Определение потребности в оборотном капитале

Наименование показателей

Строительство

1 год

Выпуск продукции

2 год

3 год

4 год

5 год

6 год

1

Текущие активы

3100

3100

3100

3100

3100

3100

Текущие пассивы

0

1600

1600

1600

1600

1600

Чистый оборотный капитал

3100

1500

1500

1500

1500

1500

Инвестиции в оборотный капитал

3100

-1600

0

0

0

0

Наименование показателей

Строительство

1 год

Выпуск продукции

2 год

3 год

4 год

5 год

6 год

1

2

3

4

5

6

7

Доходы

• выручка от реализации продукции

0

26000

26000

26000

26000

26000

Расходы

• затраты на производство и сбыт продукции (полная себестоимость)

0

22800

22800

22800

22800

22800

• налог на имущество

0

171,6

145,2

118,8

92,4

66,0

• налог на прибыль

0

605,7

611,0

616,2

621,5

626,8

Итого расходы

0

23577

23556

23535

23520

23493

Чистая прибыль

0

2423

2444

2465

2480

2507

Активы

Пассивы

Показатели

Сумма. Тыс. руб.

Показатели

Сумма. Тыс. руб.

1. Внеоборотные активы

8 400

3. Собственный капитал

(уставный капитал)

8 625

2. Оборотные активы (текущие активы)

3 100

4. Долгосрочные обязательства

2 875

5. Краткосрочные обязательства (текущие пассивы)

0

Итого активы

11 500

Итого пассивы

11 500

Активы

Пассивы

Показатели

Сумма. Тыс. руб.

Показатели

Сумма. Тыс. руб.

1. Внеоборотные активы

8 400

3. Собственный капитал;

уставный капитал

прибыль

8 625

239

2. Оборотные активы (текущие активы)

3 100

4. Долгосрочные обязательства

1 036

5. Краткосрочные обязательства (текущие пассивы)

1 600

Итого активы

11 500

Итого пассивы

11 500