- •Содержание
- •1.Краткий обзор (резюме) проекта
- •Инициатор проекта
- •2.1. Общие данные
- •2.2. Учредители (акционеры)
- •2.3. Виды и объемы деятельности
- •(В рамках проекта при выходе на проектную мощность)
- •2.4. Финансовое состояние
- •2.5. Информация о руководителях
- •3. Существо предлагаемого проекта
- •3.1. Местонахождение объекта
- •3.2. Описание продукта
- •3.3. Технология производства продукции
- •3.4. Характеристика закупаемого оборудования (техники)
- •3.5. Экологические вопросы производства
- •Анализ положения дел в отрасли
- •Анализ рынков сбыта продукции и закупок сырья
- •5.1. Рынок сырья, материалов и комплектующих
- •5.2. Конкуренция на рынке сбыта
- •5.3. Потенциальная емкость рынка сбыта
- •5.4. Маркетинговая стратегия проекта
- •7.2. Исходные данные
- •7.2.1. Налоговое окружение
- •7.2.2. Номенклатура и цены продукции и услуг
- •7.2.3. План производства
- •7.2.4. Номенклатура и цены сырья, материалов и пр.
- •(Без учета инфляции)*
- •7.2.5. Калькуляция прямых материальных затрат
- •7.2.6. Численность персонала и заработная плата
- •7.2.7. Накладные расходы
- •7.2.8. Капитальные затраты и амортизация
- •7.2.9. Нормы оборота текущих активов и пассивов
- •7.3. Калькуляция себестоимости продукции (услуг)
- •7.4. Расчет выручки
- •7.5. Потребность в первоначальных оборотных средствах
- •7.6. Инвестиционные издержки
- •7.7. Расчет прибылей и убытков
- •7.8. Источники, формы и условия финансирования
- •7.9. Оценка экономической эффективности проекта
- •7.9.1. Показатели эффективности проекта и параметры расчета
- •Приложения Приложение 6.3.1. График реализации проекта
- •Приложение 7.2.1
- •Приложение 7.2.4-а Расчет цен на ресурсы, руб.
- •Нормы оборота
(Без учета инфляции)*
№ |
Наименование продукции, услуг |
Номер календарного месяца |
|||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||
1 |
ГСМ |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2 |
Электроснабжение |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3 |
Теплоснабжение |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
4 |
Канализация |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
* Среднегодовые цены, приведенные выше приняты за 100
Сезонные колебания цен на остальные на остальные ресурсы не зафиксированы.
7.2.5. Калькуляция прямых материальных затрат
Расчет размера прямых материальных затрат с учетом приведенных выше данных о нормах расхода ресурсов, планируемых объемах производства и о динамике цен выполнен по двум основным видам продукции: молоко и мясо (см. прил. 7.3.1). Затраты на производство кормов включены в состав затрат на производство основных видов продукции. Расчет прямых материальных затрат совмещен с калькуляцией общих затрат на производство продукции предприятия.
7.2.6. Численность персонала и заработная плата
Вследствие реализации проекта и развития производства к концу 2012 года планируется довести численность работников всех категорий до 42 чел., а среднюю заработную плату до 11000 руб. в месяц (см. табл. 7.2.6).
Таблица 7.2.6. Расчет затрат на оплату труда
№ |
Наименование категории персонала |
Средняя зарплата в месяц (на начало 2006 г.) |
Численность (чел.) по шагам расчетного периода |
|||||
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 г. и далее |
|||
1 |
Основной производственный |
10 000 |
11 |
15 |
17 |
18 |
20 |
20 |
2 |
Вспомогательный производственный* |
8 000 |
8 |
10 |
15 |
15 |
20 |
20 |
3 |
Административно-управленческий |
12 000 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
4 |
Сбытовой |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Всего |
Х |
|
|
|
|
|
42 |
Средняя по всем категориям зарплата, руб./мес. |
|
|
|
|
|
|
11000 |
|
*-задействован ежегодно в течение 6 месяцев