Учет кассовых операций.
В конфигурации «Бухгалтерия предприятия» для учета движений денежных средств в кассе предусмотрены кассовые документы «Приходный кассовый ордер» и «Расходный кассовый ордер».
Приходный кассовый ордер
Поступление денег в кассу предприятия оформляется документом «Приходный кассовый ордер». Для создания нового документа выберите:
Касса → Приходный кассовый ордер
Задание 7
09.01.2008 года с основного расчетного счета сняты 35 000 руб. на хозяйственные расходы.
Разъяснение задания 7
Введите новый документ и выберите вид операции «Оплата от покупателя». В зависимости от выбора вида операции меняется экранная форма документа «Приходный кассовый ордер». В открывшемся окне в верхнем левом углу по кнопке «Операция» выберите «Получение наличных денежных средств в банке». В шапке документа выберите организацию.
При
этом в поле «банковский
счёт»
автоматически выберется основной
банковский
счёт организации. Проставьте сумму.
Закладку «Реквизиты
платежа»
заполните по рисунку (см. рис. 89).
Рис. 89. Оформление поступление денег с расчетного счета в кассу
На закладке «Печать» вводится информация, необходимая для правильного формирования печатной формы. По кнопке «Приходный кассовый ордер» документ можно распечатать. Для проведения документа и сохранения его в журнале нажмите на кнопку «ОК». В нашем журнале появился первый введенный документ (см. рис. 90):
Рис. 90. Проведенный документ в журнале
Галочка
на пиктограмме в первой колонке означает,
что наш документ проведен,
и мы можем посмотреть его движения,
воспользовавшись кнопкой
панели инструментов
(см. рис. 91):
Рис. 91. Движения документа «Приходный кассовый ордер»
Настройки пользователя
Существует возможность облегчить заполнение документов, настроив программу таким образом, чтобы некоторые поля в новых документах (например, организация) были уже заполнены. Для этого используются настройки пользователя.
Каждый человек, работающий с программой, является для неё «пользователем». Список пользователей можно задать как в режиме конфигуратора, так и в пользовательском режиме. Поскольку при первом входе в программу список пользователей был пуст, программа автоматически создала пользователя с именем «Не авторизован». Мы будем работать под именем этого пользователя.
Для разных пользователей можно задать разные настройки работы с программой. Откроем окно «Настройки пользователя»:
Сервис → Настройки пользователя
Задайте значения для автоматической подстановки в документы и справочники (см. рис. 92):
Расходный кассовый ордер
Выдача денег из кассы предприятия оформляется документом «Расходный кассовый ордер».
Касса → Расходный кассовый ордер
Задание 8 09.01.2008 сотруднику Кострову А.А. выданы из кассы под отчет 6 000 рублей на командировку.
Разъяснение задания 8
Введите новый документ. Выберите вид операции «Выдача денежных средств подотчетнику». Поле «Организация» уже заполнено. Осталось ввести сумму. Документ примет вид (см. рис. 93):
Рис. 93. Оформление выдачи из кассы подотчетных сумм
На закладке «Печать» заполняются реквизиты для печатной формы расходного кассового ордера.
Провести
созданный документ можно не закрывая
его. Для этого нажмите кнопку
на панели инструментов документа. Здесь
же, по кнопке
,
можно посмотреть сформированные
проводки.
Проведите документ, посмотрите его печатную форму, а также проводки, сформированные данным документом.
Задание 9
09.01.2008 сотруднику Штукину В.Ю. выдано из кассы под отчет 2 000рублей на покупку материалов.
Сформируйте документ самостоятельно.
В результате выполнения заданий в журнале «Расходные кассовые ордера» будут введены документы, расположенные в хронологическом порядке. Расположить документы можно и в порядке номеров. Для этого в пункте «Действия» надо выбрать пункт «Сортировка» и установить упорядочивание по номеру. Если задания выполнялись правильно, порядок документов в журнале не изменится.
Каждый из созданных документов может быть распечатан, при необходимости изменен и повторно проведен. Повторное проведение документа означает автоматическое удаление старых проводок и формирование новых.
Для корректировки документа необходимо найти его в соответствующем журнале, установить на него курсор и нажать клавишу «ENTER» (или сделать двойной щелчок мышью). При этом раскрывается заполненная экранная форма, в которую вносятся изменения.
Важно! Для изменения даты и времени документа не надо отменять его проведение.
Задание 10 Измените дату в расходном кассовом ордере № 2 на 10.01.2008.
Все кассовые документы можно увидеть в специальном журнале (см. рис. 94):
Касса → Кассовые документы
А все введенные в информационную базу операции, документы и их проводки Вы можете увидеть в журнале операций (см. рис. 95):
Операции —» Журнал операций
Рис. 95. Журнал операций