2.3 Документ «Расходный кассовый ордер»

Практическое задание №7

Отразите инкассацию денежных средств от 16/01/2013. на общую сумму 50 000.00 руб.

Для решения данной задачи требуется ввести документ «Расходный кассовый ордер» с соответствующим видом операции. Ввод нового документа можно осуществить как через меню «Касса», так и через панель функций.

Для случаев, когда наличные денежные средства вносятся в банк через службу инкассации, в документе «Расходный кассовый ордер» выбирается тип операции «Инкассация денежных средств». Особенностью данной операции является выбор счета: при инкассации возможно указать только счет 57.01 (для инкассации рублей) или 57.02 (для инкассации валюты).

2.4 Отчет «Кассовая книга»

Рисунок 2-4. - Отчет «Кассовая книга»

2.5 Учет денежных средств на расчетных счетах организации

Практическое задание №9.

С помощью документа «Поступление на расчётный счёт» (меню БАНКБанковские выписки) отразите поступление от контрагента ООО «Светик » в счет погашения задолженности по оплате уставного капитала: Номер и дата входящего платежного поручения - №333 от 17.01.2013г. Сумма - 120 000.00 руб.

Поступление денежных средств на расчетный счет организации отражается в «1С:Бухгалтерии 8» документом Поступление на расчетный счет. Входящие платежные документы вводятся в информационную базу из журнала Банковские выписки на основании выписки банка:

• Откройте журнал Банковские выписки в меню Банк.

• В открывшемся списке нажмите кнопку Добавить в командной панели, выберите Поступление на расчетный счет, в открывшейся форме выберите вид операции.

Рисунок 2-5. Поступление на расчётный счёт

2.6 Валютный учет

Практическое задание №10.

Через справочник «Валюты» добавьте новое значение курса USD на 15.01.2013г. равное 28.00 руб./USD. В справочник «Банковские счета» добавьте новый банковский счет, открытый в USD

О братимся к справочнику «Валюты», представленный на рисунке 2-6, через меню «Банк ? Валюты».

Рисунок 2-6 - Справочник «Валюты»

Для добавления нового банковского счёта требуется открыть справочник «Организации» (пункт меню «Предприятие») и далее нажав кнопку «Перейти» перейти к справочнику «Банковские счета».

Практическое задание №11.

С помощью документа «Поступление на расчётный счёт» отразите следующее поступления от контрагента ООО«Светик» в счет погашения задолженности по оплате уставного капитала: Номер и дата входящего платежного поручения - №258 от 17.01.2013г. Сумма – 3 000,00 USD.

Обратите внимание, что в случае, когда в платежном поручении выбран счет 52, то в реквизите «банковский счет» можно выбрать только валютный счет.

Рисунок 2-9 - Особенность заполнения валютного платежного поручения

Практическое задание №12.

Отразите зачисление на рублевый расчетный счет денежных средств в размере 50 000.00 руб. переданных из кассы на расчетный счет через службу инкассации от 16/01/2013г. При выполнении задания следует воспользоваться сервисом «Ввод на основании» (см. рисунок ). Для этого перейдите в меню Касса  Расходные кассовые ордера  Подсветите РКО от 16.01.2013 и вызовите команду «Ввод на основании» в контекстном меню выберите «Поступление на расчётный счёт». В результате откроется окно

Рисунок 2-10 – Сервис «Ввод на основании»