2. Исходные данные для разработки инвестиционного проекта

На основании изучения рынка наиболее перспективных технологий и учитывая центральный вопрос – окупаемость затрат, предприятию следует остановить свой выбор на тех технологических новинках рынка, которые могут дать наибольшую потенциальную прибыль, что в свою очередь позволит снизить финансовый леверидж компании.

Имеющаяся информация по современным строительным материалам позволяет утверждать о целосообразности выхода предприятия на Тюменский рынок подрядных работ с новыми технологическими решениями, а самое главное с собственным производством таких строительных материалов, как пенополистиролбетон и теплоизоляционным материалом Эко-Вата и использовать самому при выполнении СМР в дополнении к традиционным строительным материалам.

Преимущества на лицо, так как ближайшими поставщиками строительных материалов являются:

1. Завод ЖБИ -3.

2. «Цементстрой-2000».

3. ООО «Комплект Центр».

4. ООО «ТП иК».

5. ООО «Стройкомплект».

6. Фирма «Тюмень-Экова».

Следует отметить, выше представленные предприятия стройиндустрии занимаются производственным выпуском отдельных видов стройматериалов, а в представленном проекте речь идет об индивидуальных объемах и конкретном наименовании материала как пенополистиролбетон и Эко-Вата, которые отсутствуют на Тюменском рынке.

Внедрение полистиролбетона в производстве сборно-монолитных конструкций, не требующих тяжелого кранового оборудования, а также экологически чистого теплоизоляционного строительного материала - Эко-Вата должно значительно удешевить стоимость СМР.

Предприятию рекомендовано приобретение в лизинг новой линии по производству пенополистиролбетона, благодаря которой предприятие сможет значительно увеличить объемы СМР по подрядным договорам за счет сокращения транспортных расходов по доставке материала и объемов поставки на размер страховых резервов, так как строительные организации юга Тюменской области испытывают большие затруднения с поставками готового бетона. Собственное производство полистиролбетонных блоков различных марок, заливка стяжек и реализация будет ориентировано в объемах на заключенные договора, что позволит наладить ритмичность основного вида деятельности предприятия – СМР и выйти на более материалоемкие интересные проекты.

Предварительный сравнительный анализ показал, что минимальное соотношение Цены и Производительности показала технологическая линия Финского Концерна «Макрон». Поиск источников финансирования привел к решению взять оборудование в лизинг. Лизинг представляет собой выгодную для предприятия-клиента форму материально-технического снабжения, сочетающую аренду отдельных объектов имущества с открытием дополнительной специфической кредитной линии по оплате лизинговой сделки. С учётом этого разрабатывается ТЭО инвестиционного проекта.

Производственные площади предприятия позволяют разместить новую технологическую линию по производству пенополистиролбетона и оборудование для производства Эко-Ваты. На сегодня часть производственной базы сдана в аренду. Окончание срока аренды позволяет начать работы технико-экономическому обоснованию инвестиций и по подготовке площадей под наладку собственного производственного цеха.

Автоматизированная технологическая линия

по производству пенополистиролбетонных смесей, блоков различных марок и оборудование по производству теплоизоляционного материала Эко-Вата

А. Состав технологической линии по производству пенополистиролбетона:

1. Автономная установка для получения гранул ПС 4 м в час. (Два предвспенивателя и парогенератор), 1 комплект стоимостью 523.800 руб.

2. Установка для получения полистирольной смеси с объемом 0.5 м с героторным насосом 10 м в час. Производительность установки 10 м в час. 1 комплект стоимостью 444.780 руб.

3. Матрица для формования блоков. (12 мест на 0,43 м³) , 5 лет срок использования, 46 шт., цена 16.200 руб., общей стоимостью 745.200 руб.

4. Затраты на монтаж и транспортировку оборудования 8,79 % от договорной цены - 176220 руб.

Итого первоначальная стоимость 1.890,0 тыс.руб. (необходим заемный капитал)

Б. Состав оборудования для производства Эко-Ваты:

1. Автономная установка включающая ленточный транспортер, грабли-мешалки, магнитный улавливатель, упаковочный бункер, ленточные прессы, весы и поддоны, 1 комплект стоимостью 45.800 руб.

2. Установка крупного дробления, вентилятор, циклонный пылеотделитель, установка тонкого измельчения, три упаковочных шнека. Производительность установки 10 кг в час. 1 комплект стоимостью 174.780 руб.

Итого стоимость оборудования для производства Эко-Ваты 220580 руб (возможно приобретение за счет собственных источников - прибыли чистой нераспределенной 2005 г.).

В. Технологические возможности линии (паспортные данные):

а) скорость формования – 2,5 циклов в 1 мин.;

б) паспортная производительность линии:

- в час – 70 блоков размером 200 х 300 х 600 мм.(1 блок 0,036 м³ ), или 2,5 м³;

- ежедневный выпуск при двухсменной работе – 30 м³ или 834 шт.;

- количество рабочих смен в сутки– 2 см (7 час., в т.ч. 48 мин. обеденный перерыв);

- в год – (при 2-х сменном режиме 280 дней в году) – 233520 блоков или 8400 м³ ;

в) установленная электрическая мощность – 18,5 кВт;

расход пара - не более 200 кг/м³ (0,13 Гкал/м³);

г) кадры: численность обслуживающего персонала (в одну смену) – 5 человек рабочих (1чел – на обслуживание пресса, 2 чел – на перегружатели пропарочных камер, 1 чел – на сплитерный узел, 1 чел – на склад) и 2 человека – линейного персонала.

Г. Освоение производственных мощностей предполагается поэтапно:

- в 1-й год работы – 60 %;

- во 2-й год работы – 80 %;

- в 3-й год работы – 100 %.

Д. Место размещения технологической линии и оборудования

Производственная база расположена на территории предприятия предприятия г.Тюмень – 55, пос.Матмасы, ул.Строителей, д. 41.

Таблица 4

Технические характеристики производственных площадей под установку технологической линии и оборудования

Потребность	Характеристика	Наличие
1. Зона установки оборудования	Утепленное здание 400 кв.м.	Минимальная высота помещения – 6 м.; 320 кв.м.
2. Зона хранения инертных материалов	Утепленная.	Утепленная
3. Зона выдержки продукции	Утепленная.	Утепленная
4. Зона готовой продукции	Прилегающая территория 200 кв.м.	200 кв.м.
5. Потребность электроэнергии	50 кВт	50 кВт ООО «Энергосбыт»
6. Ж/д подъездные пути		Аренда ОАО «РЖД»
7. Вода		ОАО «Водоканал»
8. Канализация		ОАО «Водоканал»

Стратегия внедрения новой технологической линии окажет непосредственное влияние на организационную структуру предприятия , и повлечёт за собой организационные преобразования - создание структурного подразделения предприятия на базе новой технологической линии.

Изучив технологические решения по производству пенополистиролбетона и Эко-Ваты можем утверждать о необходимости расширения кадрового потенциала предприятия, результаты которого представим в таблице 5.