Оценка финансовой состоятельности проекта,

Наименование показателей

Строительство

1 год

Выпуск продукции

2 год

3 год

4 год

5 год

6 год

1

2

3

4

5

6

7

Инвестиционная деятельность

Притоки

• продажа активов, в т.ч.:

• остаточная стоимость основных фондов;

• высвобождение оборотного капитала

0

0

0

0

0

3900

2400

1500

Итого притоки

0

0

0

0

0

3900

Оттоки

0

• инвестиции в основной капитал

8400

0

0

0

0

0

• инвестиции в оборотный капитал

3100

-1600

0

0

0

0

Итого оттоки

11500

-1600

0

0

0

0

Сальдо инвестиционной деятельности

-11500

1600

0

0

0

3900

Операционная деятельность

Притоки

• выручка от реализации продукции

0

26000

26000

26000

26000

26000

• амортизация

0

1200

1200

1200

1200

1200

Итого притоки

0

27200

27200

27200

27200

27200

Оттоки

• затраты на производство и сбыт продукции (полная себестоимость)

0

22800

22800

22800

22800

22800

• налог на имущество

0

171,6

145,2

118,8

92,4

66,0

• налог на прибыль

0

605,7

611,0

616,2

621,5

626,8

Итого оттоки

0

23577

23556

23535

23520

23493

Сальдо операционной деятельности

0

3623

3644

3665

3680

3707

Финансовая деятельность

Приток

• собственные средства инвестора

8625

0

0

0

0

0

• кредит

2875

0

0

0

0

0

Итого притоки

11500

0

0

0

0

0

Оттоки

• выплата процентов по кредиту

0

576

104

0

0

0

• возврат основного долга по кредиту

0

1839

1036

0

0

0

Итого оттоки

0

2415

1140

0

0

0

Сальдо финансовой деятельности

11500

-2415

- 1140

0

0

0

Сальдо от трех видов деятельности

0

2808

2504

3665

3680

7607