Урок № 5
→ Операции по банку, списание от 20.01.16. комиссия банка 175-00
→ Поступление товаров
Унифицированная форма № ТОРГ-12 Утверждена постановлением Госкомстата России от 25.12.98 № 132 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Коды |
||||||||||||||||||||||||
|
ООО "Юнимастер", ИНН 7743910563 |
Форма по ОКУД |
0330212 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
по ОКПО |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
организация-грузоотправитель, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
структурное подразделение |
Вид деятельности по ОКДП |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Грузополучатель |
ООО "Профи Мастер", ИНН 7702384350, 127051, Москва г, Цветной б-р, дом № 2, тел.: 8-916-252-42-34, р/с 40701810500000000280, в банке КБ "РТБК" (ООО), БИК 044525280, к/с 30101810500000000280 |
по ОКПО |
458599926 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Поставщик |
ООО "Юнимастер", ИНН 7743910563 |
по ОКПО |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты |
|
|
|
458599926 |
|||||||||||||||||||||||||||
Плательщик |
ООО "Профи Мастер", ИНН 7702384350, 127051, Москва г, Цветной б-р, дом № 2, тел.: 8-916-252-42-34, р/с 40701810500000000280, в банке КБ "РТБК" (ООО), БИК 044525280, к/с 30101810500000000280 |
по ОКПО |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты |
|
|
номер |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Основание |
Договор |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
договор, заказ-наряд |
|
|
дата |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Номер документа |
Дата составления |
Транспортная накладная |
|
номер |
|
|||||||||||||||||||||||||
ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ |
55 |
21.01.2016 |
|
|
|
дата |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Вид операции |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Страница 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Но- мер по по- рядку |
Товар |
Единица измерения |
Вид упаков- ки |
Количество |
Масса брутто |
Коли- чество (масса нетто) |
Цена, руб. коп. |
Сумма без учета НДС, руб. коп. |
НДС |
Сумма с учетом НДС, руб. коп. |
||||||||||||||||||||||
|
наименование, характеристика, сорт, артикул товара |
код |
наиме- нование |
код по ОКЕИ |
в одном месте |
мест, штук |
ставка, % |
сумма, руб. коп. |
|||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
||||||||||||||||||
|
1 |
Паяльник 150 Вт |
|
шт |
796 |
|
|
|
|
5,000 |
932,20 |
4 661,02 |
18% |
838,98 |
5 500,00 |
||||||||||||||||||
|
2 |
Ножовка Эксперт |
|
шт |
796 |
|
|
|
|
20,000 |
466,10 |
9 322,03 |
18% |
1 677,97 |
11 000,00 |
||||||||||||||||||
|
3 |
Молоток слесарный |
|
шт |
796 |
|
|
|
|
30,000 |
144,07 |
4 322,03 |
18% |
777,97 |
5 100,00 |
||||||||||||||||||
|
4 |
Ключ-крест автомомильный |
|
шт |
796 |
|
|
|
|
20,000 |
254,24 |
5 084,75 |
18% |
915,25 |
6 000,00 |
||||||||||||||||||
|
5 |
Ключ свечной с шарниром |
|
шт |
796 |
|
|
|
|
25,000 |
152,54 |
3 813,56 |
18% |
686,44 |
4 500,00 |
||||||||||||||||||
|
6 |
Ключ балонный Эксперт Г-образный |
|
шт |
796 |
|
|
|
|
30,000 |
110,17 |
3 305,08 |
18% |
594,92 |
3 900,00 |
||||||||||||||||||
|
7 |
Дрель-шуруповерт |
|
шт |
796 |
|
|
|
|
20,000 |
2 542,37 |
50 847,46 |
18% |
9 152,54 |
60 000,00 |
||||||||||||||||||
|
8 |
Батарея аккумуляторная |
|
шт |
796 |
|
|
|
|
5,000 |
932,20 |
4 661,02 |
18% |
838,98 |
5 500,00 |
||||||||||||||||||
|
9 |
Рубанок электрический |
|
шт |
796 |
|
|
|
|
10,000 |
4 237,29 |
42 372,88 |
18% |
7 627,12 |
50 000,00 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
165,000 |
Х |
128 389,83 |
Х |
23 110,17 |
151 500,00 |
||||||||||||||||||||
Страница 2 |
|||||||||||||||||||||||
|
Но- мер по по- рядку |
Товар |
Единица измерения |
Вид упаков- ки |
Количество |
Масса брутто |
Коли- чество (масса нетто) |
Цена, руб. коп. |
Сумма без учета НДС, руб. коп. |
НДС |
Сумма с учетом НДС, руб. коп. |
||||||||||||
|
