Урок № 7

ООО "Профи Мастер"

Оборотно-сальдовая ведомость за Январь 2016 г.

Выводимые данные:

БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет

Сальдо на начало периода

Обороты за период

Сальдо на конец периода

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

01

165 059,32

165 059,32

01.01

165 059,32

165 059,32

08

165 059,32

165 059,32

08.04

165 059,32

165 059,32

09

22 187,94

22 187,94

19

129 363,54

49 910,32

79 453,22

19.01

53 929,82

26 964,91

26 964,91

19.03

69 942,18

20 199,64

49 742,54

19.04

5 491,54

2 745,77

2 745,77

41

15 000,00

332 457,64

190 262,73

157 194,91

41.01

15 000,00

134 152,54

134 152,54

15 000,00

41.02

198 305,10

56 110,19

142 194,91

44

136 710,00

136 710,00

44.01

136 710,00

136 710,00

50

31 262,50

31 262,50

50.01

31 262,50

31 262,50

51

43 474,00

414 960,00

417 649,00

40 785,00

57

51 500,00

51 500,00

57.03

51 500,00

51 500,00

60

37 000,00

335 300,00

587 070,00

288 770,00

60.01

37 000,00

335 300,00

587 070,00

288 770,00

62

25 000,00

241 460,00

266 460,00

62.01

25 000,00

189 960,00

214 960,00

62.Р

51 500,00

51 500,00

66

200 860,21

200 860,21

66.03

200 000,00

200 000,00

66.04

860,21

860,21

68

36 474,00

58 661,94

64 814,90

42 626,96

68.01

13 650,00

13 650,00

68.02

18 540,00

18 540,00

28 976,96

28 976,96

68.04

17 934,00

40 121,94

22 187,94

68.04.1

17 934,00

17 934,00

68.04.2

22 187,94

22 187,94

69

31 710,00

31 710,00

69.01

3 045,00

3 045,00

69.02

23 100,00

23 100,00

69.02.7

23 100,00

23 100,00

69.03

5 355,00

5 355,00

69.03.1

5 355,00

5 355,00

69.11

210,00

210,00

70

59 325,00

105 000,00

45 675,00

80

10 000,00

10 000,00

80.09

10 000,00

10 000,00

90

382 602,00

382 602,00

90.01

272 722,50

272 722,50

90.01.1

189 960,00

189 960,00

90.01.2

82 762,50

82 762,50

90.02

200 362,55

200 362,55

90.02.1

134 152,54

134 152,54

90.02.2

66 210,01

66 210,01

90.03

28 976,96

28 976,96

90.07

136 710,00

136 710,00

90.07.1

136 710,00

136 710,00

90.09

16 552,49

109 879,50

93 327,01

91

1 060,21

1 060,21

91.02

1 060,21

1 060,21

91.09

1 060,21

1 060,21

99

110 939,71

38 740,43

72 199,28

99.01

110 939,71

16 552,49

94 387,22

99.01.1

110 939,71

110 939,71

99.01.2

16 552,49

16 552,49

99.02

22 187,94

22 187,94

99.02.2

22 187,94

22 187,94

Итого

83 474,00

83 474,00

2 637 909,12

2 637 909,12

619 642,17

619 642,17

Налоги и взносы (кратко)

Период формирования отчета

Январь 2016

Организация

Начислено

НДФЛ

ПФР. Обязат. страхование

ПФР. До 2014 г

ФСС

ФСС, несч. случаи

ФОМС

ТФОМС

Сотрудник

Страх. часть

Накоп. часть

Профи Мастер ООО

105 000,00

13 650,00

23 100,00

3 045,00

210,00

5 355,00

Попова Елена Николаевна

40 000,00

5 200,00

8 800,00

1 160,00

80,00

2 040,00

Соболев Дмитрий Алексеевич

30 000,00

3 900,00

6 600,00

870,00

60,00

1 530,00

Сухарева Ольга Денисовна

35 000,00

4 550,00

7 700,00

1 015,00

70,00

1 785,00

Итого

105 000,00

13 650,00

23 100,00

3 045,00

210,00

5 355,00

Номер документа

Дата составления

АКТ

0000-000001

31.01.2016

ИНВЕНТАРИЗАЦИИ РАСЧЕТОВ С ПОКУПАТЕЛЯМИ, ПОСТАВЩИКАМИ И ПРОЧИМИ ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ

Акт составлен комиссией о том, что по состоянию на 

"31"

 января 2016 г.

с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами.

При инвентаризации установлено следующее:

1.  По дебиторской задолженности

Наименование счета бухгалтерского учета и дебитора

Номер счета

Сумма по балансу, руб. коп.

всего

в том числе задолженность

подтвержденная дебиторами

не подтвержденная дебиторами

с истекшим сроком исковой давности

1

2

3

4

5

6

Итого 

Оборотная сторона формы № ИНВ-17

2.  По кредиторской задолженности

Наименование счета бухгалтерского учета и кредитора

Номер счета

Сумма по балансу, руб. коп.

всего

в том числе задолженность

подтвержденная кредиторами

не подтвержденная кредиторами

с истекшим сроком исковой давности

1

2

3

4

5

6

ООО "Климатическая компания"

60.01

54 770,00

54 770,00

Леонова Жанна Юрьевна

66.03

200 000,00

200 000,00

Леонова Жанна Юрьевна

66.04

860,21

860,21

ООО "Юнимастер"

60.01

234 000,00

234 000,00

Итого 

489 630,21

489 630,21

на 31 января 2016 г.

