- •Бизнес-планирование
- •Бизнес-планирование
- •Оглавление
- •Раздел 1. Методические рекомендации по составлению бизнес-плана 7
- •Раздел 2. Макет бизнес-плана 51
- •Раздел 3. Пример бизнес-планов 61
- •Введение
- •Раздел 1. Методические рекомендации по составлению бизнес-плана
- •1.1. Назначение бизнес-плана
- •1.2. Исходная информация для формулирования бизнес идеи
- •1.3. Структура и содержание бизнес-плана
- •Титульный лист бизнес-плана проекта
- •Краткий обзор (резюме) проекта
- •Анализ положения дел в отрасли
- •Производственный план
- •Местонахождение фирмы
- •План маркетинга
- •Анализ рынков сбыта продукции и закупок сырья
- •Организационный план
- •Финансовый план
- •Период окупаемости проекта
- •Анализ чувствительности проекта
- •5 Этап.
- •Снижение опасности рисков
- •Приложение
- •Раздел 2. Макет бизнес-плана
- •1. Титульный лист ( 1 страница )
- •2. Резюме ( 2- 3 страницы )
- •3. Описание вида деятельности (продукции или услуги)
- •4. План маркетинга
- •5. Производственный план
- •6. Организационный план
- •7. Страхование рисков
- •8. Финансовый план Запомните:
- •Раздел 3. Пример бизнес-планов
- •3.1 Бизнес-план развития производства печатной продукции Титульный лист "Утверждаю"
- •Бизнес-план Развитие производства печатной продукции ооо "Полиграф Принт"
- •Ярославль, 2006 год Содержание
- •1. Резюме проекта
- •1.1 Описание бизнеса и собственности
- •1.2 Финансовое резюме
- •2. Социальная значимость проекта
- •3. Анализ положения дел в отрасли
- •3.1 Рынок полиграфических услуг
- •4. Производственный план
- •4.1 Описание продукции
- •Технология производства
- •4.4 Место размещения предприятия
- •4.5 Поставщики сырья и материалов
- •4.7 Инвестиционный план
- •4.8 Годовые затраты на производство готовой продукции
- •4.9 Обеспечение экологической и технологической безопасности
- •5. План маркетинга
- •5.1 Обзор рынка потребителей
- •5.2 Основные конкуренты
- •5.3 Обоснование цены на готовую продукцию
- •5.4 Программа сбыта готовой продукции
- •5.5 Организация рекламы
- •6 Организационный план
- •6.1 Общие сведения об ооо "Полиграф Принт"
- •6.2 Форма собственности и управление предприятием
- •6.3 Структура и персонал предприятия
- •7. Финансовый план
- •Расчет ставки дисконтирования
- •Анализ рисков проекта
- •8. Оценка эффективности инвестиционного проекта
- •9. Оценка устойчивости и финансовой реализуемости проекта Устойчивость проекта
- •Анализ чувствительности
- •3.2 Бизнес-план (получение стартового пособия)
- •Титульный лист
- •Бизнес-проект
- •Организация производства сувенирных, подарочных и рекламных изделий с использованием лазерных технологий
- •Ярославль, 2010 год Содержание
- •1. Общая информация
- •2. Конъюнктура и перспективы развития рынка
- •2.1. Российский рынок сувенирной и подарочной продукции
- •2.2. Ярославский рынок подарочной продукции
- •2.3. Конкуренты
- •3. Описание продукции
- •Производственный процесс
- •4. Маркетинг и продвижение продукции и услуг
- •4.1. Продвижение продукции и услуг на рынке
- •4.2. Планируемый объем реализации
- •4.3. Обоснование стоимости продукции и услуг
- •5 Организационный план
- •6. Инвестиционный план
- •Расчет постоянных издержек по проекту
- •Расчет прямых затрат по проекту
- •7 Финансовый план и оценка эффективности проекта Бюджет налоговых платежей
- •Оценка эффективности бизнес-проекта
- •Список источников
- •Приложение а форма инвестиционной заявки
- •1. Cведения об организации
- •2. Характеристика проекта
- •3. Сведения о рынке сбыта предлагаемой продукции
- •4. Конкурентоспособность
- •5. Структура инвестиционных затрат
- •6. Финансирование
- •Приложение б
- •Бизнес-проект соискателя на получение гранта начинающим предпринимателям на создание собственного дела
- •Общая информация
- •2. Конъюнктура и перспективы развития рынка
- •3. Описание продукции (работ, услуг)
- •4. Маркетинг и способы продвижения продукции (работ, услуг)
- •5. Организация производства
- •6. Финансовый план
- •7. Оценка эффективности и готовности бизнес-проекта
- •Приложение в финансовый план
4.7 Инвестиционный план
Инвестиционный план строительства представлен в таблице 4.7.
