1.1.6.2.2.Поступление товаров и услуг.

Документ «Поступление товаров и услуг» служит для отражения различных операций по поступлению товаров. С помощью этого документа можно отразить такие операции как покупка товаров, прием товаров на комиссию, поступление товаров и материалов в переработку, а также покупку оборудования.

Вид операции, которая будет произведена в результате проведения документа, определяется непосредственно в самой форме документа с помощью кнопки "Операция". При выборе вида операции автоматически формируется и соответствующее название документа и при необходимости изменяется состав граф табличной части документа. В любой момент времени можно изменить вид операции (даже для проведенного документа) и конфигурация корректно пересчитает все данные в информационной базе.

Покупка товара, поступление товара на комиссию и прием товара на ответственное хранение оформляется документом, в котором установлен вид операции "Покупка, комиссия". Поступается товар от поставщика (купленный товар), принимается ли от комитента (товар на комиссии) или принимается на ответственное хранение определяется видом договора, выбранным в документе: «С поставщиком», «С комитентом» или «Ответственное хранение».

Предусмотрено два варианта поступления товаров:

1 вариант.

Товар поступает непосредственно на склад («На склад»). Поступление может быть оформлено как на оптовый склад, так на розничный склад. Поступление товаров в

неавтоматизированную торговую точку оформляется только путем перемещения с другого склада.

2 вариант.

Поступление товара было уже оформлено ранее с помощью документа «Приходный ордер на товары». При получении сопроводительных документов оформляется документ «Поступление товаров и услуг», в котором выбирается вариант поступления «По ордеру» и заполняется информация о приходном ордере, по которому уже было оформлено поступление товаров на склад.

В системе предусмотрена возможность автоматической регистрации цен поставщика в момент поступления товаров. Для этого в документе поступления можно указать необходимость заменить имеющиеся в системе на этот момент цены значениями цен поступивших товаров (установка флага «Регистрировать цены поставщика» в диалоговом окне «Цены и валюта»). По умолчанию значение этого флага в документе устанавливается в соответствии с установленными настройками пользователя.

В конфигурации предусмотрена возможность вести количественный учет товаров в разрезе различных характеристик (цвет, размер, полнота, габариты и т.д.).

Характеристики товаров задаются в одноименном справочнике, подчиненном справочнику "Номенклатура". Информация о товарах, имеющих различные характеристики, заполняется в документах поступления отдельными строками. Характеристики задаются в графе "Характеристика номенклатуры" в табличной части документа.

Если товара с такими характеристиками еще нет в справочнике, то можно произвести добавление характеристик в момент оформления документа поступления. В документе поступления по каждой позиции номенклатуры можно указать информацию о серийном номере, сроке хранения, а также указать номер и дату сертификата Эта информация вводится в графу "Серия номенклатуры" путем выбора из соответствующего справочника "Серии номенклатуры". При необходимости эту информацию можно добавить в момент оформления документа поступления.

Одновременно с поступлением номенклатурных позиций в документе можно оформить поступление возвратной тары (закладка "Тара") и поступление дополнительных услуг, не оказывающих влияние на себестоимость позиций номенклатуры (закладка "Услуги").

Информация об услугах, оказывающих влияние на себестоимость, оформляется отдельным документом "Поступление (доп.расходы").

Документ поступления товаров и услуг может быть проведен по бухгалтерскому и налоговому учету. В том случае, если в документе установлены соответствующие флаги учета в бухгалтерском и налоговом учете («бух.учет»и «налог.учет»), то в табличной части документа по каждой товарной позиции автоматически заполняются счета бухгалтерского учета (Счет учета (БУ)), счета налогового учета (Счет учета (НУ)), счета, на которых ведется учет НДС (Счет учета НДС).

Эти счета заполняются в соответствии с заданными в регистре сведений бухгалтерского и налогового учета значениями по умолчанию для каждой позиции номенклатуры. При необходимости пользователь может изменить корреспонденцию счетов.

На закладке «Счета учета расчетов» в документе автоматически заполняются «Счет учета расчетов с контрагентом» и «Счет учета расчетов по авансам». Эти счета заполняются в соответствии с заданными в регистре сведений бухгалтерского и

налогового учета значениями по умолчанию для каждого контрагента. При необходимости пользователь может изменить корреспонденцию счетов.

Документ "Поступление товаров" может быть введен на основании документа "Заказ поставщику".

В табличной части документа "Поступление товаров" для каждой позиции номенклатуры можно указать "Заказ покупателя", для которого необходимо зарезервировать товары при поступлении.

В том случае, если документ "Поступление товаров" оформляется на основании документа "Заказ поставщику", то эта информация заполняется автоматически согласно введенным в заказ поставщику данным.

Если необходимо зарезервировать товары для другого контрагента, то информацию о заказе покупателя можно изменить при фактическом поступлении товаров (оформлении документа поступления).

3. Авансовый отчет.

Документ имеет несколько табличных частей, которые располагаются на соответствующих закладках. В рамках данной подсистемы актуальной является закладки «Товары» и «Тара».

