458
.pdf
Спланируем систему управления запасами на год с учётом гарантийного (страхового) запаса, чтобы избежать простоя в ремонтной зоне из-за сбоя в поставке запасов. Логика формирования страхового запаса и определения рекомендуемых значений срока между поставками и величины поставки представлена в табл. 12.
Таблица 12
Прогнозирование показателей использования запасов на год
Показатель |
Прогнозные значения на год |
|
||
Шины |
Запасные части |
Материалы |
||
|
||||
1.Потребность, шт.
2.Оптимальный размер заказа, шт.
3.Время поставки, дни
4.Возможная задержка поставки, дни
5.Ожидаемое дневное потребление, шт./день (стр.1/кол. раб дней)
6.Срок расходования заказа, дни (стр.2/стр.5)
7.Ожидаемое потребление за время поставки, шт. (стр3∙стр.5)
8.Максимальное потребление между двумя поставками, шт.
(стр.3+стр.4) ∙стр.5)
9.Гарантийный запас, шт. (стр.8-стр.7)
10.Пороговый уровень запаса, шт. (стр.9+стр.7) 11Максимальный желательный запас, шт. (стр.9+стр.2)
12.Срок расходования запаса до порогового уровня, дни ((стр.11-
стр.10)/стр.5)
30
Высвобождение оборотных средств в результате определения оптимального размера производственных запасов
Ф |
З/ К |
баз |
З/ К |
план |
, |
(21) |
об |
|
об |
|
об |
|
|
где Фоб – высвобождение оборотных средств, тыс. руб.; З – затраты предприятия по группам производственных запасов,
тыс. руб.;
Коббаз – коэффициент оборачиваемости базовый;
Кобплан – коэффициент оборачиваемости плановый.
31
Библиографический список
1.Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 512 с.
2.Бланк И.А. Финансовый менеджмент: Учебный курс. – Киев: Ника – Центр, Эльга, 2002. – 528 с.
3.Крейнина М.Н. Финансовый менеджмент: Учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Дело и Сервис, 2001. – 400 с.
4.Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента: Учебное пособие. –
2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 512 с.
5.Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Финансы предприятий. – М. ИНФРА-М, 1998. – 343 с.
6.Савицкая Г.В. Методика комплексного анализа хозяйственной деятельности. – М.: ИНФРА - М, 2001. – 288 с.
7.Финансовый менеджмент: Учебное пособие/Ред.: Е.И.Шохин. – М.: ФБКПРЕСС, 2005. – 408 с.
8.Кузнецов Б.Т. Финансовый менеджмент: Учебное пособие/Б.Т. Кузнецов. – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 415 с.
9.Эйхлер Л.В. Управление финансами автотранспортного предприятия (практика финансового менеджмента): Учебное пособие. - Омск: Изд-во СибАДИ, 2007. – 197 с.
10.Ковалев В.В., Ковалев Вит. В. Финансовая отчетность и ее анализ (основы балансоведения): Учеб. пособие. – М.: ТК Велби, изд. Проспект, 2004.− 430 с.
11.Абрамов Н.Ш. Управление запасами // Автотранспортное предприятие,
– 2004.– № 7. –С. 15–17.
12.Финансовый менеджмент: Учебное пособие/ Ред.: Е.И. Шохин. – М.: ФБКПРЕСС, 2005. – 408 с.
13.Ковалев В.В. Финансоый менеджмент. Теория и практика: научное издание/В.В. Ковалев.− 2-е изд. – М.: Проспект, 2007. – 1024 с.
14.Банк В.Р. Финансовый анализ: Учебное пособие/ В.Р. Банк, С.В. Банк, А.В. Тараскина. – М.: Проспект, 2007. – 344 с.
15.Васильева Л.С. Финансовый анализ: Учебник /Л.С. Васильева, М.В. Пет-
ровская. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: КноРус, 2007. – 804 с.
16.Макарьева В.И. Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации: производственно-практическое издание /В.И. Макарьева, Л.В. Андреева. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 264 с.