Таблица 4.7 - Инвестиционный план строительства и комплектов оборудования
Название работ |
Стоимость этапа с НДС, рубли |
Дата начала этапа |
Дата окончания этапа |
Разработка проекта по строительству склада готовой продукции №1 |
300 000 |
1 кв. 2007 г. |
1 кв. 2007 г. |
Строительствао склада №1 |
4 800 000 |
1 кв. 2007 г. |
3 кв.2007г. |
Комплект оборуд. для склада №1 |
1 300 000 |
3 кв. 2007 г. |
3 кв.2007г. |
Система вентиляции воздуха |
800 000 |
2 кв.2007г. |
2 кв.2007г. |
Разработка проекта пристройки |
600 000 |
1 кв. 2007г. |
1 кв. 2007г. |
Строительство пристройки к производственному корпусу |
13 360 000 |
1 кв. 2007 г. |
2 кв. 2007 г. |
Система отопления воздуха |
1 200 000 |
2 кв.2007г. |
2 кв.2007г. |
Проектные работы склада №2 для хранения готовой продукции |
300 000 |
3 кв. 2007 г. |
3 кв. 2007 г. |
Строительство склада №2 |
6 000 000 |
3 кв. 2007 г. |
2 кв.2008г. |
Комплект оборуд. для склада №2 |
900 000 |
2 кв. 2008 г. |
2 кв. 2008 г. |
Проектные склада для хранения материалов (бумаги) |
300 000 |
2 кв. 2008 г. |
2 кв. 2008 г. |
Строительство склада хранения материалов |
6 000 000 |
3 кв.2008г. |
4 кв.2009г. |
Комплект оборудования для склада хранения материалов |
1 000 000 |
4 кв.2009г. |
4 кв.2009г. |
Всего |
36 860 000 |
|
|
Инвестиционный план на приобретение оборудования (кроме комплектов оборудования для складов) представлен в таблице 4.8.
Таблица 4.8 - Инвестиционный план на приобретение оборудования (кроме комплектов оборудования для складов)
№ п/п |
Наименование оборудования |
Кол. ед. |
Оборудование |
Поступ-ление |
Ввод в эксплуатацию |
Стоимость с НДС, рубли |
|||||
1 |
Бумагосверлильная машина Citoborma |
1 |
70 000 |
1 кв. 2007 г. |
1 кв. 2007 г. |
2 |
Бумагорезательное оборудование SEM FL |
1 |
520 000 |
1 кв. 2007 г. |
1 кв. 2007 г. |
3
|
Упаковочная машина Beck Serienpacker 17-32 |
1 |
550 000 |
1 кв. 2007 г. |
1 кв. 2007 г. |
4
|
Аппарат упаковочный Ariane |
2 |
140 000 |
1 кв. 2007 г. |
1 кв. 2007 г. |
5 |
Линовальная машина Womaco |
1 |
10 500 000 |
1 кв. 2007 г. |
1 кв. 2007 г. |
6 |
Приставка для УФ лакирования |
1 |
2 100 000 |
1 кв. 2007 г. |
1 кв. 2007 г. |
7 |
Компрессор |
1 |
800 000 |
1 кв. 2007 г. |
1 кв. 2007 г. |
8 |
Грузовой автомобильМАз с прицепом |
1 |
1 620 000 |
1 кв. 2007 г. |
1 кв. 2007 г. |
9 |
Погрузчик "Kumatsu" , Линда |
2 |
250 000 |
2 кв. 2007 г. |
2 кв. 2007 г. |
10 |
Двухкрасочная офсетная машина "Планета-Супер" |
1 |
760 000 |
2 кв. 2007 г. |
2 кв. 2007 г. |
11 |
Машина для листоподборки Laconda Т 620 |
1 |
700 000 |
2 кв. 2007 г. |
2 кв. 2007 г. |
12 |
Машина д/переплета спиралью Belomatik |
1 |
510 000 |
2 кв. 2007 г. |
2 кв. 2007 г. |
13 |
Перфоратор ЛП-500 со штампами |
1 |
140 000 |
2 кв. 2007 г. |
2 кв. 2007 г. |
14 |
Проволокошвейная машина ZD-2 SR |
1 |
75 000 |
3 кв. 2007 г. |
3 кв. 2007 г. |
15 |
Ролевая Навивающая машина |
1 |
52 000 |
3 кв. 2007 г. |
3 кв. 2007 г. |
16 |
Система увлажнения воздуха |
1 |
