Урок № 4
→ Настройки по расчету ЗП
→ Формирование ведомости в банк на выплату аванса
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
Список перечисляемой в банк зарплаты |
|
|||||||||||||||||||||||||||
от 20.01.2016 г. |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
Организация: |
Общество с ограниченной ответственностью "Профи Мастер" |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
Единица измерения: руб |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
№ п/п |
Лицевой счет |
Фамилия, имя, отчество |
Сумма |
|
||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
|
||||||||||||||||||||||||
1 |
|
Попова Елена Николаевна |
17 400,00 |
|
||||||||||||||||||||||||
2 |
|
Сухарева Ольга Денисовна |
15 225,00 |
|
||||||||||||||||||||||||
3 |
|
Соболев Дмитрий Алексеевич |
13 050,00 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
Итого по листу: |
45 675,00 |
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
Итого |
45 675,00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
→ Выплата аванса
→ Анализ оборотно-сальдовой ведомости
→Оплата задолженности поставщикам через банк
→Оплата налогов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Профи Мастер ООО |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реестр банковских документов за 01.01.2016 - 20.01.2016 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п |
Дата |
Документ |
Номер |
Дата вх. |
Номер вх. |
Сумма |
Валюта |
Информация |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
15.01.2016 |
Поступление на расчетный счет |
1 |
15.01.2016 |
5 |
200 000,00 |
руб. |
Леонова / Займ от учередителя |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
20.01.2016 |
Поступление на расчетный счет |
2 |
20.01.2016 |
4 |
25 000,00 |
руб. |
Мастер Реконструкции и ремонта / Оплата по накладной № 4 от 15.12.15. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
20.01.2016 |
Списание с расчетного счета |
1 |
20.01.2016 |
6 |
45 675,00 |
руб. |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
20.01.2016 |
Списание с расчетного счета |
2 |
20.01.2016 |
7 |
29 755,00 |
руб. |
Эгида / Оплата по договору Договор. накладная № 412 от 02.12.15. Сумма 29755-00 В т.ч. НДС(18%) 4538-90 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
20.01.2016 |
Списание с расчетного счета |
3 |
20.01.2016 |
8 |
7 245,00 |
руб. |
Юнимастер / Оплата по договору Договор Сумма 7245-00 В т.ч. НДС(18%) 1105-17 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
20.01.2016 |
Списание с расчетного счета |
4 |
20.01.2016 |
8 |
18 540,00 |
руб. |
Управление Федерального казначейства по г. Москве / Налог на добавленную стоимость за 4 квартал 2015 года |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 |
20.01.2016 |
Списание с расчетного счета |
5 |
20.01.2016 |
9 |
16 141,00 |
руб. |
Управление Федерального казначейства по г. Москве / Налог на прибыль, региональный бюджет за 4 кв. 2015 год |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 |
20.01.2016 |
Списание с расчетного счета |
6 |
20.01.2016 |
9 |
1 793,00 |
руб. |
Управление Федерального казначейства по г. Москве / Налог на прибыль, региональный бюджет за 4 кв. 2015 год |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 |
20.01.2016 |
Списание с расчетного счета |
7 |
20.01.2016 |
10 |
140 000,00 |
руб. |
Климатическая компания / Оплата по договору 35 от 15.12.2015, накладная № 145 от 15.01.16. Сумма 140000-00 В т.ч. НДС(18%) 21355-93 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого: |
484 149,00 |
руб. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
→ Акт инвентаризации расчетов с контрагентами
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