17.Владыка М.В. Финансовый менеджмент: Учебное пособие / М.В. Владыка, Т.В. Гончаренко. – М.: КноРус, 2006. – 264 с.
18.Никитина Н.В. Финансовый менеджмент: Учебное пособие /Н.В. Никитина. –М.: КноРус, 2007. – 336 с.
19.Тихомиров Е.Ф. Финансовый менеджмент. Управление финансами предприятия: Учебник / Е.Ф. Тихомиров. – М.: Академия, 2006. – 384 с.
20.Бычков В.П. Экономика автотранспортного предприятия: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 384 с.
32
33
|
|
|
|
|
Исходные данные |
|
|
|
Приложение 1 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
Бухгалтерский баланс (форма №1) тыс. руб. |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
Номер варианта |
|
|
|
|
|
|
Показатель |
Вариант 1 |
Вариант 2 |
Вариант 3 |
Вариант 4 |
Вариант 5 |
||||||
|
На на- |
|
На ко- |
На на- |
На ко- |
На на- |
На ко- |
На на- |
На ко- |
На на- |
На ко- |
|
|
|
|
||||||||||
|
|
чало |
|
нец пе- |
чало |
нец пе- |
чало |
нец пе- |
чало |
нец пе- |
чало |
нец пе- |
|
|
периода |
|
риода |
периода |
риода |
периода |
риода |
периода |
риода |
периода |
риода |
|
АКТИВ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Нематериальные активы |
8900,0 |
|
8900,0 |
5385,0 |
42,9 |
105,0 |
52,9 |
- |
- |
50,0 |
64,0 |
2. |
Основные средства |
10272,0 |
|
9435,0 |
26525,2 |
26745,0 |
83550,0 |
72891,9 |
30503,9 |
29110,8 |
11225,0 |
19800,5 |
3. |
Незавершенное строительство |
- |
|
- |
422,7 |
919,7 |
349,7 |
515,1 |
889,3 |
- |
155,0 |
200,0 |
4. |
Доходные вложения в |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
материальные ценности |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
5. |
Долгосрочные финансовые |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
вложения |
- |
|
606,0 |
578,9 |
578,9 |
- |
- |
850,0 |
850,0 |
700,0 |
- |
|
6. |
Отложенные налоговые |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
активы |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
7. |
Прочие внеоборотные активы |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8. |
Запасы |
6990,0 |
|
3869,9 |
44887,2 |
56485,3 |
2493,9 |
3334,7 |
6183,8 |
927,6 |
3919,8 |
6489,1 |
9. |
НДС по приобретенным |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ценностям |
175,1 |
|
174,8 |
189,2 |
809,6 |
201,7 |
434,1 |
80,9 |
142,6 |
175,9 |
577,5 |
|
10. |
Дебиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(платежи по которой ожидаются |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
более чем через 12 месяцев после |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
отчетной даты) |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
42,0 |
- |
- |
- |
|
11. |
Дебиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(платежи по которой ожидаются в |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
течение12 месяцев после отчетной |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
даты) |
4027,8 |
|
3043,7 |
52294,8 |
52219,7 |
3224,0 |
2406,2 |
5653,7 |
14008,8 |
796,7 |
870,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34
|
12. |
Краткосрочные финансовые |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
вложения |
|
2160,7 |
|
2189,9 |
|
- |
|
- |
5062,7 |
|
3275,6 |
- |
|
230,0 |
350,0 |
510,1 |
|||||||
|
13. |
Денежные средства |
|
5685,0 |
|
8286,8 |
|
353,0 |
|
418,7 |
203,9 |
|
537,1 |
212,8 |
|
17,3 |
1915,2 |
2114,2 |
||||||
|
14. |
Прочие оборотные активы |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
162,2 |
|
1458,5 |
- |
|
- |
17,5 |
37,8 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Номер варианта |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Показатель |
