dinamika_TEP_za_2012_god

№

п/п

Показатели

Ед.

Изм.

Факт

Изменения

2012 г

2011 г.

в %

+увел.

- умен.

1

2

3

4

5

6

7

1.

Объем товарной продукции

тыс.руб

- в действующих ценах соответствующего года

план

400000

330000

121,0

+70000

факт

411336

360087

114,2

+51249

% выполнения плана

%

102,8

109,0

-

-6,2

% с приемкой ПЗ

%

91,5

88,6

-

+2,9

Из общего объема ТП:

-Спец.реле

тыс.руб.

296763

283672,0

104,6

+13091

- Авиаприборы

тыс.руб.

93092

63771,0

146,0

+29321

- Прочая продукция

тыс.руб.

21481

12644,0

169,9

+8837

2.

Объем товарной продукции в натуральном выражении

- Спец.реле

тыс.шт

164,6

179,5

91,7

-14,9

-Авиаприборы

шт.

257

240

107,1

+17

3.

Остатки готовой продукции на складе на начало года,в действующих ценах

тыс.руб.

12219,1

8504,0

145,4

3715,1

4.

Выручка от реализации товаров, продукции, работ,услуг

план

тыс.руб.

400000

330000

121,0

+70000

Факт по отгрузке

тыс.руб.

402498

360044

111,8

+42454,0

Факт по оплате

тыс.руб.

377853

338993

111,5

+38860

% выполнения плана по огрузке

%

100,6

109,1

-

-8,6

% выполнения плана по оплате

%

94,5

102,7

-

-8,2

В том числе:

-реализация основной продукции

план

тыс.руб.

400000

330000

121,0

+70000

факт

тыс.руб.

402449

359909

111,8

+42540

% выполнения

%

100,6

109,1

-

-8,5

-Прочая реализация

факт

тыс.руб.

49,0

140,0

35,0

-91,0

№

п/п

Показатели

Ед.

Изм.

Факт

Изменения

2012г

2011г

в %

+увел.

- умен.

1

2

3

4

5

6

7

5.

Полная себестоимость основной деятельности (без столовой) -всего

план

355000

297100

119,5

+57900

факт

295013

301468

97,8

-6455,0

%

83,1

101,5

-18,4

в том числе

5.1

Материалы-всего

тыс.руб.

54770,7

47780,0

114,6

+6990,7

в т.ч.-сырье и материалы

-»-

17516,1

13695,1

127,9

+3821,0

-ПКИ

-»-

34780,8

31612,9

110,0

+3167,9

-ТЗР

-»-

2473,8

2472,0

100,1

+1,8

5.2

Заработная плата основных производственных рабочих со страховыми взносами

тыс.руб.

29985,6

31497,1

95,2

-1511,5

5.3

Оснастка

тыс.руб.

9934,6

9722,5

102,2

+212,1

5.4

Общепроизводственные расходы

тыс.руб.

80931,3

66233,1

122,2

+14698,2

5.5

Общехозяйственные расходы

тыс.руб.

111096,7

139028,0

80,0

-27931,3

5.6

Прочие

тыс.руб.

5592,7

5263,8

106,2

+328,9

5.7

Внепроизводственные расходы

тыс.руб.

2700,9

1943,4

139,0

+757,5

-удельный вес условно-постоянных расходов в себестоимости

%

57,5

58,3

-

-0,8

-удельный вес условно-переменных расходов в себестоимости

%

42,5

41,7

-

+0,8

6.

Затраты на 1 руб. ТП

руб.

0-72

0-84

85,7

-0,12

7.

Изменения НЗП, возмещение затрат (дотация,моб. ср-ва),затраты за счет прибыли

тыс.руб.

4978

3765

132,2

+1213

8.

Затраты на производство и реализацию продукции (работ, услуг), всего в т.ч.

тыс.руб.

299991

305233

98,3

-5242

8.1

Материальные затраты

-»-

76954

71137

108,2

+5817

8.2

Топливо

5057

5389

93,8

-332

8.3

Электроэнергия

9221

9693

95,1

-472

8.4

Вода

1193

1129

105,7

+64

8.5

Затраты на оплату труда

-»-

126843

120558

105,2

+6285

8.6

Отчисление в страховые взносы

-»-

37227

38127

97,6

-900

8.7

Амортизация основных производственных средств

-»-

18460

14697

125,6

+3763

8.8

Прочие затраты

-»-

25036

44503

56,3

-19467

9

Фонд заработной платы по отчету П-4, тыс.руб.

план

129800

108700

119,4

+21100

№

п/п

Показатели

Ед.

Изм.

Факт

Изменения

2012г

2011г

в %

+увел.

- умен

1

2

3

4

5

6

7

факт

135263

111370

121,5

+23893

%

104,2

102,5

-

+1,7

10.

Запасы материальных ценностей на складах с начала года

тыс.руб.

67848

52300

129,7

+15548

11.

Среднесписочная численность

работников, всего чел

план

700

700

100

-

факт

755

748

100,9

+7

%

107,9

106,9

-

+1,0

Основные производственные

рабочие

чел

261

256

102,0

+5

Вспомогательные рабочие

чел

268

259

103,5

+9

ИТР из них:

-»-

220

218

100,9

+2

-руководители

-»-

55

52

105,8

+3

-специалисты

-»-

164

164

100,0

-

- служащие

-»-

1

2

50

-1

Средства направленные на

оплату труда

-начислено

тыс.руб.

