632
.pdfСписок этапов
|
|
|
|
|
|
|
|
Название |
|
Длител., |
|
Дата |
|
Дата |
|
|
дн. |
|
начала |
|
|
||
|
|
|
|
окончания |
|
||
|
|
|
|
|
|||
Покупка земли и здания |
|
30 |
|
01.05.2003 |
|
30.05.2003 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Покупка, установка и наладка оборудования |
|
15 |
|
01.06.2003 |
|
15.06.2003 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Найм и обучение персонала |
|
20 |
|
27.05.2003 |
|
15.06.2003 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Производство [Утеплитель Cold-10] |
|
0 |
|
16.06.2003 |
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Производство [Утеплитель Cold-30] |
|
0 |
|
16.06.2003 |
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Производство [Утеплитель Cold-20] |
|
0 |
|
16.06.2003 |
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Производство [Утеплитель Cold-40] |
|
0 |
|
16.06.2003 |
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Производство [Утеплитель Cold-Super] |
|
0 |
|
11.02.2004 |
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Покупка, установка оборудов. |
|
7 |
|
03.02.2004 |
|
09.02.2004 |
|
для утеплителя Cold Super |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Планируемый объём поставок
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Продукт/Вариант, |
|
5- |
|
3кв. |
|
4кв. |
|
2004 г. |
|
2005 г. |
|
1- |
|
|
6.2003 г. |
|
|
|
|
|
||||||
|
м3 |
|
|
2003г. |
|
2003г. |
|
|
|
4.2006 г. |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Утеплитель Cold-10 |
|
500,00 |
|
1 500,00 |
|
1 500,00 |
|
6 000,00 |
|
6 000,00 |
|
2 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Утеплитель Cold-20 |
|
600,00 |
|
1 800,00 |
|
1 800,00 |
|
7 200,00 |
|
7 200,00 |
|
2 400,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Утеплитель Cold-30 |
|
2 500,00 |
|
7 500,00 |
|
7 500,00 |
|
30 000,00 |
|
30 000,00 |
|
10 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Утеплитель Cold-40 |
|
2 500,00 |
|
7 500,00 |
|
7 500,00 |
|
30 000,00 |
|
30 000,00 |
|
10 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Утеплитель Cold- |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
33 000,00 |
|
36 000,00 |
|
12 000,00 |
|
Super |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30
Сбыт (Ценообразование)
|
|
|
|
Продукт/Вариант |
|
Цена, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Утеплитель Cold-10 |
|
320,000 |
|
|
|
|
|
Утеплитель Cold-20 |
|
380,000 |
|
|
|
|
|
Утеплитель Cold-30 |
|
410,000 |
|
|
|
|
|
Утеплитель Cold-40 |
|
450,000 |
|
|
|
|
|
Утеплитель Cold-Super |
|
600,000 |
|
|
|
|
|
Суммарные прямые издержки
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование |
|
|
|
руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Утеплитель Cold-10 |
|
184,60 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Утеплитель Cold-20 |
|
193,50 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Утеплитель Cold-30 |
|
205,84 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Утеплитель Cold-40 |
|
222,15 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Утеплитель Cold-Super |
|
383,70 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
Прямые издержки Утеплитель Cold-10 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование |
|
|
|
руб. |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
||||
|
Материалы и комплектующие |
|
|
|
184,60 |
|
|
|
|
||||
|
Сдельная зарплата |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
||||
|
Другие издержки |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
||||
|
Продукты |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
||||
|
Всего |
|
|
|
184,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
31
Материалы и комплектующие
|
|
|
|
Наименование |
|
Цена, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бой стекла, м3 |
|
100,000 |
|
|
|
|
|
Мазут, м3 |
|
10,000 |
|
|
|
|
|
масло маш., л |
|
70,000 |
|
|
|
|
|
Наполнитель, м3 |
|
20,000 |
|
|
|
|
|
Вспениватель, л |
|
100,000 |
|
|
|
|
|
Спец. пластификатор, л |
|
150,000 |
|
|
|
|
|
Электроэнергия, кВт/ч |
|
0,750 |
|
|
|
|
|
Вода, л |
|
0,030 |
|
|
|
|
|
Общие издержки
|
|
|
|
|
|
|
|
Название |
|
Сумма, руб. |
|
Платежи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Управление |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Издержка 1 |
|
10 000,00 |
|
Ежемесячно, весь проект |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Производство |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Издержка 1 |
|
15 000,00 |
|
Ежемесячно, весь проект |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Маркетинг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Издержка 1 |
|
20 000,00 |
|
Ежемесячно, весь проект |
|
|
|
|
|
|
|
|
Займы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Название |
|
Дата |
|
Сумма, руб. |
|
Срок |
|
Ставка, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Результат подбора кредита |
|
01.05.2003 |
|
5 697 063,50 |
