Урок № 9
→ Оплата по договору аренды
ООО «Агрика» ИНН 7716237733 КПП 7716237733, договор № 5 от 01.02.16. Обеспечение 20000-00, аренда за февраль 20000-00
→ Прием нового сотрудника с 01.02.16. рабочий, оклад 25000-00
Волков Александр Викторович, ИНН 772394198954, СНИЛС 161-128-596 50
Адрес: Москва, ул. Винокурова д. 24, кор. 3, кв. 4
→ Внесение новых материалов в справочник номенклатура
→ Поступление материалов
→ Создание новой группы Продукция
→ Создание двух видов продукции: поддон, Рамка для картины 40*60
→ Внесение спецификации на новую продукцию
Поддон
|
|
|
|
|
1 |
Доска 25*100*3000 |
0,030 |
м3 |
|
2 |
Брус 100*100 |
0,007 |
м3 |
|
3 |
Гвоздь 5*150 |
32,000 |
шт |
|
4 |
Гвоздь 3*70 |
16,000 |
шт |
|
Рамка для картины 40*60
|
|
|
|
|
1 |
Брусок 30*40 |
1,000 |
шт |
|
2 |
Клей KRASS 1 л для дерева |
0,015 |
л |
|
3 |
Морилка "Радуга" 1 л сосна |
0,050 |
л |
|
Урок № 10
→ Установка плановых цен для производства
Поддон 216руб, рамка для картины 40*60 66 руб
→ Отчеты производства за смену
→ Проверка остатков по складу (остатки ушли в минус)
Склад - Остатки товаров - Дата 16.02.16 сформировать
→ Исправление ситуации, изменение настроек по учету товаров
Администрирование-Проведение документов, снять галочку «разрешать списание запасов при отсутствии остатков»
→ Поступление материалов
→ Продажа готовой продукции
→ Акт инвентаризации расчетов, акт сверки с «Эгида»
→ Банковские операции
Поступление от « РИОЛИС» сумма 189000 № 69 от 18.02.16. оплата по счету № 3 от 18.02.16.
Оплата «Эгиде» сумма 150000 № 29 от 19.02.16. по накладной № 68 от 12.02.16.
→ Поступление услуг
Акт № 2 от 29.02.16. ООО «Агрика» аренда производственного помещения за февраль 2016г сумма 20000-00, в т. ч. НДС, с-ф № 2 от 29.02.16.
|
|
ООО "Профи Мастер" |
|
Оборотно-сальдовая ведомость за 01.01.2016 - 19.02.2016 |
|
|
|
|
|
|
Выводимые данные: |
БУ (данные бухгалтерского учета) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Счет |
Сальдо на начало периода |
Обороты за период |
Сальдо на конец периода |
|
|||
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
|
|
01 |
|
|
165 059,32 |
|
165 059,32 |
|
|
01.01 |
|
|
165 059,32 |
|
165 059,32 |
|
|
08 |
|
|
165 059,32 |
165 059,32 |
|
|
|
08.04 |
|
|
165 059,32 |
165 059,32 |
|
|
|
09 |
|
|
22 187,94 |
|
22 187,94 |
|
|
10 |
|
|
294 164,51 |
81 256,05 |
212 908,46 |
|
|
10.01 |
|
|
294 164,51 |
81 256,05 |
212 908,46 |
|
|
19 |
|
|
401 008,86 |
130 352,64 |
270 656,22 |
|
|
19.01 |
|
|
53 929,82 |
26 964,91 |
26 964,91 |
|
|
19.03 |
|
|
341 587,50 |
100 641,96 |
240 945,54 |
|
|
19.04 |
|
|
5 491,54 |
2 745,77 |
2 745,77 |
|
|
20 |
|
|
95 882,13 |
84 600,00 |
11 282,13 |
|
|
20.01 |
|
|
95 882,13 |
84 600,00 |
11 282,13 |
|
|
41 |
15 000,00 |
|
1 323 983,07 |
1 338 983,07 |
|
|
|
41.01 |
15 000,00 |
|
1 125 677,97 |
1 140 677,97 |
|
|
|
41.02 |
|
|