|
Вариант 6 |
Вариант 7 |
|
Вариант 8 |
|
Вариант 9 |
|
Вариант 10 |
|||||||||||||
|
|
|
На на- |
|
На ко- |
На на- |
На ко- |
|
На на- |
На ко- |
|
На на- |
На ко- |
|
На на- |
|
На ко- |
|||||||
|
|
|
|
|
чало |
|
нец пе- |
чало |
нец |
|
чало |
нец пе- |
|
чало |
нец |
|
чало |
|
нец |
|||||
|
|
|
|
|
периода |
|
риода |
периода |
перио- |
|
периода |
риода |
|
периода |
перио- |
|
периода |
|
перио- |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
да |
|
|
|
|
|
|
|
да |
|
|
|
да |
|
|
АКТИВ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15. |
Нематериальные активы |
|
2500,0 |
|
3000,0 |
27,0 |
|
27,0 |
|
- |
|
- |
|
89,0 |
|
98,0 |
|
- |
|
- |
|||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
16. |
Основные средства |
|
17500,0 |
|
25000,0 |
2198,0 |
|
2008,0 |
|
29078,0 |
|
27952,0 |
|
10272,0 |
|
9435,0 |
|
12220,8 |
|
1436,3 |
||||
17. |
Незавершенное строительство |
|
4000,0 |
|
2500,0 |
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
242,0 |
|
242,0 |
|
- |
|
- |
||||
|
18. |
Доходные вложения в |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
материальные ценности |
|
- |
|
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
||
|
19. |
Долгосрочные финансовые |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
вложения |
|
6000,0 |
|
7500,0 |
- |
|
- |
|
1,0 |
|
1,0 |
|
- |
|
606,0 |
|
- |
|
10800,0 |
||||
|
20. |
Отложенные налоговые активы |
|
- |
|
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
|
21. |
Прочие внеоборотные активы |
|
- |
|
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
7471,3 |
|
4355,9 |
|
|
22. |
Запасы |
|
7400,0 |
|
14400,0 |
190,0 |
|
372,0 |
|
1682,0 |
|
1345,0 |
|
459,0 |
|
259,0 |
|
178,9 |
|
409,9 |
|||
|
23. |
НДС по приобретенным |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ценностям |
|
800,0 |
|
|
1200,0 |
135,0 |
|
142,0 |
|
328,0 |
|
409,0 |
|
381,0 |
|
379,0 |
|
27,5 |
|
108,4 |
|||
|
24. |
Дебиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(платежи по которой ожидаются |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
более чем через 12 месяцев после от |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
четной даты) |
|
- |
|
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
||
|
25. |
Дебиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(платежи по которой ожидаются в |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35
течение12 месяцев после отчетной |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
даты) |
|
2500,0 |
|
5400,0 |
|
2057,0 |
2142,0 |
|
20379,0 |
|
17546,0 |
|
6650,0 |
|
6445,0 |
|
2365,6 |
|
2789,4 |
|
|||||||
26. Краткосрочные финансовые |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
вложения |
|
3000,0 |
|
3600,0 |
|
- |
|
- |
|
|
300,0 |
|
|
188,0 |
|
- |
|
- |
|
15,0 |
|
- |
|
||||
27. Денежные средства |
|
1300,0 |
|
2400,0 |
|
- |
|
- |
|
|
132,0 |
|
|
476,0 |
|
22,0 |
|
101,0 |
|
8,9 |
|
1,3 |
|
||||
28. Прочие оборотные активы |
|
- |
|
|
|
- |
|
|
- |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. руб. |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Номер варианта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Показатель |
|
|
Вариант 1 |
|
|
Вариант 2 |
|
|
Вариант 3 |
|
Вариант 4 |
|
Вариант 5 |
|
|||||||||||||
|
На на- |
|
|
На ко- |
|
На на- |
На ко- |
|
На на- |
|
|
На ко- |
|
На на- |
|
На ко- |
|
На на- |
|
На ко- |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
чало |
|
нец пе- |
|
чало |
нец пе- |
|
чало пе- |
|
нец пе- |
