Накопичувальна відомість за касовими операціями

№ з/п

Дата звіту касира

Дебет субрахунку

Кредит субрахунку

До кредиту субрахунків

До дебету субрахунків

Разом

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Усього:

Залишок на початок місяця грн.

Залишок на кінець місяця грн.

Сума оборотів за меморіальним ордером грн.

Виконавець:

________ (посада)

_______________ (підпис)

_____________________ (ініціали і прізвище)

Перевірив:

__________ (посада)

_________ (підпис)

__________________ (ініціали і прізвище)

Головний бухгалтер:

________ (підпис)

_______________ (ініціали і прізвище)

"___" __________ 20__ р.

Додаток на _______ аркушах