800 000 |
3 кв. 2007 г. |
3 кв. 2007 г. |
17 |
Тигельный пресс ML1040 и резак |
1 |
215 000 |
4 кв. 2007 г. |
4 кв. 2007 г. |
18 |
Углокруглильный станок HICKOK |
1 |
250 000 |
4 кв. 2007 г. |
4 кв. 2007 г. |
19 |
Устройство обжима ЛС-700 |
1 |
55 000 |
4 кв. 2007 г. |
4 кв. 2007 г. |
20 |
Штабелер TRE-16 (ВПЕХ) |
2 |
130 000 |
4 кв. 2007 г. |
4 кв. 2007 г. |
21 |
Ротационная биговальная машина "Ротобиг-52" |
1 |
30 000 |
2 кв. 2008 г. |
2 кв. 2008 г. |
22 |
Погрузчик "Kumatsu" , Линда |
1 |
350 000 |
4 кв. 2008 г. |
4 кв. 2008 г. |
23 |
Погрузчик "Kumatsu" , Линда |
2 |
700 000 |
4 кв. 2009 г. |
4 кв. 2009 г. |
24 |
Грузовые автомобили МАз с прицепами |
2 |
3 500 000 |
4 кв. 2010 г. |
4 кв. 2010 г. |
|
Всего |
|
24 817 000 |
|
|
Таблица 4.8 - Схема инвестирования средств (рублей с НДС)
№ п/п |
Наименование этапа |
1 кв. 2007 г. |
2 кв. 2007 г. |
3 кв. 2007 г. |
4 кв. 2007 г. |
1 кв. 2008 г. |
2 кв. 2008 г. |
3 кв. 2008г. |
4 кв. 2008 г. |
2009 год |
2010 г. |
1 |
Разработка проекта по строительству склада готовой продукции №1 |
300 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Строительствао склада №1 |
1200000 |
1800000 |
1800000 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Комплект оборуд. для склада №1 |
|
|
1 300 000 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Система вентиляции воздуха |
|
800 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Разработка проекта пристройки |
600 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Строительство пристройки к производственному корпусу |
8907000 |
4453000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Система отопления воздуха |
|
1 200 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Проектные работы склада №2 для хранения готовой продукции |
|
|
300 000 |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Строительство склада №2 |
|
|
600000 |
1800000 |
1800000 |
1800000 |
|
|
|
|
10 |
Комплект оборуд. для склада №2 |
|
|
|
|
|
900 000 |
|
|
|
|
11 |
Проектные склада для хранения материалов (бумаги) |
|
|
|
|
|
300 000 |
|
|
|
|
12 |
Строительство склада хранения материалов |
|
|
|
|
|
|
1000000 |
1000000 |
4000000 |
|
13 |
Комплект оборудования для склада хранения материалов |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 000 000 |
|
14 |
Бумагосверлильная машина Citoborma |
70 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
Бумагорезательное оборудование SEM FL |
520 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
Упаковочная машина Beck Serienpacker 17-32 |
550 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
Аппарат упаковочный Ariane |
140 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
Линовальная машина Womaco |
10 500 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
Приставка для УФ лакирования |
2 100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
Компрессор |
800 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
Грузовой автомобильМАз с прицепом |
