3.Порядок формирования раздела «Кассовые выплаты» кассового плана

Данные, необходимые при составлении раздела «Кассовые выплаты» кассового плана, содержат:

а) фактические размеры кассовых выплат со счета бюджета города с начала года по состоянию на 1 число текущего месяца;

б) прогнозные размеры кассовых выплат со счета бюджета города на текущий месяц, с учетом корректировки на 18 число текущего месяца;

в) прогнозные размеры кассовых выплат со счета бюджета города на планируемый месяц.

Суммы, указанные в ведомственных кассовых заявках подлежат отражению в составе графы 4 «на планируемый месяц» прогнозных данных по разделу «Кассовые выплаты» кассового плана.

В целях формирования прогнозных данных по разделу «Кассовые выплаты» кассового плана главные распорядители бюджетных средств представляют не позднее 26 числа текущего месяца ведомственную кассовую заявку в отраслевой отдел по направлению расходов , для согласования.

Отраслевой отдел проверяет ведомственную кассовую заявку на соответствие:

установленной форме;

показателям бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств города и лимитам бюджетных обязательств с учетом фактически доведенных c начала финансового года главному распорядителю объемов финансирования расходов.

Главные распорядители бюджетных средств города представляют согласованную начальником отраслевого отдела ведомственную кассовую заявку в отдел организации бюджетного процесса не позднее 27 числа текущего месяца на бумажном носителе информации. Дата представления ведомственной кассовой заявки проставляется отделом организации бюджетного процесса.

Главные распорядители бюджетных средств: Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Департамент ЖКХ и энергетики города Ростова-на-Дону, Администрация города Ростова-на-Дону, Управление физической культуры и спорта города Ростова-на-Дону, Управление культуры города Ростова-на-Дону при представлении ведомственных кассовых заявок прилагают копии кассовых заявок подведомственных муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений, показатели финансового обеспечения которых подлежат отражению в территориальной смете.

Главные распорядители бюджетных средств при представлении ведомственной кассовой заявки прилагают сводную информацию по подведомственным учреждениям, не входящим в состав территориальной сметы.

Управление образования города Ростова-на-Дону при представлении ведомственной кассовой заявки прилагает копии сводных кассовых заявок отделов образования соответствующих районов города.

Прилагаемые копии сводных кассовых (дополнительных) заявок и кассовых (дополнительных) заявок подлежат заверению печатью главного распорядителя бюджетных средств, надписью «Копия верна» и подписью уполномоченного

Урок 29 Порядок составления кассового плана. Внесение изменений в кассовый план.

должностного лица.

В случае необходимости осуществления кассовых выплат со счета бюджета города в планируемом месяце, в части обслуживания и погашения кредитов, займов отдел доходов, кредитов и муниципального долга представляет кассовую заявку в отдел организации бюджетного процесса в срок не позднее 27 числа текущего месяца по форме кассовой заявки для казенных учреждений.

Дата представления кассовой заявки отдела доходов, кредитов и муниципального долга проставляется отделом организации бюджетного процесса.

Прогнозирование раздела «Кассовые выплаты» кассового плана по расходам за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности не осуществляется.