Формирование регламентной отчетности: обмен данными с 1с:БухгалтерИей 8 (технологическая инструкция)
Содержание
1. Общее описание 3
2. Начало работы. 6
2.1. Загрузка шаблонов. 6
2.2. Создание шаблонов вручную. 8
2.3. Предварительный просмотр проводок. 11
2.4. Создание базы соответствий объектов. 12
3. Обмен данными 14
3.1. Выгрузка данных из ТКПТ. 14
3.2. Загрузка данных в БП 16
3.3. Экспорт выписок из БП 20
3.4. Загрузка выписок в ТКПТ 21
3.5. Выгрузка платежных поручений из ТКПТ (Заявки на расход ДС) 21
4. Установка соответствий 22
5. Подключение внешнего модуля выгрузки данных. 23
Общее описание
Механизм обмена обеспечивается следующими программными средствами:
Обработка выгрузки «ВыгрузкаПроводок.epf». Рекомендуется использовать встроенный в конфигурацию модуль, если он совместим с используемой Вами версией 1С:Бухгалтерии.
Обработка загрузки «ЗагрузкаИзТК.epf».
Справочник конфигурации «Шаблоны проводок».
База данных для хранения соответствий объектов (MS SQL).
Вспомогательная обработка загрузки шаблонов «ЗагрузкаШаблонов.epf».
Файл типовых шаблонов проводок «ТиповыеШаблоныПроводок.txt»
Все файлы включены в состав дистрибутива и расположены в подкаталоге
\Protect\Tools\Дополнительные инструменты\Обработки обмена данными с БП8\
Поддерживается два вида модулей обмена:
Обмен с 1С:Бухгалтерия предприятия версии 2.х
Механизм обмена позволяет выполнять следующие действия:
По умолчанию -
Выгрузку из ТКПТ в Бухгалтерию проводок по документам в Торговом комплексе (по каждому документу Торгового комплекса в Бухгалтерии создаются Операции, которые содержат проводки созданные на основании шаблонов проводок, которые настраиваются в справочнике «Шаблоны проводок» Торгового комплекса);
Выгрузку из ТКПТ в Бухгалтерию документов «Счет-фактура» и «Счет-фактура полученный», а также формирование записей книги покупок и книги продаж (формируются документы отражения НДС);
Выгрузку из ТКПТ в Бухгалтерию документов «Платежное поручение» с хозяйственной операцией «Заявка на расход денежных средств», для последующей оплаты этих документов в Бухгалтерии. Более подробно этот механизм рассмотрен в конце данной инструкции в п. 3.5 «Выгрузка платежных поручений из ТКПТ (Заявки на расход ДС)»;
Выгрузку из ТКПТ в Бухгалтерию документов Приходный кассовый ордер и Расходный кассовый ордер, в виде соответствующих документов;
Загрузку в ТКПТ банковских выписок из Бухгалтерии (Документы Платежные поручения, платежные ордера выгружаются в ТК как документ Выписка, ПКО и РКО выгружаются соответствующими документами);
Если у организации установлено право «Обмен с Бухгалтерией документами» (по умолчанию не установлено),
то будут выгружаться следующие виды документов:
- Поступление товаров
- Поступление доп. расходов
- Реализация товаров
- Акт корректировки поставки
- Акт корректировки отгрузки
- Возврат поставщику
- Возврат от покупателя
- Счет фактура полученный
- Счет фактура выданный
- Приходный кассовый ордер
- Расходный кассовый ордер
- Списание товаров
- Закрытие смены
- Отчет производства за смену
- Разделка
- Платежное поручение
- Перемещение товаров
- Корректировка долга
- Взаимозачет
Параллельно с обменом документами происходит обмен связанными справочниками.
Обмен с 1С:Бухгалтерия предприятия версии 3.х
Механизм обмена позволяет выполнять следующие действия:
Выгружать данные в виде документы + проводки. Из ТКПТ, выгружаются (с созданием типовых документов БП) следующие виды документов:
- Поступление товаров
- Поступление доп. расходов
- Реализация товаров
- Акт корректировки поставки
- Акт корректировки отгрузки
- Возврат поставщику
- Возврат от покупателя
- Счет фактура полученный
- Счет фактура выданный
- Приходный кассовый ордер
- Расходный кассовый ордер
- Списание товаров
- Закрытие смены
- Отчет производства за смену
- Разделка
- Платежное поручение
- Перемещение товаров
- Корректировка долга
- Взаимозачет
Выгружать остальные документы на основании шаблонов проводок, с созданием в БП бухгалтерских операций.
Параллельно с обменом документов происходит обмен связанными справочниками.