|
чало |
|
нец пе- |
|
чало |
|
нец пе- |
|
|||||||
|
|
периода |
|
|
риода |
периода |
риода |
|
риода |
|
|
риода |
|
периода |
|
риода |
|
периода |
|
риода |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПАССИВ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.Уставный капитал |
|
5028,0 |
|
|
5028,0 |
64070,2 |
64070,2 |
|
280,3 |
|
280,3 |
|
24,0 |
|
24,0 |
|
3565,0 |
3565,0 |
|
||||||||
2.Собственные акции, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
выкупленные у акционеров |
|
- |
|
|
- |
|
- |
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
- |
|
|||||||
3.Добавочный капитал |
|
15089,0 |
|
15089,0 |
|
935,5 |
947,2 |
|
127424,0 |
|
128683,3 |
|
28429,8 |
|
28429,8 |
|
1717,3 |
3576,0 |
|
||||||||
4.Резервный капитал |
|
- |
|
|
- |
|
- |
- |
|
- |
|
- |
|
711,9 |
|
84,7 |
|
300,0 |
700,3 |
|
|||||||
5.Нераспределенная прибыль |
|
5941,0 |
|
-1563,5 |
-21837,7 |
-32070,7 |
|
-49632,1 |
|
-62083,6 |
|
- |
|
- |
|
- |
- |
|
|||||||||
6.Долгосрочные займы и |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
кредиты |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
105,0 |
157,0 |
|
|||||||||
7.Отложенные налоговые |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
обязательства |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
- |
|
|||||||||
8.Прочие долгосрочные |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
обязательства |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
- |
|
|||||||||
9.Краткосрочные кредиты и |
|
|
|
|
|
|
|
29697,6 |
31000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
займы |
|
3255,0 |
|
|
3255,0 |
|
9528,0 |
|
9708,5 |
|
5112,5 |
|
1714,9 |
|
485,6 |
2367,6 |
|
||||||||||
10.Кредиторская |
|
|
|
|
|
|
|
|
57770,4 |
73723,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
задолженность: |
|
4447,1 |
|
|
7347,1 |
|
|
7752,9 |
|
8313,8 |
|
5254,8 |
|
13387,6 |
|
3292,0 |
7325,6 |
|
|||||||||
- поставщики и подрядчики |
|
1462,0 |
|
|
1319,9 |
13513,8 |
10954,9 |
|
2051,9 |
|
1438,2 |
|
1332,6 |
|
1111,8 |
|
1915,6 |
5004,1 |
|
||||||||
|
|
35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
-перед персоналом |
544,2 |
|
985,1 |
1078,1 |
|
1012.4 |
712,3 |
1672,8 |
1479,5 |
2824,6 |
228,4 |
134,5 |
||||
|
-по налогам и сборам |
1413,8 |
|
2441,8 |
19647,3 |
|
30149,7 |
2891,9 |
2536,4 |
1383,0 |
4385,3 |
337,0 |
982,9 |
||||
|
-перед государственными |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетными фондами |
844,7 |
|
1924,2 |
3938,5 |
|
6344,5 |
1192,9 |
1192,5 |
479,6 |
2752,8 |
386,0 |
349,1 |
||||
|
-прочие |
172,4 |
|
676,1 |
19592,7 |
|
25262,1 |
903,9 |
1473,9 |
580,1 |
2313,1 |
425,0 |
855,0 |
||||
|
11.Задолженность перед |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
учредителями |
4450,5 |
|
7350,5 |
- |
|
- |
- |
- |
- |
728,7 |
7850,2 |
8324,5 |
||||
|
12.Доходы будущих периодов |
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
3,8 |
4688,0 |
871,7 |
1240,0 |
3737,7 |
||||
|
13.Резервы предстоящих |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходов |
- |
|
- |
- |
|
549,4 |
- |
- |
195,4 |
45,7 |
750,0 |
910,0 |
||||
|
14.Прочие краткосрочные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
обязательства |
- |
|
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. руб. |
36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Номер варианта |
|
|
|
|
||
Показатель |
|
Вариант 6 |
|
Вариант 7 |
|
Вариант 8 |
Вариант 9 |
Вариант 10 |
|||||||||
|
|
На на- |
На ко- |
|
На на- |
На ко- |
|
На на- |
|
На ко- |
На на- |
На ко- |
На на- |