139965

115267

121,4

+24698

-выплачено

-»-

117018

94479

123,9

+22539

12

Выплаты социального характера

тыс.руб.

829,5

565,2

146,8

+264,3

13.

Среднемесячная з/плата

на 1 работника ,руб

План

15452

12940

119,4

+2512

факт

14930-00

12414-00

120,3

+2516

%

96,6

95,9

-

+0,7

Основные производственные

рабочие

руб

14007-00

11905-00

117,7

+2102

Вспомогательные рабочие

руб

11280-00

9249-00

122,0

+2031

ИТР из них:

-»-

20269-00

16990-00

119,3

+3279

- руководители

-»-

38870-00

35021-00

111,0

+3849

-специалисты

-»-

14074-00

11363-00

123,9

+2711

-служащие

-»-

13173-00

9601-00

137,2

+3572

14.

Выработка продукции на 1 работника ППП

план

573,1

472,8

121,2

+100,3

факт

549,0

491,0

111,8

+58

%

95,8

103,8

-

-8,0

15.

Рентабельность ТП

%

39,4

19,4

-

+20,0

16.

Валовая прибыль

тыс.руб.

111115

56504

196,6

+54611

17.

Коммерческие расходы

-»-

(2701)

(1943)

139,0

+758

18.

Прибыль (убыток) от продаж

-»-

108414

54561

198,7

+53853

№

п/п

Показатели

Ед.

изм.

Факт

Изменения

2012г

2011г

в%

+увел.

- умен.

1

2

3

4

5

6

7

19.

Прочие доходы

-»-

14189

11931

118,9

+2258

20.

Прочие расходы

-»-

(16244)

(13703)

118,5

+2541

21.

Прибыль (убыток) до налогообложения (балансовая прибыль)

План

факт

45000

106359

35000

52789

128,6

201,5

+10000

+53570

22.

Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи

план

9000

7000

128,6

+2000

факт

19885

14600

136,2

+5285

%

220,9

208,6

+12,3

23.

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

тыс.руб.

83205

40588

205,0

+42617

24.

Начислено платежей в бюджет, всего

тыс.руб.

87212

68004

128,2

+19208

в т.ч. НДС

-»-

46890

36145

129,7

+10745

- налог на прибыль

-»-

19885

14600

136,2

+5285

- подоходный налог

-»-

17219

14229

121,0

+2990

- транспортный налог

-»-

119

96

123,9

+23

- экономические санкции

-»-

55

1

+54

- налог на имущество

-»-

2674

2342

114,2

+332

- налог на загрязнение

окружающей среды

-»-

229

450

50,9

-221

- прочие платежи

-»-

141

141

-

-

Начислено во внебюджетные фонды в т.ч.

-»-

40475

36808

110,0

+3667

- в фонд соц.страхования

-»-

4432

3632

122,0

+800

- в пенсионный фонд

-»-

29404

27745

106,0

+1659

- на мед.страхование

-»-

6639

5431

122,2

+1208

26.

Поступило на расчетный счет-всего

тыс.руб.

449748

404690

111,1

+45058

в т.ч.-денежными средствами

-»-

449747

404690

111,1

+45058

Удельный вес денежных средств

%

100

100

-

-

27.

Уплачено с расчетного счета,всего

тыс.руб.

439355

401267

109,5

+38088

- на з/плату

-»-

119147

96039

124,1

+23108

- текущие расходы

-»-

6903

7566

91,2

-663

- налоговые выплаты в бюджет

-»-

89665

66016

135,8

+23649

- Налоговые выплаты во внебюджет

-»-

35985

32429

111,0

+3556

-энергетика

-»-

13384

12570

106,5

+814

- связь

-»-

510

537

95,0

-27

№

п/п

Показатели

Ед.

изм

Факт

Изменения

2012г

2011г

в%

+увел.

- умен.

1

2

3

4

5

6

7

- оплата материалов,ПКИ,ТНП

-»-

84078

80862

104,0

+3216

- топливо

-»-

5961

5854

101,8

+107

- прочие платежи

-»-

83689

99525

84,1

-15836

28.

Стоимость ОПФ, всего( по остаточной стоимости)

тыс.руб.

135951

121411

112,0

+14540

в т.ч. -здания, сооружения

тыс.руб.

38234

39995

95,6

-1761

- Машины и оборудования,транспортные средства, инвентарь,земельные участки

тыс.руб.

97717

81416

120,0

+16301

29.

Доход -всего тыс.руб

план

477583

411471

116,1

+66112

факт

449748

404690

111,1

+45058

%

94,2

98,4

-

-4,2

30.

Доходность на 1 работающего

тыс.руб.

596,0

541,0

110,2

+55

31.

Незавершенное строительство

тыс.руб.

8274

3501

236,3

+4773

32.

Дебиторская задолженность

тыс.руб.

89090

61349

145,2

+27741

33.

Кредиторская задолженность-всего

тыс.руб.

42451

41085

103,3

+1366

33.1

-Поставщики и подрядчики

-»-

2546

5106

49,9

+2560

33.2

-По оплате труда

-»-

8495

7043

120,6

+1452

33.3

-По соц.страх. и обеспечению

(внебюджет), всего

-»-

4465

3688

121,1

+777

33.4

Задолженность перед бюджетом

-»-

13283

12554

105,8

+729

33.5

Прочие кредиторы

-»-

13662

12694

107,6

+968

34.

Выпуск инновационной продукции

тыс.руб.

180075,1

99800

180,4

+80275,1