№ п/п
Назва
показника
Сума
1
Заборгованість
по страхових внесках, строк сплати
яких не настав (поточна заборгованість)
2
Заборгованість,
пов’язана
з невиплатою з/плати
3
Реструктуризована
заборгованість
4
Прострочена
заборгованість, в т.ч. при натуроплаті
5
Інша
заборгованість (пеня, штрафи)
№ п/п
Назва
показника
Сума
1
Заборгованість,
що буде погашена внесками наступного
звітного кварталу
2
Заборгованість,
яка повинна бути сплачена Фондом
після прийняття звіту (абз.2п.6.9.
Інструкції № 16)
3.1
Із
загальної суми заборгованості за
Фондом не відшкодовано з вини Фонду
3.2
Заборгованість,
пов’язана
з невиплатою заробітної плати
працівникам
5
Заборгованість,
пов’язана
з надлишковим перерахуванням
V. Розшифровка заборгованості за страхувальником (ііі.Р.17)
Vі. Розшифровка заборгованості за фондом (ііі.Р.12)
“5” січня 2005 року
м.п.
Керівник підприємства (установи) Ляшов А.О.
Головний бухгалтер Тейбаш Т.В.
Голова комісії Сиротенко Т.М.
*) Заповнюється згідно з Інструкцією зі статистики чисельності працівників, зайнятих у народному господарстві України (наказ Міністерства статистики України від 07.07.95 № 171) із змінами та доповненнями. Закруглення до цілих.
**) Наводяться дані про нарахування допомоги застрахованим особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на пільгових умовах згідно із Законами України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням” 18.01.2001 № 2240-ІІІ та “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” 28.02.1991 № 796-ХІІ (із змінами та доповненнями) та постановою Кабінету Міністрів України 20.06.2000 № 987 “Про затвердження Порядку використання коштів Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення”.
***) Заповнюється з урахуванням заборгованості минулих років та без урахування невиплаченої допомоги, яку нараховано в останньому місяці звітного періоду і строк сплати якої не настав
Додаток А 16
Журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів
Типова форма N КО-3а
СЗОШ 1 – 3 ступенів № 5
_________________________
Затверджена
наказом Мінстату України
від 15 лютого 1996 р. N 51
Журнал реєстрації прибуткових
та видаткових касових документів
2013 р.
--------------------------------------------------------------------------------------
|Прибутковий документ | Сума | Примітка | Видатковий документ | Сума | Примітка|
|---------------------| | |-----------------------| | |
| дата | номер | | | дата | номер | | |
|---------+-----------+-------+-----------+------------+----------+--------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------+-----------+-------+-----------+------------+----------+--------+---------|
|--1------+-6.02.13---+--120--+-----------+-----1------+- 1.02.05 +--300---+---------|
|--2------+-4.02.13---+--65---+-----------+-----2------+-7.02.05--+---30---+---------|
|--3------+-5.04. 13--+--80---+-----------+------------+----------+--------+---------|
|---------+-----------+-------+-----------+------------+----------+--------+---------|
|---------+-----------+-------+-----------+------------+----------+--------+---------|
|---------+-----------+-------+-----------+------------+----------+--------+---------|
|---------+-----------+-------+-----------+------------+----------+--------+---------|
--------------------------------------------------------------------------------------
Продовжння додатка А16
Типова форма N КО-1
_ СЗОШ 1 – 3 ступенів № 5
______________________ | |____ СЗОШ 1 – 3 ступенів № 5
_______________________
(підприємство, організація) Затверджена | |(підприємство, організація)
наказом Мінстату України |Л|
Ідентифікаційний від 15 лютого 1996 р. N 51 |і| Квитанція
код ЄДРПОУ--3256544---- Код за УКУД -212335556- |н| до прибуткового касового ордера
------------- ----------- |і| N ___1____________
|я|
Прибутковий касовий ордер | | Прийнято від Сімченко
-----------------------------------------------------------------------| | _______________________________
|Номер|Дата | |Кореспондую-|Код аналі-| |Код цільо-| | ||в| Підстава: авансовий звіт № 65
|доку-|скла-| |чий рахунок,|тичного |Сума|вого при- | | ||і| _______________________________
|мента|дання| |субрахунок |обліку | |значення | | ||д| __сто двадцять
|-----+-----+-----+----301-----+----------+----+----------+-----+-----||р| __________________________ грн.