наименование, характеристика, сорт, артикул товара |
код |
наиме- нование |
код по ОКЕИ |
в одном месте |
мест, штук |
ставка, % |
сумма, руб. коп. |
|||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
||||||||
|
10 |
Масло для пил 1 л |
|
шт |
796 |
|
|
|
|
40,000 |
144,07 |
5 762,71 |
18% |
1 037,29 |
6 800,00 |
||||||||
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
40,000 |
Х |
5 762,71 |
Х |
1 037,29 |
6 800,00 |
||||||||||
|
Всего по накладной |
|
|
205,000 |
Х |
134 152,54 |
Х |
24 147,46 |
158 300,00 |
||||||||||||||
|
|
Товарная накладная имеет приложение на |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
и содержит |
Десять |
|
|
|
|
порядковых номеров записей |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
прописью |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
Масса груза (нетто) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
прописью |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Всего мест |
|
Масса груза (брутто) |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
прописью |
|
|
|
прописью |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
Приложение (паспорта, сертификаты и т.п.) на |
|
|
листах |
По доверенности № |
|
от |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
прописью |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Всего отпущено на сумму |
|
|
выданной |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Сто пятьдесят восемь тысяч триста рублей 00 копеек |
|
|
|
кем, кому (организация, должность, фамилия, и. о.) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
прописью |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Отпуск груза разрешил |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
должность |
|
подпись |
|
расшифровка подписи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Главный (старший) бухгалтер |
|
|
|
|
Груз принял |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
подпись |
|
расшифровка подписи |
|
|
|
должность |
|
подпись |
|
расшифровка подписи |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Отпуск груза произвел |
|
|
|
|
|
|
Груз получил |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
должность |
|
подпись |
|
расшифровка подписи |
|
грузополучатель |
должность |
|
подпись |
|
расшифровка подписи |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
М.П. |
" " |
|
20 года |
М.П. |
" " _____________ 20 года |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
→ Установка цен номенклатуры: оптовая 20% от закупки, розничная 25% от закупки
Прайс-лист оптовый № 1 от 21 января 2016 г. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
№ |
Товар |
Оптовая |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена |
Ед. |
Валюта |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Паяльник 150 Вт |
1 320,00 |
шт |
руб. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
Ножовка Эксперт |
660,00 |
шт |
руб. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
Молоток слесарный |
204,00 |
шт |
руб. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
Ключ-крест автомомильный |
360,00 |
шт |
руб. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
Ключ свечной с шарниром |
216,00 |
шт |
руб. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Ключ балонный Эксперт Г-образный |
156,00 |
шт |
руб. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 |
Дрель-шуруповерт |
3 600,00 |
шт |
руб. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 |
Батарея аккумуляторная |
1 320,00 |
шт |
руб. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 |
Рубанок электрический |
6 000,00 |
шт |
руб. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 |
Масло для пил 1 л |
204,00 |
шт |
руб. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Ответственный |
|
|
|
|
|
|
|
Попова Е. Н. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Прайс-лист розничный № 2 от 21 января 2016 г. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
№ |
Товар |
