1562

11.В поле Счет расчетов указать корреспондентский счет учета хозяйственной операции – 62.01.

12.В поле Счет авансов указать счета авансов – 62.01.

13.Перейти на закладку Печать.

14.В поле Основание указать основание составления расходного кассового ордера – оплата товаров.

15.Провести документ, используя команду быстрого доступа командной панели.

16.С помощью команды Дт Кт сформировать бухгалтерские проводки.

17.Сформировать печатную форму документа, используя команду

Расходный кассовый ордер или Печать.

18.Закрыть документ, нажав на кнопку ОК.

Рис. 5. Заполнение расходного кассового ордера на выдачу денежных средств поставщику

Упражнение 5. Заполнение расходного кассового ордера при возврате денежных средств покупателю (рис. 6).

1.Меню Банк и касса, пункт Расходный кассовый ордер.

2.Открыть новый документ, используя команду Добавить, меню Действие или команду быстрого доступа на командной панели.

31

3.В меню Операции выбрать форму документа Возврат денеж-

ных средств покупателю.

4.В поле Организация указать наименование организации – ООО

«Белая акация» (выбирается из справочника Организации).

5.В поле Отразить в налоговом учете – установить флажок.

6.В поле Счет учета установить счет учета – 50.01 (выбирается из плана счетов бухгалтерского учета).

7.В поле Сумма указать сумму операции – 5 000 руб.

8.В поле Контрагенты указать наименование покупателя – ООО

«МИР».

9.В поле Договор указать договор с покупателем – основной.

Рис. 6. Заполнение расходного кассового ордера при возврате денежных средств покупателю

10.В поле Ставка НДС указать ставку НДС по данной операции – 18 %, сумма НДС рассчитывается автоматически.

11.В поле Статья ДДС указывается статья движения денежных средств – прочие расходы по текущей деятельности (вводится и выбирается из справочника Движение денежных средств).

12.В поле Счет расчетов указать корреспондентский счет учета хозяйственной операции – 62.01.

13.В поле Счет авансов указать счета авансов – 62.01.

14.Перейти на закладку Печать.

32

15.В поле Основание указать основание составления расходного кассового ордера – возврат денежных средств покупателю.

16.Провести документ, используя команду быстрого доступа командной панели.

17.С помощью команды Дт Кт сформировать бухгалтерские проводки.

18.Сформировать печатную форму документа, используя команду

Расходный кассовый ордер или Печать.

19.Закрыть документ, используя команду ОК.

Упражнение 6. Заполнение расходного кассового ордера на выдачу денежных средств подотчетному лицу (рис. 7).

1.Меню Банк и касса, пункт Расходный кассовый ордер.

2.Открыть новый документ, используя командуИДобавить, меню Действие или команду быстрого доступа на командной панели.

3.В меню Операции выбрать формуДдокумента Выдача денежных средств подотчетнику.

4.В поле Организация указать наименование организации – ООО «Белая акация» (выбирается изАсправочника Организации).

5.В поле Отразить в налоговом учете – установить флажок.

6.В поле Счет учета бустановить счет учета – 50.01 (выбирается из плана счетов бухгалтерского учета).

7.В поле Сумма указатьисумму возврата – 3 000 руб.

8.В поле Подотчетн к указать имя подотчетного лица – Абдулов Юрий Владим ров ч (выб рается из справочника Физические лица).

9.В поле СтатьяСДДС указывается статья движения денежных

11.Указать данные паспорта подотчетного лица – номер 6325, серия 541236, выдан УВД ЦАО 1.

12.Провести документ, используя команду быстрого доступа командной панели.

13.С помощью команды Дт Кт сформировать бухгалтерские проводки. 14.Сформировать печатную форму документа, используя команду При-

ходный кассовый ордер или Печать. 15.Закрыть документ, нажав на кнопку ОК.

33

Прием и выдача денежных средств, безналичные перечисления в программе 1 : Бухгалтер я 8 производятся на основании документов специальной формы, представленные на рис. 8.

Рис. 8. Формы документов по учету банковских операций

34

Объявление на взнос наличными оформляется при взносе наличных денежных средств на расчетный счет.

Денежный чек является приказом организации банку о выдаче с расчетного счета указанной в чеке денежной суммы наличными.

Платежным поручением является распоряжение владельца счета обслуживающему банку, оформленное расчетным документом, перевести определенную денежную сумму на счет получателя средств.