---1-6.02.2013-------------------------------120-----4251--------------|і| (прописом)
Прийнято від __Сімченко А.О._____________________________________ |з|
Підстава: __авансовий звіт № 65__________________________________ |у| "__6_"___02_________2013__р.
_________________________________________________________________ | |
_________________________________________________________________ | | М.П.
сто двадцять гривень_____________ грн. | |
(прописом) | | Головний бухгалтер
Додаток: ________________________________________________________ | |
_________________________________________________________________ | |
| |
Головний бухгалтер | |
Одержав касир | |
Продовжння додатка А16
Типова форма N КО-1
_ СЗОШ 1 – 3 ступенів № 5
__________________________ | |__ СЗОШ 1 – 3 ступенів № 5
(підприємство, організація) Затверджена | |(підприємство, організація)
наказом Мінстату України |Л|
Ідентифікаційний від 15 лютого 1996 р. N 51 |і| Квитанція
код ЄДРПОУ---3256544--- Код за УКУД 212054561---- |н| до прибуткового касового ордера
------------- ----------- |і| N ___2____________
|я|
Прибутковий касовий ордер | | Прийнято від __Тімрова_
-----------------------------------------------------------------------| | _______________________________
|Номер|Дата | |Кореспондую-|Код аналі-| |Код цільо-| | ||в| Підстава:надмірно виплачена
зарплата
|доку-|скла-| |чий рахунок,|тичного |Сума|вого при- | | ||і| _______________________________
|мента|дання| |субрахунок |обліку | |значення | | ||д| _шістдесят пять______________
|-----+-----+-----+------------+----------+----+----------+-----+-----||р| __________________________ грн.
--2— 4.02.13----------301------------------65-----2301----------------|і| (прописом)
Прийнято від ___Тімрова Ю.І._____________________________________ |з|
Підстава: ____надмірно виплачена зарплата________________________ |у| "_4__"_____02_______2013__р.
_________________________________________________________________ | |
_________________________________________________________________ | | М.П.
_шістдесят пять ___________ грн. | |
(прописом) | | Головний бухгалтер
Додаток: ________________________________________________________ | |
_________________________________________________________________ | |
| |
Головний бухгалтер | |
Одержав касир | |
Продовжння додатка А16
Типова форма N КО-1
_ СЗОШ 1 – 3 ступенів № 5
__________________________ | |_ СЗОШ 1 – 3 ступенів № 5 _
(підприємство, організація) Затверджена | |(підприємство, організація)
наказом Мінстату України |Л|
Ідентифікаційний від 15 лютого 1996 р. N 51 |і| Квитанція
код ЄДРПОУ-561245------------ Код за УКУД --454541 |н| до прибуткового касового ордера
------------- ----------- |і| N ___3____________
|я|
Прибутковий касовий ордер | | Прийнято від _Колосов________
-----------------------------------------------------------------------| | _______________________________
|Номер|Дата | |Кореспондую-|Код аналі-| |Код цільо-| | ||в| Підстава: ___авансовий звіт № 43___
|доку-|скла-| |чий рахунок,|тичного |Сума|вого при- | | ||і| _______________________________
|мента|дання| |субрахунок |обліку | |значення | | ||д| _______________________________
|--3--+5.04.13----+--301-------+----------+8---+--120121--+-----+-----||р| ___вісім____________________ грн.
-----------------------------------------------------------------------|і| (прописом)
Прийнято від _Колосов____________________________________________ |з|
Підстава: _авансовий звіт № 43___________________________________ |у| "_5__"_____02_____2013__р.
_________________________________________________________________ | |
_________________________________________________________________ | | М.П.
_вісім___________________________ грн. | |
(прописом) | | Головний бухгалтер
Додаток: ________________________________________________________ | |
_________________________________________________________________ | |
| |
Головний бухгалтер | |
Одержав касир | |
Продовжння додатка А16
Типова форма N КО-2
СЗОШ 1 – 3 ступенів № 5
__________________________
Затверджена
наказом Мінстату України
від 15 лютого 1996 р. N 51
Видатковий касовий ордер
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Номер | Дата | |Кореспондуючий ра- | Код аналітичного | Сума | Код цільового|
документа |складання| |хунок, субрахунок | обліку | | призначення |
----------+---------+-------+-------------------+-------------------+-------+--------------+---------
1 | 1.02.13 | 3 | 201 | |300 | 7211 | -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Видати ___Сімченко А.О.__________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
Підстава: _ За наказом про відрядження № 12 від 24.01.2013
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
___триста_________ грн.
(прописом)