Коды

Форма по ОКУД

0710001

Дата (число, месяц, год)

31

01

2016

Организация

Общество с ограниченной ответственностью "Профи Мастер"

по ОКПО

45859992

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7702384350

Вид экономической деятельности

Производство санитарно - технических работ

по  ОКВЭД

45.33

Организационно-правовая форма / форма собственности

12300

16

Общества с ограниченной ответственностью

  /

Частная собственность

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения:

в тыс. рублей

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес)

127051, Москва г, Цветной б-р, дом № 2

Пояснения

Наименование показателя

Код

На 31 января 2016 г.

На 31 декабря 2015 г.

На 31 декабря 2014 г.

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

1110

-

-

-

Нематериальные активы в организации

11101

-

-

-

Приобретение нематериальных активов

11102

-

-

-

-

-

-

Результаты исследований и разработок

1120

-

-

-

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

11201

-

-

-

Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ

11202

-

-

-

-

-

-

Нематериальные поисковые активы

1130

-

-

-

-

-

-

Материальные поисковые активы

1140

-

-

-

-

-

-

Основные средства

1150

165

-

-

Основные средства в организации

11501

-

-

-

Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы

11502

-

-

-

Оборудование к установке

11503

-

-

-

Приобретение земельных участков

11504

-

-

-

Приобретение объектов природопользования

11505

-

-

-

Строительство объектов основных средств

11506

-

-

-

Приобретение объектов основных средств

11507

-

-

-

Расходы будущих периодов

11508

-

-

-

Арендованное имущество

11509

-

-

-

-

-

-

Доходные вложения в материальные ценности

1160

-

-

-

Материальные ценности в организации

11601

-

-

-

Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование

11602

-

-

-

Материальные ценности предоставленные во временное пользование

11603

-

-

-

Прочие доходные вложения

11604

-

-

-

-

-

-

Финансовые вложения

1170

-

-

-

Паи

11701

-

-

-

-

-

-

Отложенные налоговые активы

1180

22

-

-

-

-

-

Прочие внеоборотные активы

1190

-

-

-

Перевод молодняка животных в основное стадо

11901

-

-

-

Приобретение взрослых животных

11902

-

-

-

Расходы будущих периодов

11903

-

-

-

-

-

-

Итого по разделу I

1100

187

-

-

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

1210

157

-

-

в том числе:

Материалы

12101

-

-

-

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

1220

79

-

-

в том числе:

Дебиторская задолженность

1230

-

-

-

в том числе:

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

1240

-

-

-

в том числе:

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

124

-

-

в том числе:

Прочие оборотные активы

1260

-

-

-

в том числе:

Итого по разделу II

1200

360

-

-

БАЛАНС

1600

547

-

-

Форма 0710001 с.2

Пояснения

Наименование показателя

Код

На 31 января 2016 г.

На 31 декабря 2015 г.

На 31 декабря 2014 г.

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

1310

10

-

-

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

-

-

-

Переоценка внеоборотных активов

1340

-

-

-

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

-

-

-

Резервный капитал

1360

-

-

-

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

(72)

-

-

Итого по разделу III

1300

(62)

-

-

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

1410

-

-

-

Отложенные налоговые обязательства

1420

-

-

-

Оценочные обязательства

1430

-

-

-

Прочие обязательства

1450

-

-

-

Итого по разделу IV

1400

-

-

-

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

1510

201

-

-

Кредиторская задолженность

1520

409

-

-

Доходы будущих периодов

1530

-

-

-

Оценочные обязательства

1540

-

-

-

Оценочные обязательства по вознаграждениям работников

15401

-

-

-

Резервы предстоящих расходов прочие

15402

-

-

-

Прочие обязательства

1550

-

-

-

Итого по разделу V

1500

610

-

-

БАЛАНС

1700

547

-

-

Отчет о финансовых результатах

 за 11.11.2015 - Январь 2016 г.

Коды

Форма по ОКУД

0710002

Дата (число, месяц, год)

31

01

2016

Организация

Общество с ограниченной ответственностью "Профи Мастер"

по ОКПО

45859992

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7702384350

Вид экономической деятельности

Производство санитарно - технических работ

по  ОКВЭД

45.33

Организационно-правовая форма / форма собственности

12300

16

Общества с ограниченной ответственностью

  /

Частная собственность

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения:

в тыс. рублей

по ОКЕИ

384

Пояснения

Наименование показателя

Код

За 11.11.2015 - Январь 2016 г.

За Январь 2015 г.

Выручка

2110

244

-

Себестоимость продаж

2120

(200)

-

Валовая прибыль (убыток)

2100

44

-

Коммерческие расходы

2210

(137)

-

Управленческие расходы

2220

-

-

Прибыль (убыток) от продаж

2200

(93)

-

Доходы от участия в других организациях

2310

-

-

Проценты к получению

2320

-

-

Проценты к уплате

2330

(1)

-

Прочие доходы

2340

-

-

Прочие расходы

2350

-

-

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

(94)

-

Текущий налог на прибыль

2410

-

-

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

-

-

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-

-

Изменение отложенных налоговых активов

2450

22

-

Прочее

2460

-

-

Чистая прибыль (убыток)

2400

(72)

-