 |
740 |
710 |
700 |
680 |
|
|
680 |
710 |
690 |
680 |
700 |
710 |
680 |
740 |
690 |
700 |
||
|
|
740 |
730 |
720 |
690 |
740 |
680 |
690 |
680 |
710 |
740 |
|
Численность принятых работников |
чел. |
176 |
185 |
192 |
176 |
191 |
193 |
177 |
182 |
187 |
190 |
|
|
191 |
192 |
176 |
177 |
180 |
181 |
182 |
183 |
184 |
185 |
||
|
|
186 |
187 |
190 |
191 |
192 |
193 |
177 |
176 |
175 |
174 |
|
Численность уволенных работников, в |
|
163 |
165 |
160 |
165 |
175 |
176 |
170 |
168 |
162 |
169 |
|
т.ч. |
чел. |
169 |
162 |
165 |
160 |
168 |
170 |
162 |
165 |
163 |
168 |
|
|
|
168 |
160 |
176 |
175 |
170 |
163 |
165 |
160 |
160 |
162 |
|
- из-за нарушения трудовой дисциплины |
чел. |
10 |
12 |
7 |
11 |
9 |
9 |
10 |
13 |
12 |
8 |
|
|
7 |
10 |
9 |
10 |
12 |
13 |
8 |
11 |
13 |
10 |
||
|
|
9 |
7 |
12 |
8 |
10 |
11 |
7 |
7 |
8 |
9 |
|
- по собственному желанию |
чел. |
140 |
138 |
150 |
149 |
160 |
165 |
158 |
145 |
143 |
152 |
|
|
151 |
140 |
149 |
145 |
143 |
152 |
150 |
140 |
138 |
140 |
||
|
|
140 |
149 |
150 |
165 |
152 |
140 |
145 |
138 |
140 |
151 |
|
Объем товарной продукции |
тыс. р. |
2000 |
2100 |
2200 |
2300 |
2400 |
2500 |
2600 |
2700 |
2800 |
2900 |
|
|
3000 |
3100 |
3200 |
3300 |
3400 |
3500 |
3600 |
3700 |
3800 |
3900 |
||
|
|
4000 |
2500 |
2600 |
2700 |
2800 |
2900 |
3000 |
3500 |
3600 |
3700 |
|
Число дней, отработанных 1 работником |
|
253 |
253 |
253 |
253 |
253 |
253 |
253 |
253 |
253 |
253 |
|
в среднем за год |
дн. |
253 |
253 |
253 |
253 |
253 |
253 |
253 |
253 |
253 |
253 |
|
|
|
253 |
253 |
253 |
253 |
253 |
253 |
253 |
253 |
253 |
253 |
|
Число часов, отработанных 1 работником |
|
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
|
в среднем за смену |
ч |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
|
|
|
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
|
Оплата за фактически отработанное вре- |
|
58.4 |
58.2 |
58.3 |
58.4 |
58,1 |
60.4 |
60,6 |
59,1 |
60.2 |
59,8 |
|
мя и фактически выработанную продук- |
млн. р. |
59.5 |
59.6 |
59.7 |
59.9 |
60,7 |
60,4 |
60,1 |
60,2 |
59,4 |
59,7 |
|
цию |
|
60,1 |
60,6 |
60,2 |
59,8 |
59,6 |
60,1 |
60,2 |
60,4 |
59,7 |
59,7 |
|
40