Бухгалтерский баланс коммерческого банка (условные данные)

№

п/п

Наименование статей

Данные на 01.01.20..

Данные на

01.01.20..

1

2

3

I

АКТИВЫ

1

Денежные средства

61990279

48339767

2

Средства кредитных организаций в ЦБ РФ

85175627

86624417

2.1.

Обязательные резервы

56808779

44966603

3.

Средства в кредитных организациях

3524746

2651134

4.

Чистые вложения в торговые ценные бумаги

224950484

236738929

5.

Чистая ссудная задолженность

1859360

124

1353213

846

6.

Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения

65993373

43831066

7.

Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи

86728635

77072702

8.

Основные средства, не материальные активы и материальные запасы

131964911

86853149

9.

Требования по получению процентов

1626942

1664789

10.

Прочие активы

15864665

7297857

11.

Всего активов

2537179

786

1944287

656

II

ПАССИВЫ

12.

Кредиты Центрального банка

0

0

13.

Средства кредитных организаций

115055808

42641431

14.

Средства клиентов (некредитных организаций)

2042777

862

1637199

130

14.1

Вклады физических лиц

1500112

307

1183985

600

15.

Выпущенные долговые обязательства

86693048

63304816

16.

Обязательства по уплате процентов

17968582

16256296

17.

Прочие обязательства

14647470

9506936

18.

Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операция с резидентами офшорных зон

4993936

1854516

19.

Всего обязательств

2282136

706

1770763

125

III

ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

20.

Средства акционеров(участников)

1000000

1000000

20.1

Зарегистрированные обыкновенные акции и доли

950000

950000

20.2

Зарегистрированные привилегированные акции

50000

50000

№

п/п

Наименование статей

Данные на 01.01.20..

Данные на

01.01.20..

1

2

3

20.3

Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций

0

0

21.

Собственные акции, выкупленные у акционеров

0

0

22.

Эмиссионный доход

5576698

5576698

23.

Переоценка основных средств

67389029

37029957

24.

Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства(капитал)

18553124

16398232

25.

Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет)

136700509

102645226

26.

Прибыль к распределению (убыток)за отчетный период

65929968

43670882

27.

Всего источников собственных средств

255043080

173524531

28.

Всего пассивов

2537179

786

1944287

656

IV

ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

29.

Безотзывные обязательства кредитной организации

271788365

167910667

30.

Гарантии, выданные кредитной организацией

15677292

4595583

V

СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

АКТИВНЫЕ СЧЕТА

1.

Касса

0

0

2.

Ценные бумаги в управлении

438824

76849

3.

Драгоценные металлы

0

0

4.

Кредиты предоставленные

0

0

5.

Средства, использованные на другие цели

0

0

6.

Расчеты по доверительному управлению

29623

20820

7.

Уплаченный накопленный процентный(купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам

3601

309

8.

Текущие счета

3071

3928

9.

Расходы по доверительному управлению

0

0

10.

Убыток по доверительному управлению

81

4355

ПАССИВНЫЕ СЧЕТ А

11.

Капитал в управлении

386438

101084

12.

Расчеты по доверительному управлению

1585

34

13.

Полученный накопленный процентный(купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам

0

0

14.

Доходы от доверительного управления

0

0

15.

Прибыль по доверительному управлению

87177

5143