Производство клея пва

Анкета проекта

Цели инвестиционного проекта: Производство клея ПВА

Продукция/Услуга: Организация запуска цеха по производству универсального клея ПВА.

Производительность: 62 920 кг ежегодный объем производства

Стоимость проекта:2 917 721 тенге.

Срок окупаемости: 2 мес.

Концепция проекта

Наверное, нет сегодня человека, который ни разу не применял клей ПВА: даже маленькие детки используют его для склеивания бумажных открыток, при создании аппликаций, а взрослые активно применяют клей в строительстве, при осуществлении малярных работ. ПВА универсальный – это вещество позволяет склеить изделия из фарфора, дерева, различные виды тканей. Его морозостойкость составляет шесть циклов замораживания и оттаивания.

Состав сырьевых компонентов в различных видах клея ПВА разный. Однако все сырье, используемое на предприятиях, изготавливающих клей, можно разделить на следующие группы:

1. Клеящие вещества – крахмал, растительные или синтетические смолы, декстрин, нитроцеллюлоза. Эти вещества обеспечивают когезионную, адгезионную прочность клеевого соединения.

2. Растворители – ацетон, бензин или сложные эфиры. Растворители оказывают огромное влияние на формирование физико-механических свойств клея, а именно на тепло, водостойкость и величину усадочного напряжения. Однако растворители снижают прочность, герметичность клеевой прослойки. Поэтому состав растворителей в клее должен быть минимальным.

3. Пластификаторы – глицерин, мало-летучие («low volatile») жидкости, камфорное масло. Пластификаторы включают в состав клея для усиления пластичности и гибкости клеевой пленки.

4. Наполнители – мел, тальк и каолин. Благодаря наполнителям улучшается прочность, теплостойкость клеящего вещества.

5. Отвердители – способствуют скорейшему отверждению клея. В качестве отвердителей используют фарфор, металл, стекло.

6. Стабилизаторы и ингибиторы – включают в состав клея для увеличения срока хранения исходного сырья. В качестве ингибиторов используют ароматические амины, ингибиторы стирола, некоторые нитро соединения.

Описание услуг. Анализ рынка и маркетинговая стратегия

Потребность в клее ПВА испытывают как физические лица, так юридические лица (предприятия всех форм собственности). Реализацию продукции можно осуществлять по следующим каналам:

Розничные магазины (строительные, хозяйственные).

Магазины, ориентированные на дачников, владельцев загородных домов, частное строительство. Конечный потребитель – физические лица.

В случае прибыльной деятельности можно постепенно увеличивать объемы выпуска готовой продукции и расширять ее ассортимент (производить ПВА бытовой, ПВА канцелярский, ПВА супер, Дисперсия гомо полимерная поливинилацетатная т.д.).

Технологический процесс

Технология производства клея ПВА.

Осуществляя производство клея ПВА, предприятия придерживаются определенной технологии. Однако технология производства клея может быть различной на предприятиях, ведь состав сырья и его свойства могут быть разными. Общая технологическая схема включает такие этапы производства клея, как:

• Подготовка сырьевых компонентов;

• Дробление сырья;

• Подготовка необходимых порций и взвешивание сырья;

• Обработка сырья;

• Варка вещества;

• Отстой продукта;

• Розлив и упаковка клея.

В производстве клея ПВА существует одна сложность: высокая вязкость продукта затрудняет качественное и быстрое перемешивание, диспергирование и транспортировку к месту упаковки клея. Завод по производству клея ПВА осуществляет изготовление клеящего вещества следующим образом:

В растворосмеситель загружают взвешенные порции сырьевых компонентов. На протяжении последующих 10-20 минут осуществляется перемешивание, диспергирование сырья в результате трения эластичных частей лопасти мешалки о корпус смесителя. После этого клей расплав перемещается в накопительную часть нижнего агрегата. Затем приводится в действие шнек и включается циркуляционное насосное оборудование. После обработки композиции, клеящий раствор перемещается в емкость нижнего агрегата. Одновременно с этими действиями осуществляется повторная загрузка сырьевых компонентов в верхний агрегат. После окончания этой загрузки рукав циркуляции перекрывается, и часть композиции идет на фасовку. Оборудование (Диссольвер) планируется приобретать на российских или китайских рынках.

П римерный расчет себестоимости 1 кг клея ПВА универсальный:

Связывающее сырье – 20 тенге;

Дисперсия ПВА – 30 тенге;

Загуститель – 35 тенге;

Коалесцент – 0,3 тенге;

Консервант – 1,50 тенге;

Упаковка - 30 тенге;

В результате подсчетов цена 1 кг клея ПВА универсальный – 116,8 тенге.

Персонал. Для производства клея ПВА универсального на оборудовании указанном выше необходим рабочий персонал в количестве: 2 оператора, которые непосредственно будут заниматься производством клея ПВА и 1 менеджер по сбыту, задача которого реализовать произведенную продукцию.

Должность	Штатные единицы	Месячный оклад, тенге	Годовой оклад, тенге
Оператор	2	150 000	1 800 000
Менеджер по сбыту	1	90 000	1 080 000
Всего	3	240 000	2 880 000

Настоящая бизнес-идея предполагает привлечение заемных средств в размере 2 917 721 тенге.

