Приложение в Аналитический баланс для расчета ликвидности

Актив

на 01.01.

14г

на 01.01.

15г

на 01.01.

16г

Пассив

на 01.01. 14г

на 01.01.

15г

на 01.01.

16г

ГРУППА А1

ГРУППА П1

Денежные средства

143

1848

147

Кредиторская задолженность

-

-

-

Краткосрочные финансовые вложения

-

-

-

 -

-

- 

 -

Итого по группе А1:

143

1848

147

Итого по группе П1:

22791

28387

30120

ГРУППА А2

ГРУППА П2

Краткосрочная кредиторская задолженность

22791

28387

30120

Краткосрочные кредиты и займы

22791

33259

35330

Готовая продукция

35

-

-

Прочие краткосрочные обязательства

0

0

0

Товары отгруженные

-

-

-

 -

-

-

-

Итого по группе А2:

22826

28387

30120

Итого по группе П2:

22791

33259

35330

ГРУППА А3

ГРУППА П3

Запасы и незавершенное производство

8151

6873

5398

Долгосрочные кредиты и займы

128

-

357

Долгосрочная дебиторская задолженность

7042

23780

25365

-

-

-

-

Налоги по приобретенным ценностям

22

-

-

-

-

-

-

Прочие Краткосрочные активы

4686

50

68

-

-

-

-

Итого по группе А3:

19901

23830

25433

Итого по группе П3:

128

-

357

ГРУППА А4

ГРУППА П4

Долгосрочные активы

2300

3828

4153

Собственный капитал

1165

1544

3124

Итого по группе А4:

2300

3828

4153

Итого по группе П4:

1165

1544

3124

БАЛАНС:

24084

34803

38811

БАЛАНС:

24084

34803

38811