- •Бизнес-план Оконное стекло – генератор электроэнергии.
- •Описание предприятия и отрасли
- •Основные задачи проекта:
- •Основные фазы разработки проекта:
- •Суть предварительного анализа осуществимости проекта
- •Анализ рынка
- •Каковы перспективы оконного бизнеса в россии?
- •Маркетинговый план
- •Производственный план
- •Сведения о руководящем составе – организационная структура
- •Организационный план выполняется в соответствии со спецификацией работ
- •Матрица ответственности по Разу
- •Календарный план
- •Степень риска
- •Swot-анализ Рекламной компании
- •Финансовый план.
- •Г рафик платежей по кредиту
- •Расчет эффективности проекта
Финансовый план.
Условия и допущения, принятые для расчета
- Финансово – экономическая оценка выполнена в табличном виде
- Расчет выполнялся в постоянных ценах
- Значения всех исходных и расчетных данных приводятся в валюте РФ – рубль
Необходимо подготовить несколько документов, а именно:
-прогноз объемов реализации;
-баланс денежных расходов и поступлений;
-таблицу доходов и затрат;
-сводный баланс активов и пассивов предприятия.
На основе исследования рынка, конкуренции и маркетинговых исследований составлен наиболее пессимистичный прогноз на прибыль от работы компании за 3 года после ее образования.
Затраты на аренду помещения, закупку оборудования, материалов
Статья |
Сроки |
Стоимость, руб |
Структура, % |
Аренда помещения под офисы |
апрель |
800000 |
13,3 % |
Покупка оборудования |
апрель-май |
100000 |
1,7 % |
Покупка кассет из 10 окон |
апрель-май |
1000000 |
83,3% |
Затраты на рекламу |
май- июнь |
100000 |
1,7 % |
ИТОГО |
|
2000000 |
|
Прямые затраты на организацию компании по реставрации мебели – 3,00млн рублей
Численность персонала и заработная плата
Персонал |
Кол-во |
Средняя заработная плата |
Итого на всех сотрудников |
Руководитель |
1 |
90000 |
90000 |
Специалисты |
5 |
40000 |
200000 |
Менеджеры |
4 |
45000 |
180000 |
Маркетологи |
2 |
30000 |
60000 |
прочие |
2 |
20000 |
40000 |
ИТОГО |
16 |
|
570000 |
Накладные расходы
Статья затрат |
руб.в квартал |
||
Содержание основных средств |
30000 |
||
Охрана труда |
10000 |
||
Подготовка персонала |
20000 |
||
Коммерческие расходы |
50000 |
||
ИТОГО |
110000 |
||
|
|
||
Постоянные расходы |
|
||
Непредвиденные |
5,00% от накладных расходов |
5500 |
|
Общехозяйственные |
10,00% от накладных расходов |
11000 |
|
ИТОГО |
|
16500 |
|
Баланс денежных потоков
№ п/п Наименование видов затрат. |
Период строительства, руб. |
Период работы, руб. |
1 Поступления денежных средств, всего |
|
1033916550 |
2 Выручка от реализации |
|
|
3 Расходы денежных средств, всего: |
|
1033916550 |
4 в том числе: |
|
|
5 переменные расходы |
469651200 |
1026110550 |
6 постоянные расходы |
556459350 |
225000000 |
7 разное (покупка оборудования) |
|
|
8 Прибыль за период |
0 |
497355450 |
9 Остаток на конец периода |
0 |
497355450 |
10 Балансовый остаток на начало периода |
7806000 |
505161450 |
11 Балансовый остаток на конец |
|
|
периода (5+3) |
7806000 |
1002516900 |