В 1-ом году поступление денежных средств составило 18 647 721 тенге, которое состоит из поступления от реализации клея ПВА в сумме 15 730 000 тенге, а также поступления кредитных средств в сумме 2 917 721 тенге. Кредитные средства будут использованы на приобретение оборудования в сумме 1 950 000тг, а также на покрытие ежемесячных текущих расходов, в т.ч. сырья, в течении 1-го месяца осуществления деятельности в сумме 967 721тг.

Инвестиционнный план
Инвестиционные вложения	Итого, тенге
приобретение оборудования	1 950 000
приобретение сырья	967 721
Всего, тенге	2 917 721

Приобретение основных средств
Наименование	Количество	Стоимость, тенге	Сумма, тенге
Диссольвер ДС-130	1шт	1 200 000	1 200 000
Аппарат фасовки	1шт	550 000	550 000
Стеллажи	1шт	200 000	200 000
Всего, тенге			1 950 000

Приобретение сырья
Наименование	Стоимость, тенге		Сумма, тенге
Необходимое сырья для 1-го месяца работы	967 721		967 721
Всего, тенге			967 721
Постоянные ежемесячные расходы по производству клея ПВА универсальный
Наименование		Сумма, тенге
1) Расходы на сырье и материалы		7 489 056
- Связывающее сырье		1 398 400
- Дисперсия ПВА		1 887 600
- Загуститель		2 202 200
- Коалесцент		18 876
- Консервант		94 380
- Упаковка		1 887 600
2) Коммунальные услуги		198 592
3) Транспортные расходы		55 000
4) Заработная плата		2 880 000
5) Аренда помещения		900 000
6) Ремонт и ТО		30 000
7) Прочие расходы		60 000
Итого, тенге		11 612 648

Производство и реализация клея ПВА универсальный.

5 243кг в месяц * 12 мес = 62 920кг ежегодный объем производства

62 920 * 250тг = 15 730 000тг ежегодная выручка от производства клея ПВА.

ИТОГО – 15 730 000 тенге.

Финансовый план

Отчет о прибылях и убытках за 3 года

Наименование	года			Итого за 3 года
	1 год	2 год	3 год
В Ы Р У Ч К А О Т Р Е А Л И З А Ц И И
Реализация клея ПВА, тенге	15 730 000	15 730 000	15 730 000		47 190 000
ВСЕГО	15 730 000	15 730 000	15 730 000		47 190 000
З А Т Р А Т Ы
Оборудование	1 950 000				1 950 000
Сырье и материалы	7 489 056	7 489 056	7 489 056		22 467 168
Заработная плата	2 880 000	2 880 000	2 880 000		8 640 000
Социальный налог и соцотчисления	365 550	365 550	365 550		1 096 650
Коммунальные расходы	198 592	198 592	198 592		595 776
Аренда помещения, тенге	900 000	900 000	900 000		2 700 000
Транспортные расходы	55 000	55 000	55 000		165 000
Итого затраты на производство	13 758 198	11 808 198	11 808 198		37 614 594
Прочие расходы	60 000	10 001	10 002		80 003
Ремонт и ТО	30 000	30 000	30 000		90 000
Расходы по процентам	160 475	102 120	41 334		303 929
Амортизация	390 000	390 000	390 000		1 170 000
ВСЕГО ЗАТРАТЫ	14 398 673	12 340 319	12 340 319		39 258 526
ДОХОД ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	1 331 327	3 389 681	3 389 681		8 110 689
ИПН и ОПВ	261 587	261 587	261 587		784 761
ЧИСТЫЙ ДОХОД	1 069 740	3 128 094	3 128 094		7 325 928

Социальные и пенсионные отчисления за ИП.

Социальные отчисление за ИП: 21364тенге (1МЗП) *10*5%*12мес= 128184 тенге (если доход в месяц получается больше 10МЗП, то расчет соц. отчислений должен производиться с 10 МПЗ). Пенсионные отчисления за ИП: 21 364 тенге (1МЗП) *10%*12мес.=25 637 тенге. Социальный налог за ИП: 15 730 000 тенге *3% *0,5= 235 950 тенге.Социальный отчисления за 3 раб: 240 000 (ЗП 3 рабочих) – 24 000 (ОПВ) *5% тенге = 10 800 тенге * 12 мес = 129 600 тенге

 Налоги и платежи в бюджет. В рамках проекта будет выплачиваться корпоративный подоходный налог по упрощенной системе налогообложения, по 3% от выручки – 471 900 тенге (15 730 000 тенге *3%). Из них ИПН ИП составит 471 9005 * 0,5 = 235 950

Финансирование и меры государственной поддержки проекта

Кредитование через БВУ. Финансовые расчеты выявили необходимость зай­ма при процентной ставке 14%, сроком погашения до 3-х лет, с отсрочкой на полгода, а затем регулярными ежемесячными выплатами. «Дорожная карта бизнеса 2020» - программа выдачи государственных грантов и займов, снижения выплат процентов по кредиту, гарантирования кредитов и обучения предпринимателей, направленная на поддержку и развитие малого и среднего бизнеса в РК. Субсидирование процентной ставки вознаграждения до 7% новых бизнес-инициатив/проектов.

Микрокредитование по Программе занятости – 2020 – Фонд Финансовой Поддержки Сельского Хозяйства в рамках вышеупомянутой программы кредитует организацию или расширение собственного дела, пополнение оборотного капитала, кроме осуществления деятельности в сфере торговли по ставке 6% на срок не более 54 месяцев.