Производствоспецодежды

Анкета проекта

Цели инвестиционного проекта: производство спецодежды

Продукция/Услуга: Открытие цеха по производству специальной одежды

Производительность: 3 600 шт.

Стоимость проекта:2 907 000 тенге.

Срок окупаемости: 3 мес

Концепция проекта

Концепцияпроектапредусматриваетоткрытиецехапопошивуспецодеждыдлярабочихразнойкатегориизанятости;поиндивидуальнымособенностямкаждогочеловека:размеру,росту,чтобылюдямбылоудобноработать,свободнопередвигаться.Методыпошиваспецодеждыбудутреализовыватьсясучетомтребованийстандартовпрогрессивнойтехнологии.

Напредприятиибытовогообслуживаниянаселениянашлиприменениеследующиесредства защиты:

• специальнаяодежда (комбинезон,полукомбинезон,куртка, штаны, халат,фартук);

• средства защитырук(рукавицы);

• средства защиты головы (шапка,косынка);

Описание услу. Анализ рынка и маркетинговая стратегия

Главнойцельюпроектируемогоцехаявляетсяпроникновениенарынокипоследующеесуществованиевнем.Вкачествеосновногометодапродвижениянеобходимоиспользоватьпрямуюрекламунаинтересующиецелевыегруппы.Дляэтогоможноиспользовать:

• рассылкирекламныхматериалов о цехеи рекламно-техническойдокументациипо егопродукции;

• участие в тендерах, в частностипроводимыхгосударственнымиорганизациямииучреждениями);

• размещение информации о предприятиина бесплатныхИнтернет-ресурсах,подача бесплатныхобъявлений.

Организациюреализациипродукциинапредприятиипредполагаетсяосуществлятьсучетомследующихпринципов:

1. Постоянныймониторингконкурентоспособностии работа надеесовершенствованием;

2. Использование комплекса мер по формированиюспроса и стимулированиюсбыта,формированиюимиджа и закреплениюпостоянныхклиентов.

Формированиеспросаистимулированиесбытапланируетсяисходяиз следующихмоментов:

• Относительнонизкийуровеньцен по сравнению с другими;

• Квалифицированныйперсонал;

• Современное оборудование;

• Участие в тендерахнапоставкуспецодежды;

• Реализацияпрограмм по стимулированиюспроса.

В штате предусмотрен продавец, который будет обслуживать клиентов, приходящих в цех. В планах предприятия – привлечение к сотрудничеству оптовых продавцов.

Пошивспецодежды.

1. О бтачивание деталей по контурус одновременнойобрезкойкраяматериала при заготовке воротника,клапанов и др.;

2. Выполнение основных соединительныхшвовиотделочныхстрочек (сучётом толщины обрабатываемыхматериалов);

3. Обмётывание внутреннихсрезовдеталей(подбортов, накладных карманов и др.);

4. Выполнение параллельныхотделочныхстрочек,настрачивание отделочныхполос,настрачивание деталей;

5. Выполнение параллельныхотделочныхстрочек по воротнику,клапанам карманов и др. деталям сложной конфигурации;

6. Изготовление плечевых, боковых, швов рукавов,втачивание рукавов впроймыукуртки,шаговыхи боковыхшвовбрюк илиполукомбинезона;

7. Изготовление петель(помодели);

8. Пришивка пуговиц (по модели);

9. Изготовление закрепок;

10. Установкаметаллофурнитуры: кнопок,пуговиц и др. (по модели).

Производственные площади

Основныетребования,предъявляемыек производственнымплощадям:

• Наличие швейногопроизводства площадью 50кв.м;

• Наличие небольшого офисного помещения 7кв.м;

• Наличие складскогопомещения 15 кв.м.

• Общаяплощадьсоставляет 72кв.м.

Предполагается выпуск 300 комплектов спецодежды в месяц, соответственно 3600 комплектов в год

Персонализатратыназаработнуюплату:Длянормальнойработытребуетсяодин (1) раскройщик и три (3) швеи. Раскройщик производит раскрой ткани, контролирует качество на всех стадиях обработки, швея производит соединение всех конструктивных линий изделия, контролирует качество. Примерная оплата труда представлена в нижеследующей таблице:

Должность	Кол-во	Оклад	ФОТв год
Раскройщики	1	50 000	600 000
Швеи	3	40 000	1 440 000
Итого	4	90 000	2 040 000

Настоящая бизнес-идея предполагает привлечение заемных средств в размере 2 907 000 тенге.

В 1-ом году поступление денежных средств составило 15 507 000 тенге, которое состоит из поступления от реализации спецодежды в сумме 12 600 000 тенге, а также поступления кредитных средств в сумме 2 907 000 тенге. Кредитные средства будут использованы на приобретение оборудования в сумме 448 000тг, а также на покрытие ежемесячных текущих расходов, в т.ч. сырья, в течении 3-х месяцев осуществления деятельности в сумме 2 459 000тг.