Информация о закупленных подотчетным лицом товаров фиксируется на закладке "Товары ", информация о закупке возвратной тары фиксируется на закладке "Тара".

Существует возможность оформить поступление товаров на склад и осуществление их продажи до оформления авансового отчета с подотчетным лицом. Эта операция оформляется с помощью документа "Приходный ордер на товары" с установленным видом операции "от подотчетника".

В том случае, если товары, закупленные подотчетником, ранее были оформлены приходным ордером на товары, то в документе «Авансовый отчет» выбирается вид поступления «По ордеру» и указывается тот приходный ордер, которым было оформлено поступление товаров от подотчетника.

Если закупленный подотчетником товар сразу поступает на склад, то в документе указывается вид поступления «На склад» и указывается склад, на который поступил товар.

По товарам, поступившим по ордеру, пользователь должен проставить стоимость, согласно печатной форме поступившего позже документа поступления.

3. Возврат товаров от покупателя.

Документ "Возврат товаров от покупателя" предназначен для оформления возврата отгруженных ранее покупателю позиций номенклатуры.

Вид оформляемой операции возврата определяется в документе путем выбора соответствующего вида операции (кнопка "Операция").

В документе можно выбрать следующие виды операции:

• Продажа, комиссия

• Оборудование

Возврат товаров может оформляться для покупателя или комиссионера. И в том и в другом случае устанавливается один и тот же вид операции - продажа, комиссия. Вид произведенной операции - возврат купленного товара или товара, переданного на комиссию определяется видом договора, указанным в документе. Если выбран вид договора "С покупателем", то оформляется операция возврата товаров покупателем. Если выбран вид договора "С комиссионером", то оформляется операция возврата товаров комиссионером.

Возврат товаров может оформляться, как на розничный, так и на оптовый склад. Возврат товаров для склада вида "Неавтоматизированная торговая точка" не предусмотрен. Товар в неавтоматизированную торговую точку поступает только в результате перемещения с оптового или розничного склада.

В том случае, если покупатель при возврате товаров не предоставил сопроводительные документы, то поступление такого товара от покупателя (комиссионера) оформляется с помощью документа "Приходный ордер на товары". При получении от покупателя (комиссионера) сопроводительных документов оформляется документ "Возврат товаров от покупателя", в котором устанавливается "По ордеру" и указывается тот приходный ордер, которым ранее оформлялось поступление товаров.

Возврат от покупателя можно оформлять на основании документа, по которому товар отгружался покупателю или по заказу покупателя.

• При вводе на основании документа реализации наследуется вид операции, определенный в документе реализации. При заполнении копируется состав документа.

• При заполнении документа на основании документа «Заказ покупателя» копируется состав документа «Заказ покупателя».

• В табличной части документа для каждой позиции номенклатуры необходимо указать тот документ реализации, по которому производится возврат позиций номенклатуры.

• По кнопке "Заполнить" можно произвести заполнение табличной части документа товарами, реализованными по договору с контрагентом или по документам передачи.

В графе "Документ партии" заполняется тот документ, который образуют партию, в которую возвращается позиция номенклатуры.

• В качестве документа партии может быть указан документ реализации. В этом случае документ поставки будет определен автоматически.

• Если документ реализации не известен, то можно указать документ поставки. Себестоимость возвращаемой позиции номенклатуры в этом случае будет определена автоматически в соответствии с указанным документом партии. В графе себестоимость будет указано "Из документа партии".

• В том случае, если документ партии, в которую возвращается позиция номенклатуры, неизвестен, то информация о себестоимости возвращаемой позиции номенклатуры заполняется пользователем вручную.

Автоматическое заполнение табличной части документа можно произвести и при нажатии кнопки "Заполнить" в документе.

1.1.6.3. Поступление товаров из переработки.

Документ предназначен для отражения операций поступления от переработчика готовой продукции и полуфабрикатов.

В шапке документа можно выбрать следующие реквизиты:

• Склад. Место хранения, на которое приходуется полученная из переработки продукция. Значение реквизита выбирается из справочника "Склады". Реквизит является обязательным для заполнения.

• Подразделение. Производственное подразделение, по которому отражаются собственные затраты по выпуску продукции сторонним переработчиком. Значение реквизита выбирается из справочника "Подразделения". Реквизит является обязательным для заполнения.

• Подразделение организации. Производственное подразделение организации, по которому отражаются собственные затраты по выпуску продукции сторонним переработчиком. Значение реквизита выбирается из справочника "Подразделения организаций". Реквизит является обязательным для заполнения.

• Заказ. Заказ поставщику, по которому производился выпуск продукции сторонним переработчиком. Значение реквизита выбирается из списка документов "Заказ поставщику". Выбирать можно только заказы с операцией "переработка". При выборе реквизита автоматически заполняются реквизиты "Контрагент" и "Договор". Реквизит является обязательным для заполнения.

На закладке «Продукция» указывается полученная готовая продукция или полуфабрикаты:

• Продукция, полученная продукция. Значение реквизита выбирается из справочника "Номенклатура" и является обязательным для заполнения.

И многие другие.