На ко- |
|||
|
|
|
чало |
нец пе- |
|
чало |
нец пе- |
|
чало |
|
нец пе- |
чало |
нец пе- |
чало |
нец |
||
|
|
|
периода |
риода |
|
периода |
риода |
|
периода |
|
риода |
периода |
риода |
периода |
перио- |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
да |
|
ПАССИВ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.Уставный капитал |
|
10000,0 |
|
10000,0 |
|
4,0 |
|
4,0 |
|
24,0 |
|
24,0 |
28,0 |
28,0 |
11,3 |
11,3 |
|
2.Собственные акции, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
выкупленные у акционеров |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
3.Добавочный капитал |
|
15700,0 |
|
22500,0 |
|
3901,0 |
|
3901,0 |
|
35475,0 |
|
35475,0 |
15089,0 |
15089,0 |
28568,0 |
28568,0 |
|
4.Резервный капитал |
|
1500,0 |
|
1825,0 |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
5.Нераспределенная прибыль |
|
4300,0 |
|
7225,0 |
|
-574,0 |
|
-731,0 |
|
-481,0 |
|
581,0 |
-21760 |
-23942 |
-9093,6 |
- |
|
6.Долгосрочные займы и кредиты |
|
5000,0 |
|
6050,0 |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
- |
- |
- |
19407,2 |
|
7.Отложенные налоговые |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
обязательства |
|
- |
|
- |
|
110,0 |
|
74,0 |
|
- |
|
- |
- |
- |
- |
|
|
8.Прочие долгосрочные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
37
обязательства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.Краткосрочные кредиты и |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
займы |
3000,0 |
8400,0 |
- |
- |
2000,0 |
1900,0 |
3255,0 |
3255,0 |
- |
- |
10.Кредиторская задолженность: |
5500,0 |
9000,0 |
1166,0 |
1443,0 |
14058,0 |
9026,0 |
21503,0 |
23135,0 |
2660,4 |
40,0 |
- поставщики и подрядчики |
1800,0 |
2400,0 |
859,0 |
1062,0 |
2198,0 |
2345,0 |
4142,0 |
2547,0 |
82,1 |
10689,1 |
-перед персоналом |
750,0 |
1200,0 |
- |
- |
2639,0 |
2268,0 |
401,0 |
377,0 |
208,1 |
3796,7 |
-по налогам и сборам |
1500,0 |
2200,0 |
215,0 |
257,0 |
4052,0 |
1073,0 |
10743,0 |
11933,0 |
1748,5 |
139,1 |
-перед государственными |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5400,7 |
внебюджетными фондами |
400,0 |
600,0 |
- |
- |
1563,0 |
252,0 |
5982,0 |
6575,0 |
591,5 |
|
-прочие |
1050,0 |
2600,0 |
92,0 |
124,0 |
3606,0 |
3088,0 |
235,0 |
1703,0 |
30,2 |
1339,9 |
11.Задолженность перед |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
учредителями |
- |
- |
- |
- |
137,0 |
63,0 |
- |
- |
- |
12,7 |
12.Доходы будущих периодов |
- |
- |
- |
- |
687,0 |
672,0 |
- |
- |
141,9 |
- |
13.Резервы предстоящих |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14.Прочие краткосрочные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
обязательства |
- |
- |
- |
- |
- |
176,0 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37
|
|
|
Отчет о прибылях и убытках (форма №2) |
|
|
|
тыс. руб. |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
Номер варианта |
|
|
|
|
||
|
Показатель |
Вариант 1 |
Вариант 2 |
Вариант 3 |
Вариант 4 |
Вариант 5 |
||||||
|
Отчетный |
Преды- |
Отчетный |
Преды- |
Отчетный |
Преды- |
Отчетный |
Преды- |
Отчетный |
Преды- |
||
|
|
|||||||||||
|
|
период |
дущий |
период |
дущий |
период |
дущий |
период |
дущий |
период |
дущий |
|
|
|
|
период |
|
период |
|
период |
|
период |
|
период |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Выручка от прода- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
жи товаров, работ, |
8402,2 |
12361,5 |
257315,6 |
215577,8 |
64285,8 |
45667,3 |
33988,1 |
19161,8 |
180155,0 |
96173,0 |
|
|
услуг (без НДС, ак- |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
