Компьютерные услуги

Анкета проекта

Цели инвестиционного проекта:Открытие компьютерного клуба (интернет-кафе) с высокоскоростным интернетом.

Производительность: 10 человек в разы в год.

Продукция: компьютерные услуги.

Стоимость проекта:2 750 000. тенге.

Срок окупаемости: 1 год.

Концепция проекта

Данный бизнес-план посвящен деятельности компьютерного клуба для детей и взрослых, предоставляющего платные компьютерные услуги. Несмотря на тот факт, что продажи компьютеров с каждым годом увеличиваются, заметим, что процент предложения на таком рынке никогда не преувеличит процент спроса. Ведь компьютеры постоянно усовершенствуются и каждый, кто приобретает определенную модель компьютера, максимум через 5 лет уже старается приобрести себе новую, более усовершенствованную модель. Независимо от того, что в настоящее время существует масса различных служб, оказывающих техническую поддержку компьютеров, данный вид бизнеса не теряет своей актуальности.

Описание услуг

Прибыль от предоставления доступа в Интернет достаточно постоянна в дневное время. В зависимости от возможностей местных провайдеров в ночное время доступ к Интернету может предоставляться по льготным тарифам (либо в качестве бесплатного приложения к ночному пакету). Виды услуг предоставляемые в клубе:

Компьютерные игры: на персональном компьютере; в локальной сети; в интернет;

Всемирная паутина – интернет: поиск рефератов, курсовых, сочинений, дипломных проектов и т.д.; просмотр новостей; доступ к электронным библиотекам; общение в реальном времени (чат, форум, ICQ, MSNMessenger); электронная почта; Интернет – телефония; просмотр (прослушивание) новинок видео- и аудиозаписей.

Полиграфия: широкоформатная печать; высококачественное сканирование; ксерокс; запись на CD-RW носители.

Для офисной клиентуры клуб позиционируется, как «место решения всех проблем в любое время суток». Эксклюзивность сервиса клуба – в комплексном и индивидуальном подходе.

М аркетинговый анализ и сбыт

Предполагается открытие компьютерного клуб - кафе с высокоскоростным интернетом, по «входным билетам» для разовых посетителей. Услуги, предоставляемые аналогичными предприятиями в настоящее время не обеспечивают запросы населения, поэтому представленный проект конкурентоспособен и имеет реальные шансы на обслуживание достаточного количества посетителей.

Все крупные города имеют развитую инфраструктуру компьютерных клубов. В центре города, как правило, располагается несколько крупных интернет-кафе с количеством компьютеров более 10, и по окраинам раскиданы несколько мелких клубов на 10-30 компьютеров.

Услуги, предоставляемые аналогичными предприятиями в настоящее время не обеспечивают запросы населения, поэтому представленный проект конкурентоспособен и имеет реальные шансы на обслуживание достаточного количества посетителей.

Востребованность компьютерных услуг растет с каждым годом, несмотря на то, что у многих пользователей появляются свои собственные домашние компьютеры. Также, для многих компьютерных игр требуется наличие локальной сети, к которой не подключены компьютеры домашних пользователей. Дополнительно, распространенность домовых сетей с высокоскоростным доступом к сети интернет пока еще очень мала, и даже имея дома подключение по телефонной линии, пользователя интересует более высокая скорость подключения, чем по «dial-up» (>33кбит). Все это может обеспечить на современном этапе развития компьютерный клуб.

Потребители услуги - это люди 16–35 лет (старшие школьники, студенты, молодые специалисты). Основные потребители компьютерных клубов – это дети и подростки в возрасте от 7 до 18 лет. Их интересуют в основном компьютерные игры. Начальная цена продукции будет определяться исходя из сложившихся цен на аналогичные услуги, путем калькуляции себестоимости с учетом цены на данный вид товара на внутреннем рынке.

План производства.

Основной задачей является - повышение компьютерной грамотности и использовании населением офисные услуги. Организация услуги является низкой сложности бизнесом с хорошей доходностью.

Компьютерный клуб представляет собой не что иное, как обычное помещение с 10-ю компьютерами, соединенными между собой по локальной сети и предоставляющие клиентам компьютерные игры.

Прибыль от предоставления доступа в Интернет достаточно постоянна в дневное время. В зависимости от возможностей местных провайдеров в ночное время доступ к Интернету может предоставляться по льготным тарифам (либо в качестве бесплатного приложения к ночному пакету).

Комплекс предоставляемых услуг:

• Компьютерные игры - на персональном компьютере; в локальной сети; в интернет;

• Предоставление доступа в Интернет – поиск рефератов, курсовых, сочинений, дипломных проектов и т.д.; доступ к электронным библиотекам; (чат, форум, ICQ, MSN Messenger); электронная почта; Интернет – телефония;

• Использование прикладных программ – Microsoft office, Photoshop, Corel Draw и т.д.

