Поворотна накладна № _____
за “___” _______ 200____р.
Від кого _______________
Кому _________________
№ з/п |
Найменування товару |
Серія |
Од. вим. |
К-ть |
Ціна роздрібна |
Сума роздрібна |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Товар на суму_____________________________________________
Здав __________________ Прийняв ___________________
1 прим. |
Супровідна відомість до сумки з грошовою виручкою № |
|
|
|||||||
дата заповнення __________________ |
ДЕБЕТ талон до каси |
|||||||||
Від (кого) |
рах. № |
Сума
Загальна |
||||||||
Одержувач готівкою |
КРЕДИТ |
|||||||||
Для зарахування на рахунок |
рах. № |
|||||||||
Банк одержувача ______________________ |
Чеками з рахунків згідно з переліком на звороті |
|||||||||
Сума літерами, грн. ___________________ |
|
|||||||||
Сума |
Код |
|||||||||
Керівник підприємства (організації) |
Касир |
|
|
|||||||
|
|
|||||||||
Зазначена вище сума прийнята повністю |
Касир |
|
|
|||||||
Контролер |
|
|
||||||||
АКТ “______” ______________ 20 ___ р. При розкритті сумки і перерахуванні вкладень виявилося |
Вид опер. |
|
||||||||
готівкою грн. ______________ чеками грн. ______________ |
Приз. плат. |
|
||||||||
недостача |
Недостача |
|||||||||
надлишок грн. ____________ |
надлишок грн. ____________
|
№ гр. банку |
|
|||||||
неплатіжнихі фальшивих грн. ___________ дефектних грн. _________ |
Підпис банку: |
|||||||||
Касир |
Контролер |
Представник клієнта |
Касир Контролер |
|||||||
Купюрний опис грошей, що здаються |
Перелік поданих чеків |
||||||
Купюри або вартість |
Кількість |
Сума |
№№ чеків і серії |
№№ рахунків і найменування чекодавця |
Сума |
Відмітка про дефектні чеки |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 грн. -- |
|
|
|
|
|
|
|
2 грн. -- |
|
|
|
|
|
|
|
5 грн. -- |
|
|
|
|
|
|
|
10 грн.-- |
|
|
|
|
|
|
|
20 грн. -- |
|
|
|
|
|
|
|
50 грн. -- |
|
|
|
|
|
|
|
100 грн. -- |
|
|
|
|
|
|
|
200 грн. -- |
|
|
|
|
|
|
|
-- 1 коп. |
|
|
|
|
|
|
|
-- 2 коп. |
|
|
|
|
|
|
|
-- 5 коп. |
|
|
|
|
|
|
|
--10 коп. |
|
|
|
|
|
|
|
--25 коп. |
|
|
|
|
|
|
|
-- 50 коп. |
|
|
|
|
|
|
|
1 грн. |
|
|
|
|
|
|
|
Всього: |
Всього:
|
||||||
2 прим. |
Накладна до сумки з грошовою виручкою № |
|
|
|||||||
_____________________ 20 ___ р. |
|
|||||||||
|
ДЕБЕТ |
Сума
Загальна |
||||||||
Від (кого) |
рах. № 30
|
|||||||||
Отримувач |
|
|||||||||
|
готівкою |
КРЕДИТ |
||||||||
Для зарахування на рахунок |
рах. № |
|||||||||
Банк отримувача |
||||||||||
Сума літерами грн. _______________________________ |
чеками з рахунків за переліком на звороті |
|||||||||
|
Показ. каспл. сума код |
|||||||||
|
||||||||||
Керівник підприємства (організації) |
Касир
|
|
|
|||||||
|
|
|||||||||
Зазначена вище сума прийнята повністю |
Касир контролер |
|
|
|||||||
|
|
|||||||||
АКТ ________________________ 20 ___ р. При розкритті сумки й перерахунку вкладень виявилось: |
Вид опер. |
|
||||||||
Готівкою |
грн. _______________ |
Чеками |
грн. ______________ |
Призн плат |
|
|||||
нестача |
грн. _______________ |
Нестача |
грн. ______________ |
№ гр. банку |
|
|||||
надлишок |
надлишок |
|
|
|||||||
неплатіжних |
грн. _______________ |
дефектних |
грн. ______________ |
Підписи банку: |
||||||
і фальшивих |
Касир |
|||||||||
Касир |
Контролер |
Представник клієнта |
Контролер |
|||||||
Купюрний опис грошей, що здаються |
Перелік поданих чеків |
||||||
Купюри або вартість |
Кількість |
Сума |
№№ чеків і серії |
№№ рахунків і найменування чекодавця |
Сума |
Відмітка про дефектні чеки |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 грн. -- |
|
|
|
|
|
|
|
2 грн. -- |
|
|
|
|
|
|
|
5 грн. -- |
|
|
|
|
|
|
|
10 грн.-- |
|
|
|
|
|
|
|
20 грн. -- |
|
|
|
|
|
|
|
50 грн. -- |
|
|
|
|
|
|
|
100 грн. -- |
|
|
|
|
|
|
|
200 грн. -- |
|
|
|
|
|
|
|
-- 1 коп. |
|
|
|
|
|
|
|
-- 2 коп. |
|
|
|
|
|
|
|
-- 5 коп. |
|
|
|
|
|
|
|
--10 коп. |
|
|
|
|
|
|
|
--25 коп. |
|
|
|
|
|
|
|
-- 50 коп. |
|
|
|
|
|
|
|
1 грн. |
|
|
|
|
|
|
|
Всього: |
Всього:
|
||||||
3 прим. |
Копія супровідної відомості до сумки з грошовою виручкою № |
|
|
||
_____________________ 20 ___ р. |
|
||||
|
ДЕБЕТ |
Сума
Загальна |
|||
Від (кого) |
рах. № 30
|
||||
Отримувач |
|
||||
|
готівкою |
КРЕДИТ |
|||
Для зарахування на рахунок |
рах. № |
||||
Банк отримувача |
|||||
Сума літерами грн. _______________________________ |
чеками з рахунків за переліком на звороті |
||||
|
Показ. каспл. Сума код |
||||
|
|||||
Керівник підприємства (організації) |
Касир
|
|
|
||
|
|
||||
РОЗПИСКА
Опломбовану сумку № _______ без перерахунку вкладених у неї грошей прийняв інкасатор банку України Інкасатор ______________________________________________ підпис (розбірливо) печатка банку “______” _________________ 20 ____ р. |
|
|
|||
|
Вид опер. |
|
|||
|
Призн плат |
|
|||
|
№ гр. банку |
|
|||
|
ІНСТРУКЦІЯ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ № 6
Модуль ІІІ
ТЕМА: Організація роботи аптечних пунктів.
МЕТА: оволодіння практичними навичками з організації роботи аптечних пунктів.
ЛІТЕРАТУРА: Б.П. Громовик “Організація роботи аптек” Вінниця, Нова книга, 2007р. с. 61-62, 65-69, 92-93, 97-105.
ПЛАН ЗАНЯТТЯ.
1.Ознайомлення з обладнанням, оснащенням аптечних пунктів.
2.Ознайомлення з асортиментом, порядком замовлення, приймання, реалізації та зберіганням лікарських засобів в аптечних пунктах.
3.Документальне оформлення:
- руху товарів;
- здачі виручки.
СТУДЕНТ ПОВИНЕН ЗНАТИ:
організацію роботи аптечних пунктів.
СТУДЕНТ ПОВИНЕН УМІТИ
оформляти документи на одержання товарно – матеріальних цінностей з аптеки, їх реалізацію та інші витрати, здачу виручки.