Урок № 8
→ Авансовый отчет
Расходный кассовый ордер № 1 от 02.02.16. выдано Сухаревой подотчет 1000 руб
Авансовый отчет№ 1 от 03.02.16.: чек № 4263 от 02.02.16. 500 руб канцтовары, чек № 533214 от 02.02.16. 345 руб хозтовары
Приходный кассовый ордер № 2 от 03.02.16. на сумму 155 руб от Сухаревой, возврат подотчетных денег
→ Отчет о розничных продажах (эквайриг)
→ Формирование ведомости на выплату ЗП за январь
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Список перечисляемой в банк зарплаты |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 05.02.2016 г. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Организация: |
Общество с ограниченной ответственностью "Профи Мастер" |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Единица измерения: руб |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п |
Лицевой счет |
Фамилия, имя, отчество |
Сумма |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
|
Попова Елена Николаевна |
17 400,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
|
Сухарева Ольга Денисовна |
15 225,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
|
Соболев Дмитрий Алексеевич |
13 050,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
Итого по листу: |
45 675,00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого |
45 675,00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
→ Банковские операции: выплата ЗП, уплата налогов с ЗП за январь
→ Счет на оплату, продажа товара на основании счета, покупка товара
→ Акты сверок с контрагентами, анализ задолженности, оплата поставщикам
|
|
ООО "Профи Мастер" |
|
Оборотно-сальдовая ведомость за 1 квартал 2016 г. |
|
|
|
|
|
|
Выводимые данные: |
БУ (данные бухгалтерского учета) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Счет |
Сальдо на начало периода |
Обороты за период |
Сальдо на конец периода |
|
|||
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
|
|
01 |
|
|
165 059,32 |
|
165 059,32 |
|
|
01.01 |
|
|
165 059,32 |
|
165 059,32 |
|
|
08 |
|
|
165 059,32 |
165 059,32 |
|
|
|
08.04 |
|
|
165 059,32 |
165 059,32 |
|
|
|
09 |
|
|
22 187,94 |
|
22 187,94 |
|
|
19 |
|
|
333 433,19 |
101 100,48 |
232 332,71 |
|
|
19.01 |
|
|
53 929,82 |
26 964,91 |
26 964,91 |
|
|
19.03 |
|
|
274 011,83 |
71 389,80 |
202 622,03 |
|
|
19.04 |
|
|
5 491,54 |
2 745,77 |
2 745,77 |
|
|
41 |
15 000,00 |
|
1 323 983,07 |
1 338 983,07 |
|
|
|
41.01 |
15 000,00 |
|
1 125 677,97 |
1 140 677,97 |
|
|
|
41.02 |
|
|
198 305,10 |
198 305,10 |
|
|
|
44 |
|
|
137 555,00 |
136 710,00 |
845,00 |
|
|
44.01 |
|
|
137 555,00 |
136 710,00 |
845,00 |
|
|
50 |
|
|
31 417,50 |
1 000,00 |
30 417,50 |
|
|
50.01 |
|
|
31 417,50 |
1 000,00 |
30 417,50 |
|
|
51 |
43 474,00 |
|
2 090 260,75 |
1 967 454,00 |
166 280,75 |
|
|
57 |
|
|
276 837,50 |
276 837,50 |
|
|
|
57.03 |
|
|
276 837,50 |
276 837,50 |
|
|
|
60 |
|
37 000,00 |
2 694 070,00 |
2 657 070,00 |
|
|
|
60.01 |
|
37 000,00 |
1 794 070,00 |
1 757 070,00 |
|
|
|
60.02 |
|
|
900 000,00 |
900 000,00 |
|
|
|
62 |
25 000,00 |
|
2 993 997,50 |
3 018 997,50 |
|
|
|
62.01 |
25 000,00 |
|
1 593 960,00 |
1 618 960,00 |
|
|
|
62.02 |
|
|
1 123 200,00 |
1 123 200,00 |
|
|
|
62.Р |
|
|
276 837,50 |
276 837,50 |
|
|
|
66 |
|
|
|
204 193,53 |
|
204 193,53 |
|
66.03 |
|
|
|
200 000,00 |
|
200 000,00 |
|
66.04 |
|
|
|
4 193,53 |
|
4 193,53 |
|
68 |
|
36 474,00 |
72 311,94 |
278 984,38 |
|
243 146,44 |
|
68.01 |
|
|
13 650,00 |
13 650,00 |
|
|
|
68.02 |
|
18 540,00 |
18 540,00 |
243 146,44 |
|
243 146,44 |
|
68.04 |
|
17 934,00 |
40 121,94 |
22 187,94 |
|
|
|
68.04.1 |
|
17 934,00 |
17 934,00 |
|
|
|
|
68.04.2 |
|
|
22 187,94 |
22 187,94 |
|
|
|
69 |
|
|
31 710,00 |
31 710,00 |
|
|
|
69.01 |
|
|
3 045,00 |
3 045,00 |
|
|
|
69.02 |
|
|
23 100,00 |
23 100,00 |
|
|
|
69.02.7 |
|
|
23 100,00 |
23 100,00 |
|
|
|
69.03 |
|
|
5 355,00 |
5 355,00 |
|
|
|
69.03.1 |
|
|
5 355,00 |
5 355,00 |
|
|
|
69.11 |
|
|
210,00 |
210,00 |
|
|
|
70 |
|
|
105 000,00 |
105 000,00 |
|
|
|
71 |
|
|
1 000,00 |
1 000,00 |
|
|
|
71.01 |
|
|
1 000,00 |
1 000,00 |
|
|
|
80 |
|
10 000,00 |
|
|
|
10 000,00 |
|
80.09 |
|
10 000,00 |
|
|
|
10 000,00 |
|
90 |
|
|
1 771 086,90 |
2 011 939,50 |
|
240 852,60 |
|
90.01 |
|
|
|
1 902 060,00 |
|
1 902 060,00 |
|
90.01.1 |
|
|
|
1 593 960,00 |
|
1 593 960,00 |
|
90.01.2 |
|
|
|
308 100,00 |
|
308 100,00 |
|
90.02 |
|
|
1 374 677,97 |
|
1 374 677,97 |
|
|
90.02.1 |
|
|
1 125 677,97 |
|
1 125 677,97 |
|
|
90.02.2 |
|
|
249 000,00 |
|
249 000,00 |
|
|
90.03 |
|
|
243 146,44 |
|
243 146,44 |
|
|
90.07 |
|
|
136 710,00 |
|
136 710,00 |
|
|
90.07.1 |
|
|
136 710,00 |
|
136 710,00 |
|
|
90.09 |
|
|
16 552,49 |
109 879,50 |
|
93 327,01 |
|
91 |
|
|
9 930,28 |
1 060,21 |
8 870,07 |
|
|
91.02 |
|
|
9 930,28 |
|
9 930,28 |
|
|
91.09 |
|
|
|
1 060,21 |
|
1 060,21 |
|
99 |
|
|
110 939,71 |
38 740,43 |
72 199,28 |
|
|
99.01 |
|
|
110 939,71 |
16 552,49 |
94 387,22 |
|
|
99.01.1 |
|
|
110 939,71 |
|
110 939,71 |
|
|
99.01.2 |
|
|
|
16 552,49 |
|
16 552,49 |
|
99.02 |
|
|
|
22 187,94 |
|
22 187,94 |
|
99.02.2 |
|
|
|
22 187,94 |
|
22 187,94 |
|
Итого |
83 474,00 |
83 474,00 |
12 335 839,92 |
12 335 839,92 |
698 192,57 |
698 192,57 |
|