6. Организационный план

Самым выгодным условием организации работы в рамках сайта будет использование удаленных работников. Это позволит сэкономить денежные средства. В дальнейшем можно будет рассмотреть работу людей в офисе.

Список должностей и оклад персонала проекта с учетом налогов (с момента создания сайта):

Seo-специалист – продвижение сайта в поисковых системах – 10 тыс. руб.

Администратор сайта – модерирование, поддержка и обновление сайта – 10 тыс. руб.

Интернет маркетолог – создание и управление рекламной компанией, анализ рынка – 25 тыс. руб.

Итого фонд заработной платы 45 тыс. руб.

7. Финансовый план

Для обеспечения деятельности работы сайта требуется выработка плана финансовых расходов. Разделим расходы на постоянные, неизменные на протяжении отчетного периода, и переменные, варьирующиеся из месяца в месяц.

Постоянные расходы:

• Поисковое продвижение и реклама– 20000 рублей в месяц

• Арендная плата за использование хостинга – 120 рублей в мес.

• Обязательная часть заработной платы персоналу – 45000 рублей

• Отчисления в налоговые органы

Непостоянные расходы:

Расчет финансовой прибыли осуществляется исходя из того, что ежемесячно на сайт будут переходить 3200 человек. Средняя конверсия посетителей сайта составляет 4% (число людей, которые станут клиентами). Таким образом, можно рассчитывать, что каждый месяц с помощью сайта и рекламной компании мы будем привлекать 128 дополнительных клиентов.

Средняя сумма сделки составляет 2000 рублей. Таким образом, в месяц дополнительно мы сможем заработать 256000 рублей. Вычесть транспортные расходы, накладные расходы (всего 60%), получим 102400 рублей дополнительной прибыли компании, но дохода сайта (поскольку для его генерации потребовались вложения в сайт).

Итоговая таблица движения денежных средств по проекту

Название денежного потока	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ден. средства на начало периода	50000	4880	36460	68040	99620	131200	162780	194360	251640	308920	366200	423480
Поступления от продаж	0	192000	192000	192000	192000	192000	192000	192000	192000	192000	192000	192000
Затраты на контекстную рекламу	0	15700	15700	15700	15700	15700	15700	0	0	0	0	0
Продвижение сайта в ПС	0	10000	10000	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0
Плата за хостинг	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Заработная плата специалистов	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000
Итог доход	0	102400	102400	102400	102400	102400	102400	102400	102400	102400	102400	102400
Итог расход	45120	70820	70820	70820	70820	70820	70820	45120	45120	45120	45120	45120
Прибыль	-45120	31580	31580	31580	31580	31580	31580	57280	57280	57280	57280	57280
Ден. средства на конец периода	4880	36460	68040	99620	131200	162780	194360	251640	308920	366200	423480	480760

Табл. 7.1 – Оценка прибыли проекта