• Компьютерные услуги - сканирование; запись информации на разные типы носителей;

• Печать текста, ксерокс;

• Предоставление услуг мини-бара.

Для офисной клиентуры клуб позиционируется, как «место решения всех проблем в любое время суток». Эксклюзивность сервиса клуба – в комплексном и индивидуальном подходе. В интернет-кафе можно перекусить, выпить кофе или любые другие напитки, а также пообщаться на серьезные и деловые темы с коллегами путем онлайн конференции. Также можно установить автоматы оплаты связи.

Организационный план.

Для открытия интернет-кафе достаточно будет зарегистрироваться как Индивидуальный Предприниматель. И работает по «Фиксированному налогу», сдает форму № 720.00 с начислением и уплатой фиксированного налога за количество компьютеров.

В соответствии со статьей 420 Налогового кодекса Республики Казахстан налогоплательщики, осуществляющие деятельность по указанию услуг при помощи игровых компьютеров, используемых для проведения игры, являются плательщиками фиксированного налога. Объектом обложения налогом в данном случае является каждый персональный компьютер, используемый для проведения игры.

Размеры ставок фиксированного налога устанавливают местные маслихаты в пределах минимальных и максимальных ставок, установленных статьей 422 Налогового кодекса. Минимальная ставка составляет 1 месячный расчетный показатель (МРП), а максимальная 4 МРП в месяц.

В соответствии со статьей 645 Налогового кодекса в компьютерном клубе обязательно применение контрольно-кассовых машин, независимо от того, используются компьютеры для игр или для других услуг.

Предполагается аренда помещения для открытия интернет-кафе с площадью 50 м², средняя стоимость 1 м² – 2 500 тенге/месяц.

Настоящая бизнес-идея предполагает привлечение заемных средств в размере 2 750 000 тенге.

Инвестиционный план

Инвестиционные вложения	Итого, тенге
Расходы по приобретению основных средств:	1 787 400
Расходы по приобретению нематериальных активов:	534 200
Расходы по заработной плате и IT услуги (ежемесячно)	180 000
Расходы по арендной плате помещения и ком. услуги: (ежемесячно)	204 400
Расходы на рекламной вывески и адм. расходы: (ежемесячно)	44 000
Всего, тенге	2 750 000

Расходы по приобретению основных средств:

Наименование	Количество	Стоимость, тенге	Сумма, тенге
Компьютер игровой: Компьютер Intel Core i3 3210 3,1GHz , штук	10	88000	880000
Компьютер рабочий: Компьютер Intel Core i3 3210 3,1GHz, штук	1	88000	88000
Монитор Acer V196HQLAb WLED	11	20800	228800
Мышки, клавиатуры и комп. аксессуары	11	7000	77000
Маршрутизатор Ubiquiti NanoStation Loco M9	1	47750	47750
Кассовый аппарат Миника 1102ф	1	20000	20000
Принтер 3 в 1 Canon MF 4410	1	30000	30000
Кондиционер	1	75800	75800
Столы для компьютеров	11	15000	165000
Кресла «Квадро» для компьютеров	11	9550	105050
Барная стойка	1	40000	40000
Удлинитель, сетевые кабеля	1	30000	30000
Итого, тенге			1787400

Расходы по приобретению нематериальных активов:

Наименование	Количество	Стоимость, тенге	Сумма, тенге
Компьютерные игры, штук	200	2500	500000
Антивирусы лицензия 1год на 2ПК, штук	5	6840	34200
Итого, тенге			534200

Расходы по заработной плате и IT услуги:

Наименование	Количество	Стоимость, тенге	Итого в месяц, тенге	Итого в год, тенге
Кассир – технический администратор	2	60000	120000	1440000
Уборщица	1	30000	30000	360000
IT специалист	1	30000	30000	360000
Итого, тенге			180000	2160000

Расходы по арендной плате помещения и ком. услуги:

Наименование	Количество	Стоимость, тенге	Итого в месяц, тенге	Итого в год, тенге
Аренда помещения, кв.м.	50	2500	125000	1500000
Интернет, месяц			20000	240000
Затраты на электроэнергию, кВт	47520	15	59400	712800
Итого, тенге			204400	2452800

Расходы на рекламной вывески и адм. расходы:

Наименование	Количество	Стоимость, тенге	Итого в месяц, тенге	Итого в год, тенге
Рекламная вывеска, кв.м	2	17000	34000	34000 (1 раз в год)
Непредвиденные адм. расходы	1	10000	10000	120000
Итого, тенге			44000	154000

Рассмотрим приблизительную доходность круглосуточного интернет-клуба. Возьмем за единицу измерения 10 ПК (меньше устанавливать нет смысла).

• в промежутке от 08.00 по 14.00 часов – приток клиентов равен 40%, получается, что постоянно будет занято 4 ПК.