Инвестиционнный план
Инвестиционные вложения	Итого, тенге
Приобретение оборудования	448 000
Приобретение сырья	2 459 000
Всего, тенге	2 907 000

Примерная стоимость материалов и норма расхода:

Наименованияматериалов	ед.изм.	цена,тг.	Нормарасхода	Сумма
Материал (х/б), ширина150 см.	м	600		0
Материалплотный,ширина140см.	м	700	2,2	1 540
Пуговицы	шт.	8		0
Молнии	шт.	75	1	75
Защипы	шт.	15	2	30
Заклепки	шт.	2	4	8
Итого				1 653

Переменные расходы по производству спецодежды:

Приобретение основных средств – 448 000тг

Наименование	К-во	Цена	Стоимость
Оборудование			448 000
Универсальнаяшвейнаямашина	5	52 000	260 000
Гладильнаядоска	2	3 500	7 000
Стулья	8	2 000	16 000
Стеллаж	5	15 000	75 000
Стол для раскройки	3	25 000	75 000
Утюг	2	7 500	15 000

Постоянные ежемесячные расходы по производству спецодежды:
Наименование	Сумма, тенге
1) Расходы на сырье и материалы	6 259 000
- Материал плотный	5 600 000
- Пуговицы	240 000
- Молнии	277 500
- Защипы	112 500
- Заклепки	29 000
2) Коммунальные услуги	120 000
3) Транспортные расходы	55 000
4) Заработная плата	2 040 000
5) Аренда помещения	1 296 000
6) Представительские расходы	12 000
7) Ремонт и ТО	30 000
8) Прочие расходы	24 000
ИТОГО:	9 836 000

План производства и доходы от реализации услуг

Производство и реализация спецодежды.

300 комплектов в месяц * 12 мес = 3 600шт ежегодный объем производства

2 600 * 3 500тг = 12 600 000тг ежегодная выручка от реализации спецодежды.

ИТОГО – 12 600 000 тенге.

Отчет о прибылях и убытках за 3 года

Наименование	года			Итого за 3 года
	1 год	2 год	3 год
В Ы Р У Ч К А О Т Р Е А Л И З А Ц И И
реализация спецодежды, тенге	12 600 000	12 600 000	12 600 000	37 800 000
ВСЕГО	12 600 000	12 600 000	12 600 000	37 800 000
З А Т Р А Т Ы
Сырье и материалы	6 259 000	6 259 000	6 259 000	18 777 000
Заработная плата	2 040 000	2 040 000	2 040 000	6 120 000
Социальный налог и соцотчисления	280 800	280 800	280 800	842 400
Коммунальные расходы	120 000	120 000	120 000	360 000
Ремонт и ТО	30 000	30 000	30 000	90 000
Итого затраты на производство	8 729 800	8 729 800	8 729 800	26 189 400
Представительские расходы	12 000	12 000	12 000	36 000
Аренда помещения, тенге	1 296 000	1 296 000	1 296 000	3 888 000
Транспортные расходы	55 000	55 000	55 000	165 000
Расходы по процентам	726 750	2 180 250	2 180 250	5 087 250
Прочие расходы	24 000	24 000	24 000	72 000
ВСЕГО ЗАТРАТЫ	10 843 550	12 297 650	12 297 650	35 438 850
ДОХОД ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	1 756 450	302 350	302 350	2 361 150
ИПН и ОПВ	214 637	214 637	214 637	643 911
ЧИСТЫЙ ДОХОД	1 541 813	87 713	87 713	1 717 239

Социальные и пенсионные отчисления

Социальный налог за ИП: 12 600 000 тенге *3% *0,5= 189 000 тенге, социальные отчисление за ИП: 21364тенге (1МЗП) *10*5%*12мес= 128184 тенге (если доход в месяц получается больше 10МЗП, то расчет соц. отчислений должен производиться с 10 МПЗ). Пенсионные отчисления за ИП: 21364 тенге (1МЗП) *10% = 2136,4тенге *12мес=25637 тенге

Социальные отчисления работников равны 5 % от суммы заработной платы за минусом обязательных пенсионных взносов: (2 040 000тенге (ЗП) –204 000 (ОПВ))*5% = 91 800 тенге.

Налоги и платежи в бюджет. В рамках проекта будет выплачиваться корпоративный подоходный налог по упрощенной системе налогообложения, по 3% от выручки - 378 000 тенге (12 600 000 тенге*3% ) Из них ИПН ИП составит 378 000 тенге *0,5 = 189 000 тенге.

Финансирование и меры государственной поддержки проекта

Кредитование через БВУ. Финансовые расчеты выявили необходимость зай­ма при процентной ставке 14%, сроком погашения до 3-х лет, с отсрочкой на полгода, а затем регулярными ежемесячными выплатами. «Дорожная карта бизнеса 2020» - программа выдачи государственных грантов и займов, снижения выплат процентов по кредиту, гарантирования кредитов и обучения предпринимателей, направленная на поддержку и развитие малого и среднего бизнеса в РК. Субсидирование процентной ставки вознаграждения до 7% новых бизнес-инициатив/проектов.

Микрокредитование по Программе занятости – 2020 – Фонд Финансовой Поддержки Сельского Хозяйства в рамках вышеупомянутой программы кредитует организацию или расширение собственного дела, пополнение оборотного капитала, кроме осуществления деятельности в сфере торговли по ставке 6% на срок не более 54 месяцев.