Розничная |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена |
Ед. |
Валюта |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Паяльник 150 Вт |
1 375,00 |
шт |
руб. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
Ножовка Эксперт |
687,50 |
шт |
руб. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
Молоток слесарный |
212,50 |
шт |
руб. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
Ключ-крест автомомильный |
375,00 |
шт |
руб. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
Ключ свечной с шарниром |
225,00 |
шт |
руб. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Ключ балонный Эксперт Г-образный |
162,50 |
шт |
руб. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 |
Дрель-шуруповерт |
3 750,00 |
шт |
руб. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 |
Батарея аккумуляторная |
1 375,00 |
шт |
руб. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 |
Рубанок электрический |
6 250,00 |
шт |
руб. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 |
Масло для пил 1 л |
212,50 |
шт |
руб. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Ответственный |
|
|
|
|
|
|
|
Попова Е. Н. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
→ Реализация товара покупателю по оптовым ценам
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Универсальный передаточный документ |
|
Счет-фактура № |
1 |
от |
26 января 2016 г. |
(1) |
Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Исправление № |
-- |
от |
-- |
(1а) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
Продавец: |
ООО "Профи Мастер" |
(2) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Статус: |
1 |
|
|
Адрес: |
127051, Москва г, Цветной б-р, дом № 2 |
(2а) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
ИНН/КПП продавца: |
7702384350/770201001 |
(2б) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 – счет-фактура и передаточный документ (акт) 2 – передаточный документ (акт) |
|
Грузоотправитель и его адрес: |
он же |
(3) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Грузополучатель и его адрес: |
ООО "МД",248025, Калужская обл, Калуга г, Зерновая ул, дом № 52 |
(4) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
К платежно-расчетному документу № |
от |
(5) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
Покупатель: |
ООО "МД" |
(6) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
Адрес: |
248025, Калужская обл, Калуга г, Зерновая ул, дом № 52 |
(6а) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
ИНН/КПП покупателя: |
7713654778/771301001 |
(6б) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
Валюта: наименование, код |
Российский рубль, 643 |
(7) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
№ п/п |
Код товара/ работ, услуг |
Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права |
Единица измерения |
Коли- чество (объем) |
Цена (тариф) за единицу измерения |
Стоимость товаров (работ, услуг), имущест- венных прав без налога - всего |
В том числе сумма акциза |
Нало- говая ставка |
Сумма налога, предъяв- ляемая покупателю |
Стоимость товаров (работ, услуг), имущест- венных прав с налогом - всего |
Страна происхождения товара |
Номер таможенной декларации |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
код |
условное обозна- чение (нацио- нальное) |
циф- ро- вой код |
краткое наиме- нование |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
А |
Б |
1 |
2 |
2а |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
10а |
11 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
00-00000010 |
Паяльник 150 Вт |
796 |
шт |
5,000 |
1 118,64 |
5 593,22 |
без акциза |
18% |
1 006,78 |
6 600,00 |
-- |
-- |
-- |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
00-00000011 |
Ножовка Эксперт |
796 |
шт |
20,000 |
559,32 |
11 186,44 |
без акциза |
18% |
2 013,56 |
13 200,00 |
-- |
-- |
-- |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
00-00000012 |
Молоток слесарный |
796 |
шт |
30,000 |
172,88 |
5 186,44 |
без акциза |