цизов и т. д.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.Себестоимость |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
проданных товаров, |
5893,0 |
7405,0 |
95800,0 |
128574,0 |
38900,0 |
20500,0 |
20334,3 |
10893,7 |
125891,0 |
75577,4 |
|
|
продукции, работ, |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
38 |
услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.Коммерческие рас- |
1250,0 |
300,0 |
898,0 |
520,0 |
- |
- |
- |
346,7 |
1506,4 |
752,1 |
||
|
||||||||||||
|
ходы |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
4.Управленческие |
1378,0 |
1500,0 |
- |
- |
- |
- |
139,7 |
200,8 |
1956,7 |
914,8 |
|
|
расходы |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
5.Операционые дохо- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ды и расходы, в том |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-доходы |
6306 |
2408,0 |
12558,3 |
8874,1 |
654,0 |
959,7 |
546,6 |
465,6 |
11125,7 |
4370,9 |
|
|
-расходы |
5393,9 |
1071,0 |
16290,7 |
11513,3 |
1753,9 |
107,5 |
1442,9 |
532,2 |
8350,2 |
4800,1 |
|
|
6.Внереализационные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доходы и расходы, в |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-доходы |
- |
2533,0 |
539,0 |
107,4 |
16322,2 |
5089,7 |
5890 |
79,1 |
1572,3 |
6450,1 |
|
|
-расходы |
320,0 |
2383,7 |
2366,0 |
248,0 |
2932,2 |
4942,9 |
9504 |
- |
9485,7 |
8750,2 |
|
|
|
|
38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Номер варианта |
|
|
|
|
|
|
|
Показатель |
Вариант 6 |
Вариант 7 |
Вариант 8 |
Вариант 9 |
Вариант 10 |
||||||
|
Отчетный |
Преды- |
Отчетный |
Преды- |
Отчетный |
Преды- |
Отчетный |
Преды- |
Отчетный |
Преды- |
||
|
|
|||||||||||
|
|
период |
дущий |
период |
дущий |
период |
дущий |
период |
дущий |
период |
|
дущий |
|
|
|
период |
|
период |
|
период |
|
период |
|
|
период |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Выручка от прода- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
жи товаров, работ, |
25500,0 |
30000,0 |
5137,0 |
4802,0 |
61103,0 |
53644,0 |
2880,0 |
6362,0 |
5640,3 |
|
6312,3 |
|
услуг (без НДС, ак- |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
цизов и т. д.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.Себестоимость |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
проданных товаров, |
15700,0 |
23400,0 |
6904,0 |
6328,0 |
61147,0 |
53094,0 |
4785,0 |
14288,0 |
10459,8 |
|
7972,3 |
39 |
продукции, работ, |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.Коммерческие рас- |
3250,0 |
2200,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
ходы |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.Управленческие |
550,0 |
700,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
расходы |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.Операционые дохо- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ды и расходы, в том |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-доходы |
2300,0 |
4500,0 |
67,0 |
96,0 |
4041,0 |
717,0 |
308,0 |
2408,0 |
- |
|
634,8 |
|
-расходы |
1500,0 |
1900,0 |
50,0 |
75,0 |
668,0 |
485,0 |
265,0 |
2205,0 |
155,4 |
|
536,3 |
|
6.Внереализационные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доходы и расходы, в |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-доходы |
3500,0 |
5000,0 |
1593,0 |
1175,0 |
473,0 |
95,0 |
- |
2553,0 |
9385,9 |
|
45,7 |
|
-расходы |
2200,0 |
1000,0 |
- |
- |
1771,0 |
819,0 |
320,0 |
2535,0 |
14714,1 |
|
573,0 |
|
|
|
39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|