1.Справка об остатках синтетических и аналитических услуг на 01.03.2... Г.:

Расчеты с поставщиками, в том числе:

642070

ООО "Еврообувь" счет-фактура №26 от 02.02

182320

ООО "Акварель" счет-фактура №14 от 30.01

17810

ООО "Мострих" счет-фактура №71 от 25.01

252500

АТП №18 счет-фактура №15/8 от 20.02

28740

Горэлектросеть счет-фактура №151 от 14.02

76400

ОАО "Товарная база" счет-фактура №16 от 25.02

84300

Расчеты с покупателями, в том числе:

604180

ООО "Торговый дом" счет №54 от 05.02

384640

ООО "Погода" счет №55 от 10.02

178600

ИП "Евсеева Т.Б." счет №59 от 20.02

75600

ООО "Искра" счет №62 от 27.02

265340

№

Содержание хозяйственной операции

Сумма, руб.

Корреспонденция счетов

Дебет

Кредит

1

Акцептован счет № 18 от 04.03 ООО "Еврообувь" за товары:

А)стоимость товаров, в том числе оптовая наценка

Б)Транспортные услуги

В)НДС 18%

Товары оприходованы по п/о №68

304440

250000

46440

2

Акцептован счет № 27 от 04.03 ООО "Швейная фабрика №1":

А)стоимость товаров, в т.ч.оптовая наценка

Б)транспортные расходы

В)НДС 18%

Товары оприходованы по п/о №69

547074

456000

83448

3

Акцептован счет № 178 от 02.03 ООО "Мир упаковки":

А)стоимость упаковочных материалов

Б)НДС 18%

Материалы оприходованы по п/о №65

118000

10000

4

Принят к оплате счет №17/2 от 02.03 АТП №18 за транспортные услуги по доставке упаковочных материалов:

А)стоимость услуг

Б)НДС 18%

14160

12000

5

Акцептован счет № 204 от 05.03 ООО Горводоканала за услуги:

А)стоимость услуг

Б)НДС 18%

20768

17600

6

Акцептован счет №161 от 12.03 Горэлектросети за услуги:

А)стоимость услуг

Б)НДС 18%

33040

28000

7

Акцептован счет № 33 от 21.03 ООО "Еврообувь" за товары:

А)стоимость товаров, в т.ч.оптовая наценка

Б)транспортные расходы

В)НДС 18%

Товары оприходованы по п/о №70

237770

195000

6500

8

Подлежит зачету сумма НДС по оплаченными товарам и услугам

9

Оплачено с расчетного счета поставщикам. Выписка банка за 25.03:

А)ООО "Акварель" по сч.14 от 30.01

Б)ООО "Мострик" по сч.71 от 25.01

В)ОАО "Товарная база" по сч.16 от 25.02

Г)Горэлектросеть по сч.151 от 14.02

10

Оплачено с расчетного счета поставщикам. Выписка банка за 27.03:

А)ООО "Еврообувь" по сч.18 от 04.03

Б)Швейная фабрика №1 по сч.27 от 04.03

В)Горводоканал по сч.204 от 05.03

Г)Горэлектросеть по сч.161 от 12.03

11

Оплачены наличными счета поставщиков по РКО № 59 от 15.03:

12

Отгружены товары ООО "Торговый дом". Выписан счет-фактура №65 от 07.03:

А)стоимость товаров по покупным ценам

Б)оптовая наценка

В)стоимость тары

Г)НДС 18%

738845

495600

126000

4540

13

Отгружены товары ООО "Искра". Выписан счет-фактура №67 от 10.03:

А)стоимость товаров по покупным ценам

Б)оптовая наценка

В)НДС 18%

268450

175000

52500

14

Отгружены товары ООО "Погода". Выписан счет-фактура №68 от 11.03:

А)стоимость товаров по покупным ценам

Б)оптовая наценка

В)НДС 18%

125788

82000

24600

15

Отгружены товары ООО "Искра". Выписан счет-фактура №69 от 15.03:

А)стоимость товаров по покупным ценам

Б)оптовая наценка

В)НДС 18%

199420

130000

39000

16

Поступило на расчетный счет. Выписка из расчетного счета за 14.03:

А)ООО "Торговый дом" по сч.54 от 05.02

Б)ООО "Погода" по сч.55 от 10.02

В)ООО "Торговый дом" по сч.65 от 10.03

Г)ООО "Искра" по сч.67 от 10.03

Д)ООО "Погода" по сч.68 от 11.03

17

Поступила в кассу выручка от ИП Евсеева Т.Б. по сч.59 т 20.02

18

Предъявлена сумма НДС покупателям по счетам

19

Перечислена сумма НДС в бюджет

20

Поступила предоплата от ООО "Торговый дом".

Договором предусмотрена предоплата товара в размере 50% от ее стоимости.

Стоимость партии товара 360000 руб., в том числе НДС - 54915 руб.

180000

54915