2.7 Расчеты с контрагентами. Предоплата поставщику

Практическое задание №13.

В справочник «Контрагенты» введите следующих поставщиков: ЗАО «ПромАвтомат». ИНН – 7707777777. договор с поставщиком – «Поставка оборудования» номер 2 от 21.01.2013 Договор заключен в рублях, взаиморасчеты ведутся по договору в целом. «ООО СпецПоставка». ИНН – 5005555555. договор с поставщиком – «Поставка ТМЦ». Договор номер 3 от 21.01.2013заключен в рублях, взаиморасчеты ведутся по договору в разрезе расчетных документов. договор с поставщиком – «Транспортные услуги». Договор номер 4 от 21.01.2013 заключен в рублях, взаиморасчеты ведутся по договору в разрезе расчетных документов.

Рисунок2-13- Особенности заполнения договора контрагента

2.8 Перечисление денежных средств поставщику с расчетного счета

Практическое задание №14.

Оформите документы на предоплату поставщикам(смотрите ниже пример решения): № НД000001 от 22.01.2013 года для оплаты поставщику ЗАО «ПромАвтомат» по договору поставки ОС в размере 59 000.00 руб. Платежное поручение оплачено 22.01.2013. № НД000002 от 22.01.2013 года для оплаты поставщику ООО»СпецПоставка» по договору «Поставка ТМЦ» в размере 20 060.00 руб. Платежное поручение оплачено 22.01.2013г. № НД000003 от 22.01.2013 года для оплаты поставщику ООО»СпецПоставка» по договору «Поставка ТМЦ» в размере 7 080.00 руб. Платежное поручение не оплачено. (Списание денежных средств не оформлять!) Сформируйте банковскую выписку за 22.01.2013. Обратите внимание , что нет записи на сумму 7080 руб.! Проведите на основании платёжного поручения на сумму 7080 руб. документ «Списание с расчетного счета» Сформируйте банковскую выписку за 22.01.2013.

1. Создайте документ Платежное поручение, выбрав в меню Банк – Платежное поручение. В открывшемся списке платежных поручений нажмите кнопку Добавить. 

2. Для заполнения реквизита Банковский счет (для организации ЗАО «ПромАвтомат») добавьте новый расчетный счет в список банковских счетов организации. Для этого в поле Банковский счет документа нажмите на кнопку выбора, откроется список Банковские счета. Добавьте новый счет нажатием кнопки Добавить  (или нажмите клавишу Insert или выберите меню Действия — Добавить). Заполните в форме Банковский счет значения реквизитов так, как показано на рисунке:

Рисунок 2-14- Добавление банковского счёта контрагенту

3. При вводе банковского счета следует указать БИК банка или его корр. счет – наименование банка и другие сведения программа подставит автоматически из классификатора банков.

4. В документе Платежное поручение заполните реквизиты так, как показано на рисунке:

Рисунок 2-15- Платёжное поручение

5. После получения из банка банковской выписки необходимо зарегистрировать в программе движения по расчетному счету. Списание с расчетного счета можно зарегистрировать на основании ранее введенного документа Платежное поручение.

• Для этого в списке платежных поручений выберите нужный документ, нажмите кнопку Ввести на основании - Списание с расчетного счета.

  • Рисунок 2-16 – Списание с расчётного счёта на основании ранее введённого документа

• Документ Списание с расчетного счета заполнится автоматически на основании данных документа Платежное поручение.

Рисунок 2-17- Документ «Списание с расчётного счёта»

6. Проверьте сформированные проводки по бухгалтерскому и налоговому учету. Для того чтобы посмотреть проводки нажмите кнопку Дт/Кт командной панели.

Рисунок 2-18- Просмотр проводок в документе «Списание с расчётного счёта»

7. Сравните текущее состояние банковского счета в программе с выпиской, полученной из банка. Для этого предназначен журнал Банковские выписки в меню Банк.

Рисунок 2-19- Анализ состояния банковского счёта