- •6 Курса, группы гтб
- •Анализ доходов компании в 2009-2012 гг.
- •Лист 11
- •Исходные данные для факторного анализа прибыли
- •Результаты факторного анализа в сводке влияния факторов на отклонение прибыли от реализации продукции
- •Лист 12
- •Динамика показателей компании с 2009 по 2012 гг.
- •Лист 13
- •Основные конкуренты ооо «мтц», а также их основные данные.
- •Лист 16
- •Преимущества и недостатки внешнего и внутреннего отбора
- •Лист 17
- •Лист 18
- •Лист 19
- •Методы отбора персонала ооо «мтц»
- •Лист 20
- •Затраты на новые внедряемые методы отбора персонала в ооо «мтц»
- •Фактические и плановые расходы ооо «мтц» в 2011-2014 гг.
- •Сводные данные по общей величине доходов и расходов компании ооо «мтц» в 2011-2014 гг.
- •Лист 21
Фактические и плановые расходы ооо «мтц» в 2011-2014 гг.
|
2011 |
2012 |
2013 (ПЛАН) |
2014 (ПЛАН) |
Расходы всего, руб. |
3416000 |
3431000 |
5920200 |
5765000 |
в т.ч. переменные |
532000 |
581000 |
2768200 |
2613000 |
Заработная плата |
460000 |
510000 |
2520000 |
2520000 |
Телефонная и интернет службы |
37000 |
38000 |
51000 |
51000 |
Отбор персонала |
- |
- |
155 200 |
- |
Другие различные закупки |
35000 |
33000 |
42000 |
42000 |
в т.ч. постоянные |
2884000 |
2850000 |
3152000 |
3152000 |
Энергоносители |
20000 |
20000 |
22000 |
22000 |
Амортизация ОС и НМА |
34000 |
10000 |
15000 |
15000 |
Маркетинг/Реклама/PR |
310000 |
300000 |
350000 |
350000 |
Оплата аренды |
490000 |
490000 |
490000 |
490000 |
Производственные расходы |
110000 |
110000 |
115000 |
115000 |
Заработная плата |
1920000 |
1920000 |
2160000 |
2160000 |
Сводные данные по общей величине доходов и расходов компании ооо «мтц» в 2011-2014 гг.
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
Доходы, руб. |
29723000 |
34695000 |
39039550 |
44228627 |
Расходы, руб. |
3416000 |
3431000 |
5920200 |
5765000 |
Себестоимость реализованных туруслуг |
19023000 |
22795000 |
25939137 |
29644560 |
Прибыль до налогообложения |
7284000 |
8469000 |
7180213 |
8819067 |
Налог |
1092600 |
1270350 |
1077032 |
1322860 |
Прибыль после налогообложения |
6191400 |
7198650 |
6103181 |
7496207 |
Лист 21
Средний уровень прироста объема продаж и выручки ООО «МТЦ» в 2011-2014 гг. и плановый объем продаж и доход в 2013-2014 гг.
|
2011 |
2012 |
Уровень прироста в 2012 г., % |
2013 (ПЛАН) |
2014 (ПЛАН) |
|||||
кол-во прод. туров, чел. |
доход, руб. |
кол-во прод. туров, чел. |
доход, руб. |
кол-во прод. туров |
доход |
кол-во прод. туров, чел. |
доход, руб. |
кол-во прод. туров, чел. |
доход, руб. |
|
Образовательные туры |
46 |
5290000 |
60 |
7500000 |
130,43% |
141,78% |
78 |
9750000 |
101 |
12675000 |
MICE туризм |
91 |
21112000 |
97 |
23377000 |
106,59% |
110,73% |
104 |
25013390 |
111 |
26764327 |
Пакетные туры |
41 |
3321000 |
46 |
3818000 |
112,20% |
114,97% |
52 |
4276160 |
58 |
4789299 |
Итого |
178 |
29723000 |
203 |
34695000 |
114,04% |
116,73% |
231 |
39039550 |
264 |
44228627 |