Номер документа |
Дата составления |
|
|
|
|
|||||||||||
АКТ |
0000-000001 |
31.01.2016 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ РАСЧЕТОВ С ПОКУПАТЕЛЯМИ, ПОСТАВЩИКАМИ И ПРОЧИМИ ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Акт составлен комиссией о том, что по состоянию на |
"31" |
|
января 2016 г. |
|
|
||||||||||||||||||
с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами. |
|
||||||||||||||||||||||
При инвентаризации установлено следующее: |
|
||||||||||||||||||||||
1. По дебиторской задолженности |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Наименование счета бухгалтерского учета и дебитора |
Номер счета |
Сумма по балансу, руб. коп. |
|
||||||||||||||||||||
всего |
в том числе задолженность |
|
|||||||||||||||||||||
подтвержденная дебиторами |
не подтвержденная дебиторами |
с истекшим сроком исковой давности |
|
||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|||||||||||||||||
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
Оборотная сторона формы № ИНВ-17 |
|
||||||||||||||||||||||
2. По кредиторской задолженности |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Наименование счета бухгалтерского учета и кредитора |
Номер счета |
Сумма по балансу, руб. коп. |
|
||||||||||||||||||||
всего |
в том числе задолженность |
|
|||||||||||||||||||||
подтвержденная кредиторами |
не подтвержденная кредиторами |
с истекшим сроком исковой давности |
|
||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|||||||||||||||||
ООО "Климатическая компания" |
60.01 |
54 770,00 |
54 770,00 |
|
|
|
|||||||||||||||||
Леонова Жанна Юрьевна |
66.03 |
200 000,00 |
200 000,00 |
|
|
|
|||||||||||||||||
Леонова Жанна Юрьевна |
66.04 |
860,21 |
860,21 |
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
Итого |
255 630,21 |
255 630,21 |
|
|
|
||||||||||||||||
Все подсчеты итогов по строкам, страницам и в целом по акту инвентаризации проверены. |
|
||||||||||||||||||||||
→Оборотно-сальдовая ведомость для контроля
ООО "Профи Мастер" |
||||||||
Оборотно-сальдовая ведомость за Январь 2016 г. |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выводимые данные: |
БУ (данные бухгалтерского учета) |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Счет |
Сальдо на начало периода |
Обороты за период |
Сальдо на конец периода |
|
||||
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
|
||
01 |
|
|
|
165 059,32 |
|
165 059,32 |
|
|
01.01 |
|
|
|
165 059,32 |
|
165 059,32 |
|
|
08 |
|
|
|
165 059,32 |
165 059,32 |
|
|
|
08.04 |
|
|
|
165 059,32 |
165 059,32 |
|
|
|
19 |
|
|
|
29 710,68 |
2 745,77 |
26 964,91 |
|
|
19.01 |
|
|
|
26 964,91 |
|
26 964,91 |
|
|
19.04 |
|
|
|
2 745,77 |
2 745,77 |
|
|
|
41 |
15 000,00 |
|
|
|
15 000,00 |
|
|
|
41.01 |
15 000,00 |
|
|
|
15 000,00 |
|
|
|
51 |
43 474,00 |
|
225 000,00 |
259 149,00 |
9 325,00 |
|
|
|
60 |
|
|
37 000,00 |
177 000,00 |
194 770,00 |
|
54 770,00 |
|
60.01 |
|
|
37 000,00 |
177 000,00 |
194 770,00 |
|
54 770,00 |
|
62 |
25 000,00 |
|
|
25 000,00 |
|
|
|
|
62.01 |
25 000,00 |
|
|
25 000,00 |
|
|
|
|
66 |
|
|
|
|
200 860,21 |
|
200 860,21 |
|
66.03 |
|
|
|
|
200 000,00 |
|
200 000,00 |
|
66.04 |
|
|
|
|
860,21 |
|
860,21 |
|
68 |
|
|
36 474,00 |
39 219,77 |
|
2 745,77 |
|
|
68.02 |
|
|
18 540,00 |
21 285,77 |
|
2 745,77 |
|
|
68.04 |
|
|
17 934,00 |
17 934,00 |
|
|
|
|
68.04.1 |
|
|
17 934,00 |
17 934,00 |
|
|
|
|
70 |
|
|
|
45 675,00 |
|
45 675,00 |
|
|
80 |
|
|
10 000,00 |
|
|
|
10 000,00 |
|
80.09 |
|
|
10 000,00 |
|
|
|
10 000,00 |
|
91 |
|
|
|
860,21 |
|
860,21 |
|
|
91.02 |
|
|
|
860,21 |
|
860,21 |
|
|
Итого |
83 474,00 |
83 474,00 |
847 584,30 |
847 584,30 |
265 630,21 |
265 630,21 |
|
|