- •Таблица 1
- •Имущество лесхоза и источники его образования на начало отчетного периода (01.01.20__г.)
- •Деньги на расчетном счете
- •Деньги на расчетном счете
- •Таблица 3
- •Актив баланса
- •Нефинансовые активы
- •Основные средства
- •Амортизация ос
- •Непроизведённые активы
- •Нематериальные активы
- •Амортизация нематериальных активов
- •Материальные запасы
- •Вложения в нефинансовые активы
- •Нефинансовые активы в пути
- •Итого нефинансовых активов
- •Финансовые активы
- •Финансовые вложения
- •Расчёты с дебиторами по доходам
- •Расчёты по выданным авансам
- •Расчёты с дебиторами по бюджетным ссудам
- •и кредитам
- •Расчёты с подотчётными лицами
- •Расчёты по недостачам
- •Расчёты с прочими дебиторами
- •Итого по разделу финансовые активы
- •Итого оборотных активов
- •Актив баланса
- •Обязательства
- •Расчёты с поставщиками и подрядчиками
- •Расчёты по платежам в бюджет
- •Прочие расчёты с кредиторами
- •Итого по разделу обязательства
- •Финансовый результат
- •Финансовый результат учреждения
- •Финансовый результат по резервному фонду
- •Доходы будущих периодов
- •БАЛАНС
- •Таблица 8
- •Характеристики производственной деятельности предприятия
- •Характеристики
30
Таблица 2 Имущество лесхоза и источники его образования на конец отчётного периода
(на 01.01.20____г)
№ |
Наименование |
|
|
Сумма |
Сумма |
|
|
|
|
бюджетных |
внебюдж. |
|
|
|
|
средств, р. |
средств, р |
1 |
|
2 |
|
3 |
4 |
|
|
|
|
||
1 |
Строительные материалы для ремонта |
|
319811 |
||
2 |
Бензин |
|
|
1850 |
25740 |
3 |
Краны |
|
|
6215420 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Тракторы трелевочные |
|
3820067 |
|
|
5 |
Топливо дизельное |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
6 |
Оказание услуг сторонней орга-низации |
|
-264412,49 |
||
|
(полезащитное разведение) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
7 |
Задолженность по оплате коммунальных |
|
17762,43 |
||
|
услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Задолженность |
лесхоза за |
поставленные |
|
3274,30 |
|
запасные детали |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Деньги на расчетном счете |
|
1000 |
74749,40 |
|
|
|
|
|
||
10 |
Валочно-трелевочные машины |
4500116 |
|
||
11 |
Запасные части к машинам |
|
5173 |
225629 |
|
12 |
Недостача денежных средств |
|
2145,16 |
||
13 |
Сооружения на нижнем складе |
|
|
||
|
|
|
|
||
14 |
Канцелярские принадлежности |
2202,62 |
12456,36 |
||
|
|
|
|
|
|
15 |
Компьютеры |
|
|
|
103895 |
16 |
Бензопилы |
|
|
150680 |
426127 |
17 |
Хозяйственные материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
18 |
Задолженность перед бюджетом по |
157025 |
|
||
|
налогам и сборам |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
19 |
Задолженность лесхоза по НДФЛ |
|
502275,86 |
||
20 |
Задолженность лесхоза по ЕСН |
|
297012,56 |
||
21 |
Задолженность лесхоза по НДС |
|
464949,38 |
||
22 |
Задолженность |
лесхоза |
по прочим |
|
222059,88 |
|
платежам в бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 |
Задолженность |
лесхоза по |
взносам по |
|
21286,87 |
|
травматизму |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 |
Лесопогрузчики |
|
|
3780730 |
|
|
|
|
|
|
|
31
|
|
|
|
|
|
Окончание табл. 2 |
|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
4 |
25 |
Масло дизельное |
|
|
|
|
|
|
26 |
Спецодежда |
|
|
|
2713 |
65129 |
|
|
|
|
|
||||
27 |
Задолженность по оплате за услуги связи |
|
|
||||
28 |
Выдан |
аванс |
на |
приобретение |
|
64263 |
|
|
трелёвочного трактора |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|||
29 |
Незавершённое производство |
|
|
68664,17 |
|||
30 |
Производственные здания лесопунктов |
|
10260104 |
|
|||
31 |
Задолженность лесхоза перед под- |
184,25 |
10984,59 |
||||
|
отчётным |
лицом |
за |
приобретённые |
|
|
|
|
материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
32 |
Лесовозные автомобили |
|
|
4212970 |
|
||
33 |
Удержание из з/платы алиментов по |
|
21726,6 |
||||
|
исполнительным листам |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||||
34 |
Задолженность лесхоза по оплате прочих |
|
3847 |
||||
|
услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
35 |
Амортизация основных средств |
|
28701267,06 |
581911,33 |
|||
36 |
Автобусы |
|
|
|
|
2009000 |
|
37 |
Авансы выданные |
|
|
|
|
5741,79 |
|
38 |
Недостача по основным средствам( по |
|
1725 |
||||
|
рыночной стоимости) |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|||
39 |
Задолженность перед работниками |
по |
|
150813,22 |
|||
|
заработной плате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
40 |
Прибыль прошлых отчётных периодов |
|
15552977,37 |
1137099,68 |
|||
41 |
Убыток по текущей деятельности |
|
-6501002,38 |
-1850742,59 |
|||
42 |
Реализация |
посадочного |
материала |
на |
|
-100000 |
|
|
сторону |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
43 |
Выданные |
авансы |
за |
коммунальные |
|
11655,71 |
|
|
услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44 |
Прочие материалы |
|
|
|
|
174260 |
|
45 |
Деньги в кассе лесхоза |
|
|
1000 |
2972,01 |
||
46 |
Задолженность прочих дебиторов |
|
96056,68 |
|
|||
47 |
Оплачены |
услуги |
по |
содержанию |
1147631 |
|
|
|
имущества |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
48 |
Легковые автомобили |
|
|
4000000 |
363710 |