Выручка – (6 час. * 100тг) * 4комп = 2 400тг

• в промежутке от 14.00 до 23.00 часов - наплыв клиентов происходит в основном после обеда и продолжается до вечера, иногда найти свободный компьютер в этот промежуток времени очень тяжело и приходится занимать очередь, приблизительно 80%, то есть 8 ПК будет занято.

Выручка – (9 час. * 100тг) * 8комп = 7 200тг

• в промежутке от 23.00 по 08.00 часов - ночные пакеты услуг варьируются по промежутку времени и стоят от 200 до 500 тенге, в среднем получается около 300тг, приток клиентов равен 50% - 5 ПК.

Выручка – (9 час. *300тг) * 5комп = 13 500тг

• компьютерные и услуги мини-бара - распечатки на принтере, ксерокс, использования сканера и продажей напитков, кондитерских изделий.

Выручка – (24 час.) = 4 000тг.

• терминалы оплаты.

Выручка – (24 час.) = 2 000тг.

В итоге за сутки (24 час.) валовой доход составит в сумме 29 100 тенге, или 828100тг в месяц, соответственно 9937200 тг в год.

Показатели	Кол-во	Цена, тенге	Сумма, тенге
Компьютерные игры - с 08.00 по 14.00 часов, занятность 40% - 4 комп * 364 дн*6час, час	8736	100	873600
Компьютерные игры - с 14.00 до 23.00 часов, занятность 80% - 8 комп * 364 дн*9час, час	26208	100	2620800
Компьютерные игры - с 23.00 по 08.00 часов, занятность 50% - 5 комп * 364 дн*9час, час	16380	300	4914000
Компьютерные услуги - распечатка, ксерокс и т.д., штук	72800	10	728000
Мини-бар, штук	3640	200	728000
Терминалы оплаты	364	200	72800
Итого валовая выручка			9937200

Финансовый план

Отчет о прибылях и убытках за 1-й операционный год

Показатели	Итого за год, тенге
Выручка от реализации
Компьютерные игры, тенге	8 408 400
Компьютерные услуги, тенге	728 000
Мини-бар, тенге	728 000
Терминалы оплаты, тенге	72 800
ВСЕГО	9937200
Затраты
Заработная плата	2 160 000
Аренда помещения (помещение - 50 кв.м.), тенге	1 500 000
Социальный налог и соцотчисления	213 588
Коммунальные расходы и интернет	952 800
Итого затраты на производство	4 826 388
Рекламная вывеска	34 000
Представительские расходы	120 000
Расходы по процентам	130 625
Расходы на приобретение ОС	2 321 600
ВСЕГО ЗАТРАТЫ	7 432 883
Доход до налогообложения	2 504 317
ИПН и ОПВ	174 695
Чистый доход	2 329 622

Социальные и пенсионные отчисления.

Социальный налог за ИП: 9937200тенге *3% *0,5= 149058 тенге, социальные отчисление за ИП: 21364тенге (1МЗП) *10*5%*12мес= 128184 тенге (если доход в месяц получается больше 10МЗП, то расчет соц. отчислений должен производиться с 10 МПЗ). СН будет составлять 149058– 128184 = 20 874 тенге. СО (128184 тенге), СН (20 874 тенге).. Пенсионные отчисления за ИП: 21364 тенге (1МЗП) *10% = 2136,4тенге *12мес=25637 тенге. Социальные отчисления равны 5 % от суммы заработной платы за минусом обязательных пенсионных взносов: (120000 тенге (ЗП)-12000 (ОПВ))*5%*12мес.= 64800 тенге.

Налоги и платежи в бюджет. В рамках проекта будет выплачиваться корпоративный подоходный налог по упрощенной системе налогообложения, по 3% от выручки - 298116 тенге (9937200 тенге*3%) Из них ИПН ИП составит 298116 тенге *0,5= 149058 тенге.

Финансирование и меры государственной поддержки проекта

Кредитование через БВУ. Финансовые расчеты выявили необходимость зай­ма при процентной ставке 14%, сроком погашения до 3-х лет, с отсрочкой на полгода, а затем регулярными ежемесячными выплатами. «Дорожная карта бизнеса 2020» - программа выдачи государственных грантов и займов, снижения выплат процентов по кредиту, гарантирования кредитов и обучения предпринимателей, направленная на поддержку и развитие малого и среднего бизнеса в РК. Субсидирование процентной ставки вознаграждения до 7% новых бизнес-инициатив/проектов.

Микрокредитование по Программе занятости – 2020 – Фонд Финансовой Поддержки Сельского Хозяйства в рамках вышеупомянутой программы кредитует организацию или расширение собственного дела, пополнение оборотного капитала, кроме осуществления деятельности в сфере торговли по ставке 6% на срок не более 54 месяцев.