Анализ доходов компании в 2009-2012 гг.
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
||||||||
ПЛАН, руб./год |
ФАКТ, руб./год |
% вып. Плана |
ПЛАН, руб./год |
ФАКТ, руб./год |
% вып. Плана |
ПЛАН, руб./год |
ФАКТ, руб./год |
% вып. Плана |
ПЛАН, руб./год |
ФАКТ, руб./год |
% вып. Плана |
|
Образовательные туры |
3102837 |
2800000 |
90,2 |
2838971 |
4400000 |
155,0 |
5481865 |
5290000 |
96,5 |
6563402 |
7500000 |
114,3 |
MICE туризм |
18189964 |
18270000 |
100,4 |
20200163 |
19780000 |
97,9 |
21520897 |
21112000 |
98,1 |
23781282 |
23377000 |
98,3 |
Пакетные туры |
1908683 |
2550000 |
133,6 |
4180000 |
2926000 |
70,0 |
4137287 |
3321000 |
80,3 |
4132035 |
3818000 |
92,4 |
Итого |
22967454 |
23620000 |
102,8 |
22362541 |
27106000 |
121,2 |
31358798 |
29723000 |
94,8 |
34042518 |
34695000 |
101,9 |
Лист 9
Анализ доходов компании ООО «МТЦ», руб./год.
Лист 10
Анализ расходов компании ООО «МТЦ» в период с 2009 по 2012 гг.
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
||||||||
ПЛАН, руб./год |
ФАКТ, руб./год |
% вып. Плана |
ПЛАН, руб./год |
ФАКТ, руб./год |
% вып. Плана |
ПЛАН, руб./год |
ФАКТ, руб./год |
% вып. Плана |
ПЛАН, руб./год |
ФАКТ, руб./год |
% вып. Плана |
|
Расходы всего, руб. |
4985000 |
3567000 |
71,6 |
4160000 |
4191000 |
100,7 |
3445000 |
3416000 |
99,2 |
3420000 |
3431000 |
100,3 |
в т.ч. переменные |
1265000 |
752000 |
59,4 |
775000 |
826000 |
106,6 |
570000 |
532000 |
93,3 |
565000 |
581000 |
102,8 |
Заработная плата |
1200000 |
684000 |
57,0 |
700000 |
750000 |
107,1 |
500000 |
460000 |
92,0 |
490000 |
510000 |
104,1 |
Телефонная и интернет службы |
35000 |
38000 |
108,6 |
40000 |
41000 |
102,5 |
40000 |
37000 |
92,5 |
40000 |
38000 |
95,0 |
Другие различные закупки |
30000 |
30000 |
100,0 |
35000 |
35000 |
100,0 |
30000 |
35000 |
116,7 |
35000 |
33000 |
94,3 |
в т.ч. постоянные |
3720000 |
2815000 |
75,7 |
3385000 |
3365000 |
99,4 |
2875000 |
2884000 |
100,3 |
2855000 |
2850000 |
99,8 |
Энергоносители |
20000 |
20000 |
100,0 |
20000 |
20000 |
100,0 |
20000 |
20000 |
100,0 |
20000 |
20000 |
100,0 |
Амортизация ОС и НМА |
30000 |
25000 |
83,3 |
25000 |
15000 |
60,0 |
35000 |
34000 |
97,1 |
15000 |
10000 |
66,7 |
Маркетинг/Реклама/PR |
250000 |
250000 |
100,0 |
280000 |
270000 |
96,4 |
300000 |
310000 |
103,3 |
300000 |
300000 |
100,0 |
Оплата аренды |
490000 |
490000 |
100,0 |
490000 |
490000 |
100,0 |
490000 |
490000 |
100,0 |
490000 |
490000 |
100,0 |
Производственные расходы |
110000 |
110000 |
100,0 |
110000 |
110000 |
100,0 |
110000 |
110000 |
100,0 |
110000 |
110000 |
100,0 |
Заработная плата |
2820000 |
1920000 |
68,1 |
2460000 |
2460000 |
100,0 |
1920000 |
1920000 |
100,0 |
1920000 |
1920000 |
100,0 |
Прибыль до налогообложения |
|
4633000 |
|
|
4909000 |
|
|
7284000 |
|
|
8469000 |
|
Налоги |
|
694950 |
|
|
736350 |
|
|
1092600 |
|
|
1270350 |
|
Прибыль после налогообложения |
|
3938050 |
|
|
4172650 |
|
|
6191400 |
|
|
7198650 |
|