Приложение 6

Таблица 6.1

Калькуляция затрат и прибыли в расчете на единицу продукции

Статьи расходов

Сумма, руб.

С

1

2

ырье

матер алы

Покупные комплектующ е изделия и полуфабрикаты

Начислен

Транспортные расходы

Заработная плата ра отн

ков

я на зара отную плату

Аморт зац я ОПФ

Коммунальные платежи

Производственная се естоимость

б

Коммерческие расходы

Отпускная цена единицы продукции

Прибыль в расчете на единицу продукции

А

Таблица 6.2

Прогнозируемый объем реализации продукции (услуг)

Показатель

2019г.

2020г. 2021г.

И

I кв.

II кв. IIIДкв. IV кв. всего

1

2

3

4

5

6

7

8

Продукция А:

цена, руб.

объем

продаж, шт.

цена, руб.

объем

продаж, шт.

объем

продаж, тыс.

С

руб.

Потребность в средствах производства

Таблица 6.3

№

Тип

Завод-

Срок

Стоимость,

На менован е

, марка

оборудован я

изготовитель

поставки

тыс. руб.

1

2

3

4

5

6

1.

2.

3.

А

б

Таблица 6.4

Затраты подготовительного периода

Д

Наименование затрат

Срок

Сумма, тыс. руб.

выплат

1

2

3

Оформление регистрационных и разрешительных

документов

И

Разработка проектно-сметной документации

Покупка строительных материалов

Строительные работы

Закупка оборудования

Транспортировка оборудования

Установка оборудования и пусконаладочные

работы

Обучение персонала

Наименование затрат

Сумма, тыс. руб.

1

2

С

Единовременные затраты, всего,

в том числе

Оборудован е

Лиценз

тоимость установки оборудования

Начальные запасы сырья и материалов

б

Обучен е персонала

Текущ е расходы, всего,

в том ч сле

А

Транспортные расходы

Заработная плата ра отников (ФЗП)

Начисления на зара отную плату

Амортизация ОПФ

Д

Аренда

Коммунальные платежи

Реклама

И

Проценты по кредитам

Итого издержки организации производства

Таблица 6.6

Потребность в персонале и средствах на оплату труда

Период

Среднесписочная

ФЗП, тыс. руб.

численность, чел.

1

2

3

I кв. 2018 г.

II кв. 2018 г.

III кв. 2018 г.

IV кв. 2018 г.

2018 г.

С

I кв. 2019 г.

II кв. 2019 г.

III кв. 2019 г.

и

IV кв. 2019 г.

2019 г.

б

2020 г.

2021 г.

А

Таблица 6.7

Смета текущих затрат на производство тыс. руб.

Показатель

2018 г.

2019 г.

2020 г.

I кв.

II кв.

III

IV

всего

Д

кв.

кв.

1

2

3

4

5

6

7

8

Сырье и материалы

Покупные

И

комплектующие изделия

и полуфабрикаты

Топливо

Энергия

Транспортные расходы

Амортизация ОПФ

Коммунальные платежи

Расходы на рекламу

Проценты за кредит

С

Налоги, включаемые в

себестоимость

Проч е расходы

ИздержкиПоказатель

2018 г.

2019 г.

2020 г.

про

зводства,

всего

б

Таблица 6.8

Баланс денежных расходов и поступлений тыс. руб.

I кв.

II кв.

III

IV кв.

всего

А

кв.

1

2

3

4

5

6

7

8

1.Денежные средства

Д

в наличии на начало

периода

2. Поступление

денежных средств,

всего,

В том числе

Выручка от

И

реализации

Кредиты и займы

Средства

государственной

поддержки

Прочие поступления

3. Текущие

денежные платежи,

всего,

В том числе

Покупка сырья,

материалов,

комплектующих

Заработная плата

Платные услуги

С

Арендная плата

Проценты за кред т

Реклама

Налоги

Аудит, консультац

Проч е расходы

4. Проч е денежные

платежи, всего,

В том ч сле

Покупка

А

оборудованияб

Выплата основных

сумм по кредиту

резервы

Д

Доходы инвестора

5. Всего денежных

И

платежей (3+4)

6.Денежные средства

на конец периода

(1+2-5)

Источники финансирования проекта

Таблица 6.9

Сумма, тыс.

Доля в

Показатель

инвестиционных

руб.

затратах, %

1

2

3

Потребность в средствах для реализации бизнес -

100

покрываемая за счет предполагаемой

С

государственной поддержки проекта (гранта)

покрываемая за счет заемных средств

друг е сточн

ки

и

Таблица 6.10

Ф нансовые результаты деятельности тыс. руб.

б

2019 г.

2020 г.

Показатель

2018 г.

I

II

III

IV

всего

кв.

кв.

кв.

кв.

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Выручка от реализации

2. Налоги из выручки

(НДС, экспортные

пошлины)

Д

3. Выручка от реализацииА

без НДС (1-2)

4. Затраты на

И

производство

реализованной

продукции

5.Коммерческие и

управленческие расходы

6.Прибыль от реализации

(3-4-5)

Расчет срока окупаемости проекта

Таблица 6.11

инвест

С

Показатель

Сумма

1

2

быль

1.Потребность в средствах для реализации бизнес - проекта

(

ц онные затраты), тыс. руб.

2.Чистая пр

по проекту, тыс. руб.

А

3. Срок окупаемости проекта, лет (п.1/п.2)

Д

И