18% |
933,56 |
6 120,00 |
-- |
-- |
-- |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 |
00-00000013 |
Ключ-крест автомомильный |
796 |
шт |
20,000 |
305,08 |
6 101,69 |
без акциза |
18% |
1 098,31 |
7 200,00 |
-- |
-- |
-- |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
00-00000014 |
Ключ свечной с шарниром |
796 |
шт |
25,000 |
183,05 |
4 576,27 |
без акциза |
18% |
823,73 |
5 400,00 |
-- |
-- |
-- |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6 |
00-00000015 |
Ключ балонный Эксперт Г-образный |
796 |
шт |
30,000 |
132,20 |
3 966,10 |
без акциза |
18% |
713,90 |
4 680,00 |
-- |
-- |
-- |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7 |
00-00000016 |
Дрель-шуруповерт |
796 |
шт |
20,000 |
3 050,85 |
61 016,95 |
без акциза |
18% |
10 983,05 |
72 000,00 |
-- |
-- |
-- |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8 |
00-00000017 |
Батарея аккумуляторная |
796 |
шт |
5,000 |
1 118,64 |
5 593,22 |
без акциза |
18% |
1 006,78 |
6 600,00 |
-- |
-- |
-- |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9 |
00-00000018 |
Рубанок электрический |
796 |
шт |
10,000 |
5 084,75 |
50 847,46 |
без акциза |
18% |
9 152,54 |
60 000,00 |
-- |
-- |
-- |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Универсальный передаточный документ № 1 от 26 января 2016 г. |
Лист 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
№ п/п |
Код товара/ работ, услуг |
Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права |
Единица измерения |
Коли- чество (объем) |
Цена (тариф) за единицу измерения |
Стоимость товаров (работ, услуг), имущест- венных прав без налога - всего |
В том числе сумма акциза |
Нало- говая ставка |
Сумма налога, предъяв- ляемая покупателю |
Стоимость товаров (работ, услуг), имущест- венных прав с налогом - всего |
Страна происхождения товара |
Номер таможенной декларации |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
код |
условное обозна- чение (нацио- нальное) |
циф- ро- вой код |
краткое наиме- нование |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
А |
Б |
1 |
2 |
2а |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
10а |
11 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 |
00-00000019 |
Масло для пил 1 л |
796 |
шт |
40,000 |
172,88 |
6 915,25 |
без акциза |
18% |
1 244,75 |
8 160,00 |
-- |
-- |
-- |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Всего к оплате |
|
|
|
|
160 983,04 |
Х |
28 976,96 |
189 960,00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Документ составлен на 2 листах |
|
Руководитель организации или иное уполномоченное лицо |
|
|
|
|
Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
(подпись) |
|
(ф.и.о.) |
|
|
|
(подпись) |
|
(ф.и.о.) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Индивидуальный предприниматель |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
(подпись) |
|
(ф.и.о.) |
|
|
(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
1 от 01.01.2016 |
[8] |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) |
1 от 01.01.2016 |
[8] |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
(договор; доверенность и др.) |
[8] |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Данные о транспортировке и грузе |
|
[9] |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
(транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская / складская расписка и др. / масса нетто/ брутто груза, если не приведены ссылки на транспортные документы, содержащие эти сведения) |
[9] |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права сдал |
|
|
|
Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
[10] |
|
|
|
|
|
|
|
[15] |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(должность) |
|
(подпись) |
|
(ф.и.о.) |
[10] |
|
|
(должность) |
|
(подпись) |
|
(ф.и.о.) |
[15] |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата отгрузки, передачи (сдачи) |
« 26 » января 2016 года |
|
|
[11] |
|
|
Дата получения (приемки) |
|
« » 20 года |
|
|
