4.1. Доходы по перевозкам

Млн.руб.

	Плано вая сумма 2014	Расчет ная сумма 2014	Фактичес ки полученная сумма 2014	Отклоне ние « + », « - » к расчет. сумме	% к пла ну	% к расчету
Доходы по перевозкам	57869	54588	59024	4436	102,0	108,1

Фактическая сумма доходов по перевозкам составила 59024 млн. руб., что больше расчетной суммы на 4436 млн. руб.

Дополнительные доходы привлекались для закрытия фактических расходов и недопущения отрицательного финансового результата по предприятию.

4.2. Анализ выполнения сметы прочих расходов по текущей деятельности Млн.руб.

№ п/п	Показатели	За отчетный период		Отклонение («+» - перерасход, «-» - экономия)
		план	факт
1.	Прочие расходы по текущей деятельности	14495	15859	+1364
2.	из них:	11315	11859	+544
3.	на выплаты персоналу	9883	10176	+293
4.	связанные с финансированием образованных структурных подразделений, деятельность которых направлена на обслуживание основного производства и (или) содержание подсобных хозяйств
5.	социального характера (не связанные с созданием нового имущества)	1432	1683	+251

Прочие расходы по текущей деятельности за 2014 год составили 15 859 млн. руб., из которых 10 176 млн. руб. или 64,2% – выплаты персоналу стимулирующего и компенсирующего характера, 1 683 млн. руб. или 10,6% – расходы на иные цели социального характера (материальная помощь и иные выплаты пенсионерам – бывшим работникам предприятия, расходы на оплату путевок на лечение и отдых работников предприятия и членов их семей и др.). Обязательные страховые взносы в ФСЗН и Белгосстрах составили 3 626 млн. руб. или 22,9% от всех расходов. Остальные расходы (связанные с реализацией производственных запасов, содержанием объектов ГО, амортизационные отчисления и т.д.) составили 374 млн. руб. или 2,3%.

Перерасход средств сметы по статье «выплаты персоналу» составил 293 млн. руб. Так расходы по статье «дополнительные отпуска» составили 208 млн. руб., аналогичный период прошлого года – 111 млн. руб. Расходы по статье «стоимость проездных билетов, приобретенных для личного пользования работников» составили 308 млн. руб., за 2013 год – 207 млн. руб.

Перерасход средств сметы по статье «выплаты социального характера» составил 251 млн. руб. Основная часть выплат направлена на выплаты, установленные в коллективном договоре, а также во исполнение мероприятий Комплексной программы «Забота в целях дополнительной социальной поддержки неработающих пенсионеров. Так расходы по статье «материальная помощь и другие выплаты пенсионерам – бывшим работникам организации» составили 791 млн. руб., аналогичный период прошлого года – 684 млн. руб. Расходы по статье «оплата путевок работникам и членам их семей на лечение» составили 328 млн. руб., аналогичный период прошлого года – 226 млн. руб.

Обязательные страховые взносы в ФСЗН и Белгосстрах за 2014 год составили 3626 млн. руб., аналогичный период 2013 года – 2997 млн. руб. (+629 млн. руб.).