Платежное требование является расчетным документом, содержащим требование кредитора к должнику об уплате определенной денежной суммы через банк.

Выписка из расчетного счета является вторым экземпляром лицевого счета организации.

Работа с банковскими документами осуществляется через журнал

16.В поле Счет расчетов указать счет расчетов с контрагентом – 60.01, счет авансов – 60.01.

17.В поле Статья ДДСуказать статью движения – оплата за товары.

18.В поле Ответственный указать ответственное лицо за совершение хозяйственной операции – Абдулов Юрий Владимирович (устанавливается выбором из справочника).

19.Провести документ, используя команду быстрого доступа командной панели.

20.С помощью команды Дт Кт сформировать бухгалтерские проводки.

21.Сформировать печатную форму документа, используя команду

Платежное поручение или Печать.

22.Закрыть документ, нажав на кнопку ОК.

Рис. 9. Заполнение платежного поручения при оплате денежных средств поставщиком

Упражнение 9. Заполнение платежного поручения на возврат денежных средств покупателю (рис. 10).

36

1.Меню Банк и касса, пункт Платежное поручение исходящее.

2.Открыть новый документ, используя команду Добавить, меню Действие или команду быстрого доступа на командной панели.

3.В меню Операции выбрать форму платежного поручения – возврат денежных средств покупателю.

4.В поле Дата от по умолчанию устанавливается текущая дата.

5.В поле Оплачено отразить факт оплаты – установить галочку.

6.Дата оплаты – текущая дата.

7.В поле Отразить в налоговом учете – установить флажок.

8.Счет учёта 51 установить по умолчанию.

9.В поле Организация указать наименование организации, выбором из справочника Организации – ООО «Белая акация».

10.Поле Банковский счет организации заполняется выбором из справочника Банковские счета – основной.

11.Поле Получатель заполняется выборомИиз справочника Контр-

агенты – ООО «МИР».

12.Поле Банковский счет получателя заполняется выбором из справочника Банковские счетаД– основной.

13.В поле Сумма указать сумму оплаты – 3 000 руб.

14.В поле Очередность платежаАустановить шестую очередность, вид платежа – электронно.

15.В поле Договор указатьбдоговор с контрагентом – основной.

16.В поле ставка НДС указать ставку налога – 18 %, сумма рассчитывается автоматическии .

17.В поле Счет расчетов указать счет расчетов с контрагентом – 60.01, счет авансов – 60.01.

18.ПолеССтатья ДДС заполняется выбором из справочника – прочие расходы по текущей деятельности.

19.В поле Ответственный указать ответственное лицо за совершение хозяйственной операции – Абдулов Юрий Владимирович (устанавливается выбором из справочника).

20.Провести документ, используя команду быстрого доступа командной панели.

21.С помощью команды Дт Кт сформировать бухгалтерские проводки.

22.Сформировать печатную форму документа, используя команду

Платежное поручение или Печать.

23.Закрыть документ, нажав на кнопку ОК.

37

12.Поле Банковский счет получателя заполняется выбором из справочника Банковские счета – основной.

13.В поле Сумма указать сумму оплаты –50 000 руб.

14.В поле Договор указать договор с контрагентом – основной.

15.В поле ставка НДС указать ставку налога – 18 %, сумма рассчитывается автоматически.

16.В поле Счет расчетов указать счет расчетов с контрагентом – 60.01, счет авансов – 60.01.

17.Поле Статья ДДС заполняется выбором из справочника – поступление от покупателей.

18.В поле Ответственный указать ответственное лицо за совершение хозяйственной операции – Абдулов Юрий Владимирович (устанавливается выбором из справочника).

19.Провести документ, используя команду быстрого доступа командной панели. И

20.С помощью команды Дт Кт сформировать бухгалтерские проводки.

21.Сформировать печатную формуДдокумента, используя команду

Платежное поручение или Печать.

22.Закрыть документ, нажавАна кнопку ОК.б

Си

Рис. 11. Заполнение платежного поручения при получении денежных средств от покупателя

39

Упражнение 11. Формирование выписки банка.

1.Меню Банк и касса, пункт Выписка банка.

2.Указать дату выписки.

3.Используя кнопку Заполнить, заполнить табличную часть вы-

писки банка.

4. Закрыть документ.

Упражнение 12. Формирование карточки счета.

1.Меню Отчеты, пункт Карточка.

2.Указать номер счета.

3.Указать текущую дату.

4.Нажать кнопку Сформировать.

5.Закрыть документ.