[16] |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Иные сведения об отгрузке, передаче |
|
|
|
Иные сведения о получении, приемке |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
[12] |
|
|
|
[17] |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(ссылки на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.п.) |
[12] |
|
|
(информация о наличии/отсутствии претензии; ссылки на неотъемлемые приложения, и другие документы и т.п.) |
[17] |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни |
|
|
|
Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
[13] |
|
|
|
|
|
|
|
[18] |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(должность) |
|
(подпись) |
|
(ф.и.о.) |
[13] |
|
|
(должность) |
|
(подпись) |
|
(ф.и.о.) |
[18] |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента) |
|
|
|
Наименование экономического субъекта – составителя документа |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ООО "Профи Мастер", ИНН/КПП 7702384350/770201001 |
[14] |
|
|
ООО "МД", ИНН/КПП 7713654778/771301001 |
[19] |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП) |
[14] |
|
|
(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП) |
[19] |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
→ Оформление счета на оплату на основании накладной
→ Добавление в счет логотипа компании
→ Банковские операции: поступление от покупателя ООО «МД» суммы 189960; комиссия банка от 27.01.16. сумма 25-00; Оплата поставщику ООО «Юнимастер» 28.01.16. сумма 158300
→ Оборотно-сальдовая ведомость для контроля
ООО "Профи Мастер" |
||||||||||||||||
Оборотно-сальдовая ведомость за 2016 г. |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Выводимые данные: |
БУ (данные бухгалтерского учета) |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Счет |
Сальдо на начало периода |
Обороты за период |
Сальдо на конец периода |
|
||||||||||||
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
|
||||||||||
01 |
|
|
|
165 059,32 |
|
165 059,32 |
|
|
||||||||
01.01 |
|
|
|
165 059,32 |
|
165 059,32 |
|
|
||||||||
08 |
|
|
|
165 059,32 |
165 059,32 |
|
|
|
||||||||
08.04 |
|
|
|
165 059,32 |
165 059,32 |
|
|
|
||||||||
19 |
|
|
|
53 858,14 |
26 893,23 |
26 964,91 |
|
|
||||||||
19.01 |
|
|
|
26 964,91 |
|
26 964,91 |
|
|
||||||||
19.03 |
|
|
|
24 147,46 |
24 147,46 |
|
|
|
||||||||
19.04 |
|
|
|
2 745,77 |
2 745,77 |
|
|
|
||||||||
41 |
15 000,00 |
|
134 152,54 |
134 152,54 |
15 000,00 |
|
|
|||||||||
41.01 |
15 000,00 |
|
134 152,54 |
134 152,54 |
15 000,00 |
|
|
|||||||||
51 |
43 474,00 |
|
414 960,00 |
417 649,00 |
40 785,00 |
|
|
|||||||||
60 |
|
|
37 000,00 |
335 300,00 |
353 070,00 |
|
54 770,00 |
|
||||||||
60.01 |
|
|
37 000,00 |
335 300,00 |
353 070,00 |
|
54 770,00 |
|
||||||||
62 |
25 000,00 |
|
189 960,00 |
214 960,00 |
|
|
|
|||||||||
62.01 |
25 000,00 |
|
189 960,00 |
214 960,00 |
|
|
|
|||||||||
66 |
|
|
|
|
204 193,53 |
|
204 193,53 |
|
||||||||
66.03 |
|
|
|
|
200 000,00 |
|
200 000,00 |
|
||||||||
66.04 |
|
|
|
|
4 193,53 |
|
4 193,53 |
|
||||||||
68 |
|
|
36 474,00 |
63 367,23 |
28 976,96 |
|
2 083,73 |
|
||||||||
68.02 |
|
|
18 540,00 |
45 433,23 |
28 976,96 |
|
2 083,73 |
|
||||||||
68.04 |
|
|
17 934,00 |
17 934,00 |
|
|
|
|
||||||||
68.04.1 |
|
|
17 934,00 |
17 934,00 |
|
|
|
|
||||||||
70 |
|
|
|
45 675,00 |
|
45 675,00 |
|
|
||||||||
80 |
|
|
10 000,00 |
|
|
|
10 000,00 |
|
||||||||
80.09 |
|
|
10 000,00 |
|
|
|
10 000,00 |
|
||||||||
90 |
|
|
|
163 129,50 |
189 960,00 |
|
26 830,50 |
|
||||||||
90.01 |
|
|
|
|
189 960,00 |
|
189 960,00 |
|
||||||||
90.01.1 |
|
|
|
|
189 960,00 |
|
189 960,00 |
|
||||||||
90.02 |
|
|
|
134 152,54 |
|
134 152,54 |
|
|
||||||||
90.02.1 |
|
|
|
134 152,54 |
|
134 152,54 |
|
|
||||||||
90.03 |
|
|
|
28 976,96 |
|
28 976,96 |
|
|
||||||||
91 |
|
|
|
4 393,53 |
|
4 393,53 |
|
|
||||||||
91.02 |
|
|
|
4 393,53 |
|
4 393,53 |
|
|
||||||||
Итого |
83 474,00 |
83 474,00 |
1 734 914,58 |
1 734 914,58 |
297 877,76 |
297 877,76 |
|
|||||||||