|
13 мес. |
|
20,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32
План по персоналу
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Должность |
|
Кол- |
|
Зарплата, |
|
Платежи |
|
|
|
во |
|
руб. |
|
|
|
Управление |
|
|
|
|
|
|
|
Директор |
|
1 |
|
9 000,00 |
|
Ежемесячно, весь проект |
|
Гл. бухгалтер |
|
1 |
|
6 500,00 |
|
Ежемесячно, весь проект |
|
Бухгалтер |
|
1 |
|
4 500,00 |
|
Ежемесячно, весь проект |
|
Зам. директора |
|
1 |
|
8 500,00 |
|
Ежемесячно, весь проект |
|
Секретарь |
|
1 |
|
5 500,00 |
|
Ежемесячно, весь проект |
|
Производство |
|
|
|
|
|
|
|
Рабочий |
|
50 |
|
4 100,00 |
|
Ежемесячно, весь проект |
|
Оператор |
|
10 |
|
4 000,00 |
|
Ежемесячно, весь проект |
|
Охранник |
|
4 |
|
3 000,00 |
|
Ежемесячно, весь проект |
|
Техничка |
|
5 |
|
1 500,00 |
|
Ежемесячно, весь проект |
|
Грузчики |
|
10 |
|
5 500,00 |
|
Ежемесячно, весь проект |
|
Маркетинг |
|
|
|
|
|
|
|
Маркетолог |
|
1 |
|
9 000,00 |
|
Ежемесячно, весь проект |
|
|
|
|
|
|
|
|
График окупаемости (NPV) в основной валюте
Эффективность инвестиций
33
|
|
|
|
|
|
|
Показатель |
|
Рубли |
|
Евро |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Ставка дисконтирования, % |
|
15,00 |
|
20,00 |
|
|
|
|
||
|
Период окупаемости − PB, мес. |
|
13 |
|
13 |
|
|
|
|
|
|
|
Дисконтированный период окупаемости – |
|
13 |
|
14 |
|
DPB, мес. |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Средняя норма рентабельности − ARR, % |
|
122,06 |
|
102,37 |
|
|
|
|
||
|
Чистый приведенный доход − NPV |
|
11 188 875 |
|
226 864 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Индекс прибыльности − PI |
|
2,96 |
|
2,37 |
|
|
|
|
||
|
Внутренняя норма рентабельности − IRR, % |
|
187,80 |
|
158,40 |
|
|
|
|
|
|
|
Модифицированная внутренняя норма |
|
64,55 |
|
59,27 |
|
рентабельности − MIRR, % |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Период расчета интегральных показателей − 36 мес. |
|
|
||
34
35
Дисконтированный кэш-фло (руб.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Строка |
|
5-6.2003 г. |
|
4кв. 2003г. |
|
2004 г. |
|
2005 г. |
|
1-4.2006 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Поступления от продаж |
|
2 528 615,8 |
|
7 446 672,9 |
|
47 773 399,3 |
|
47 367 759,8 |
|
15 327 089,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Затраты на материалы и комплектующие |
|
1 330 258,1 |
|
3 750 843,4 |
|
26 666 461,3 |
|
26 528 074,7 |
|
8 583 859,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Суммарные прямые издержки |
|
1 330 258,1 |
|
3 750 843,4 |
|
26 666 461,3 |
|
26 528 074,7 |
|
8 583 859,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Общие издержки |
|
89 833,61 |
|
132 033,21 |
|
513 701,66 |
|
491 366,80 |
|
158 994,71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Затраты на персонал |
|
723 659,6 |
|
1 063 600,8 |
|
4 138 152,2 |
|
3 958 232,5 |
|
1 280 790,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Суммарные постоянные издержки |
|
813 493,28 |
|
1 195 634,0 |
|
4 651 853,9 |
|
4 449 599,39 |
|
1 439 785,42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Налоги |
|
278 608,97 |
|
1 255 058,4 |
|
9 111 209,0 |
|
10 764 332,8 |
|
3 859 302,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Кэш-фло от операционной деятельности |
|
106 255,42 |
|
1 245 137,0 |
|
7 343 875,0 |
|
5 625 752,8 |
|
1 444 142,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Другие издержки подготовит. периода |
|
5 498 705,89 |
|
|
|
96 721,08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Кэш-фло от инвестиц. деятельности |
|
-5 498 705,8 |
|
|
|
-96 721,08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Займы |
|
5 697 063,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Выплаты в погашение займов |
|
304 612,03 |
|
1 245 137,06 |
|
2 188 058,96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выплаты процентов по займам |
|
|
|
|
|
534 581,33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Кэш-фло от финансовой деятельности |
|
5 392 451,47 |
|
-1 245 137,0 |
|
-2 722 640,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Баланс наличности на начало периода |
|
|
|
1,00 |
|
0,99 |
|
4 472 124,12 |
|
10 032 734,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Баланс наличности на конец периода |
1,00 |
1,00 |
4 524 514,7 |
10 150 267,5 |
11 594 409,8 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35
Учебное пособие
БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ С ПОМОЩЬЮ PROJECT EXPERT 7
Методические указания по выполнению курсовой работы для студентов IV курса специальности 06.08.00 и ПСК
Составители: Мыльников В.В., Кролевец П.С.
Редактор Косенкова Н. И.
Лицензия ИД №00064 от 16.08.99. Подписано к печати 15.02.2004 Формат 60х90 1/16. Бумага ксероксная. Гарнитура Таймс.
Оперативный способ печати. Усл. п. л., 2,25 уч.-изд. л.2,25. Тираж 150 экз. Изд. № 7.
Цена договорная.
Отпечатано в ПЦ издательства СибАДИ 644099, Омск, ул. П. Некрасова, 10
36