1 620 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
Погрузчик "Kumatsu" , Линда |
|
250 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
23 |
Двухкрасочная офсетная машина "Планета-Супер" |
|
760 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
24 |
Машина для листоподборки Laconda Т 620 |
|
700 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
25 |
Машина д/переплета спиралью Belomatik |
|
510 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
26 |
Перфоратор ЛП-500 со штампами |
|
140 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27 |
Проволокошвейная машина ZD-2 SR |
|
|
75 000 |
|
|
|
|
|
|
|
28 |
Ролевая Навивающая машина |
|
|
52 000 |
|
|
|
|
|
|
|
29 |
Система увлажнения воздуха |
|
|
800 000 |
|
|
|
|
|
|
|
30 |
Тигельный пресс ML1040 и резак |
|
|
|
215 000 |
|
|
|
|
|
|
31 |
Углокруглильный станок HICKOK |
|
|
|
250 000 |
|
|
|
|
|
|
32 |
Устройство обжима ЛС-700 |
|
|
|
55 000 |
|
|
|
|
|
|
33 |
Штабелер TRE-16 (ВПЕХ) |
|
|
|
130 000 |
|
|
|
|
|
|
34 |
Ротационная биговальная машина "Ротобиг-52" |
|
|
|
|
|
30 000 |
|
|
|
|
35 |
Погрузчик "Kumatsu" , Линда |
|
|
|
|
|
|
|
350 000 |
|
|
36 |
Погрузчик "Kumatsu" , Линда |
|
|
|
|
|
|
|
|
700 000 |
|
37 |
Грузовые автомобили МАз с прицепами |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 500 000 |
|
Всего: |
27307000 |
10613000 |
4927000 |
2450000 |
1800000 |
3030000 |
1000000 |
1350000 |
5700000 |
3500000 |
Кроме того, в ходе реализации проекта на оборотные средства потребуется 15 225 000 рублей.
Таким образом, общая сумма инвестиционных затрат по проекту составит 76 902 000 рубля, в том числе на строительство и оборудование 61 677 000 рублей. Основная сумма инвестиционных затрат будет покрываться за счет кредитной линии банка.
План финансирования проекта и график возврата заемных средств представлен в таблице 4.9 и 4.10.
Таблица 4.9 - План финансирования проекта (тыс.руб.)
Наименование |
Всего за проект |
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||||||||
Всего |
по кварталам |
Всего |
по кварталам |
||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
||||||||
Кредитная линия Сбербанка РФ |
76902 |
38276 |
24769 |
10384 |
3123 |
0 |
30452 |
7044 |
9458 |
8719 |
5231 |
3622 |
2732 |
1820 |
|
Условия предоставления кредитной линии:
годовая процентная ставка – 11,5%;
срок погашения кредитной линии – 5 лет
Таблица 4.10 - График возврата заемных средств (тыс. рублей)
Наименование |
Всего за проект |
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
||||||||
Всего |
по кварталам |
Всего |
по кварталам |
||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
||||||||
Выплата процентов Сбербанку по заемным средствам |
29697 |
3458 |
293 |
977 |
1087 |
1101 |
6384 |
1224 |
1492 |
1766 |
1902 |
8162 |
7521 |
3963 |
209 |
Возврат заемных средств (погашение основного долга) |
76902 |
0 |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
0 |
24941 |
40393 |
11568 |