Состав хозяйственных средств зао «Сибтранс» и источников их образования по состоянию на 01.01.201_г.

№ п/п

Наименование средств и источников организации

Сумма, руб.

1

Расчетный счет

124000

2

Здание производственного цеха

67000

3

Производственное оборудование

20000

4

Доходы будущих периодов

8500

5

Задолженность предприятия поставщикам за материалы

14900

6

Уставный капитал

175000

7

Резерв на ремонт основных средств

31400

8

Задолженность работника по возмещению причиненного материального ущерба (сч 73)

1100

9

Готовая продукция

21400

10

Целевое финансирование

2000

11

Акции ООО "Стройинвест"

13000

12

Краткосрочные кредиты банка

26600

13

Основное производство

12800

14

Задолженность покупателей

2800

15

Задолженность перед учредителями по доходам

3700

Дата

Содержание операции

Сумма

(руб.)

1

2

3

04.01

1 Поступили от покупателей на расчетный счет денежные средства за отгруженную продукцию

2100

21.01

2 Внесено в кассу виновным лицом возмещение материального ущерба

720

26.01

3 Перечислено поставщикам за материалы

10900

26.01

4 Поступило от поставщиков топливо на склад

6340

28.01

5 Отпущено топливо со склада в цех

2450

30.01

6 На расчетный счет поступил долгосрочный кредит банка

60000

№ п/п

Наименование средств и источников организации

Сумма, руб.

Станки с программно-цифровым управлением

50900

Сталь листовая

21200

Задолженность перед работниками по оплате труда

18900

Основное производство

34000

Расчетный счет

48000

Задолженность покупателей за отгруженную продукцию

21000

Задолженность перед поставщиками за электроэнергию

700

Прибыль

10500

Касса

500

Производственное оборудование

53900

Добавочный капитал

17100

Резерв на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание

6400

Задолженность прочим кредиторам

1800

Краткосрочные займы, предоставленные другими организациями

5800

Доходы будущих периодов

9800

Уставный капитал

160000

Тара

1500