198 305,10 |
198 305,10 |
|
|
|
43 |
|
|
84 600,00 |
84 600,00 |
|
|
|
44 |
|
|
137 555,00 |
136 710,00 |
845,00 |
|
|
44.01 |
|
|
137 555,00 |
136 710,00 |
845,00 |
|
|
50 |
|
|
31 417,50 |
1 000,00 |
30 417,50 |
|
|
50.01 |
|
|
31 417,50 |
1 000,00 |
30 417,50 |
|
|
51 |
43 474,00 |
|
2 279 260,75 |
2 256 428,70 |
66 306,05 |
|
|
57 |
|
|
276 837,50 |
276 837,50 |
|
|
|
57.03 |
|
|
276 837,50 |
276 837,50 |
|
|
|
60 |
|
37 000,00 |
2 963 044,70 |
3 004 184,10 |
|
78 139,40 |
|
60.01 |
|
37 000,00 |
2 043 044,70 |
2 104 184,10 |
|
98 139,40 |
|
60.02 |
|
|
920 000,00 |
900 000,00 |
20 000,00 |
|
|
62 |
25 000,00 |
|
3 182 997,50 |
3 207 997,50 |
|
|
|
62.01 |
25 000,00 |
|
1 782 960,00 |
1 807 960,00 |
|
|
|
62.02 |
|
|
1 123 200,00 |
1 123 200,00 |
|
|
|
62.Р |
|
|
276 837,50 |
276 837,50 |
|
|
|
66 |
|
|
|
200 860,21 |
|
200 860,21 |
|
66.03 |
|
|
|
200 000,00 |
|
200 000,00 |
|
66.04 |
|
|
|
860,21 |
|
860,21 |
|
68 |
|
36 474,00 |
72 311,94 |
307 814,89 |
|
271 976,95 |
|
68.01 |
|
|
13 650,00 |
13 650,00 |
|
|
|
68.02 |
|
18 540,00 |
18 540,00 |
271 976,95 |
|
271 976,95 |
|
68.04 |
|
17 934,00 |
40 121,94 |
22 187,94 |
|
|
|
68.04.1 |
|
17 934,00 |
17 934,00 |
|
|
|
|
68.04.2 |
|
|
22 187,94 |
22 187,94 |
|
|
|
69 |
|
|
31 710,00 |
31 710,00 |
|
|
|
69.01 |
|
|
3 045,00 |
3 045,00 |
|
|
|
69.02 |
|
|
23 100,00 |
23 100,00 |
|
|
|
69.02.7 |
|
|
23 100,00 |
23 100,00 |
|
|
|
69.03 |
|
|
5 355,00 |
5 355,00 |
|
|
|
69.03.1 |
|
|
5 355,00 |
5 355,00 |
|
|
|
69.11 |
|
|
210,00 |
210,00 |
|
|
|
70 |
|
|
105 000,00 |
105 000,00 |
|
|
|
71 |
|
|
1 000,00 |
1 000,00 |
|
|
|
71.01 |
|
|
1 000,00 |
1 000,00 |
|
|
|
76 |
|
|
20 000,00 |
|
20 000,00 |
|
|
76.09 |
|
|
20 000,00 |
|
20 000,00 |
|
|
80 |
|
10 000,00 |
|
|
|
10 000,00 |
|
80.09 |
|
10 000,00 |
|
|
|
10 000,00 |
|
90 |
|
|
1 884 517,41 |
2 200 939,50 |
|
316 422,09 |
|
90.01 |
|
|
|
2 091 060,00 |
|
2 091 060,00 |
|
90.01.1 |
|
|
|
1 782 960,00 |
|
1 782 960,00 |
|
90.01.2 |
|
|
|
308 100,00 |
|
308 100,00 |
|
90.02 |
|
|
1 459 277,97 |
|
1 459 277,97 |
|
|
90.02.1 |
|
|
1 210 277,97 |
|
1 210 277,97 |
|
|
90.02.2 |
|
|
249 000,00 |
|
249 000,00 |
|
|
90.03 |
|
|
271 976,95 |
|
271 976,95 |
|
|
90.07 |
|
|
136 710,00 |
|
136 710,00 |
|
|
90.07.1 |
|
|
136 710,00 |
|
136 710,00 |
|
|
90.09 |
|
|
16 552,49 |
109 879,50 |
|
93 327,01 |
|
91 |
|
|
6 596,96 |
1 060,21 |
5 536,75 |
|
|
91.02 |
|
|
6 596,96 |
|
6 596,96 |
|
|
91.09 |
|
|
|
1 060,21 |
|
1 060,21 |
|
99 |
|
|
110 939,71 |
38 740,43 |
72 199,28 |
|
|
99.01 |
|
|
110 939,71 |
16 552,49 |
94 387,22 |
|
|
99.01.1 |
|
|
110 939,71 |
|
110 939,71 |
|
|
99.01.2 |
|
|
|
16 552,49 |
|
16 552,49 |
|
99.02 |
|
|
|
22 187,94 |
|
22 187,94 |
|
99.02.2 |
|
|
|
22 187,94 |
|
22 187,94 |
|
Итого |
83 474,00 |
83 474,00 |
13 655 134,12 |
13 655 134,12 |
877 398,65 |
877 398,65 |
|