1.Список документов для работы с рро:

• Справка о регистрации фискального регистратора.

• Справка об опломбировке фискального регистратора.

• Книга учёта расчётных операций на РРО

Примечание: Книга должна содержаться в порядке и чистоте. Записи должны производиться ежедневно, последовательно, без пропусков строк и исправлений. В случае технической ошибки или помарки при внесении записи, неправильную цифру зачеркнуть одной линией, записать правильную цифру, поставить дату, надпись «исправленному верить» и подпись. Показать исправленную запись бухгалтеру отеля, чтобы он заверил исправление печатью. Категорически запрещается использовать «штрих» и замазывать цифры чернилами. Все кассиры обязаны подписать договор о материальной ответственности за ведение кассы.

• Последняя, использованная книга учёта расчётных операций, зарегистрированная на РРО.

• Контрольные кассовые ленты за 3 последних дня. В самом начале и по окончании ленты ставится дата, время ее окончания и скрепляется печатью предприятия. (Срок сохранности использованных кассовых лент ЭККА и журналов регистрации ЭККА - 3 года после их окончания.)

• Использованная и текущая расчётная книжка, которая используется в период ремонта РРО или отключения электроэнергии.

• Квитанции к Приходным кассовым ордерам о сданных выручках за предыдущие периоды.

• Пломбы на фискальном регистраторе должны быть целыми без повреждений.

2. В начале рабочей смены сотрудник обязан:

• Включить кассовый аппарат, если он был выключен. Запустить Сервио.

• Выполнить операцию X-отчёт в окне Сервио «Работа с фискальным регистратором». Если вы выполняли изъятие всей суммы денежных средств с учётом разменной монеты, то все суммы в строках отчёта должны быть нулевым (марка РРО «Датекс»).

РРО «Мария»- не обнуляет остаток наличных в денежном ящике после снятие Отчёта, поэтому сумму разменной монеты можно не выносить.

• Если в X-отчёте стоит ноль, выполните операцию «Служебное внесение денежных средств» в окне Сервио «Работа с фискальным регистратором», укажите сумму вашей разменной монеты (например, 200 грн), нажмите на кнопку с зелёной галочкой, внесите разменную монету в денежный ящик. Подклейте служебный документ в КУРО (Книгу учёта расчётных операций).

• Повторно выполните операцию X-отчёт, в строках «СЛУЖБОВЕ ВНЕСЕННЯ», та «КІНЦЕВИЙ ЗАЛИШОК», должна стоять сумма вашей разменной монеты.

• Проверить наличие документов и правильность заполнения „Книги учёта расчётных операций на РРО” за предыдущий календарный день. В случае неправильного заполнения КУРО, сотрудник обязан немедленно доложить об этом бухгалтеру гостиницы.

• В течении дня сотрудник (кассир) обязан проводить по кассе все операции сразу после получения расчёта от гостя, выдав при этом покупателю фискальный чек.

• Любые денежные средства, не пробитые по кассе, держать на рабочем месте запрещается.

3. Закрытие дня (смены) на фискальном регистраторе (для ресторана):

3.1. Сотрудник (бармен) специальной магнитной карточкой с допуском для закрытия смены, должен:

• Провести по считывателю магнитных карт на мониторе кассовой станции.

• На мониторе открыть окно «Функции управления»

• Нажать кнопку «Работа с фискальным регистратором»

• Нажать кнопку «Х-отчёт».

• На фискальном регистраторе распечатается Х-отчёт.

• В Х-отчёте смотреть раздел „Готівкові кошти в касі”

• далее последняя строка в разделе: „Кінцевий залишок” смотреть на цифру справа от этой надписи, пересчитать наличные деньги и сверить сумму с цифрой. Цифра должна совпадать с суммой в денежном ящике кассы.

3.2. Для ресторанов, использующих программу «Сервио»

• Сделать отчёт «Звірка підсумків» на банковском терминале,

• В окне «Сервио» «Функции управления» нажать на кнопку «Не фискальные отчёты»,

• Распечатать «Х-отчёт».

• Сверить сумму в строке «Кредитна карта» и сумму в строке «Безготівкова» Х-отчёта распечатанную фискальным регистратором.

• Если есть расхождения, выяснить их причину, и если необходимо, закрыть счета, которые не были закрыты на кредитку, и затем

• распечатать Х-отчёт через фискальный регистратор повторно. Разница сумм в строках «Debit» и «Credit» в отчёте «Звірка підсумків», который выдал банковский терминал должна совпадать с суммой «Безготівкова» Х-отчёта.

• Отчёт терминала «Звірка підсумків» подклеить в специальный журнал вместе со слипами, в которых расписывались покупатели при расчётах кредиткой.

3.3. Подготовить выручку за текущий день для сдачи бухгалтеру, оставив разменную монету в денежном ящике.

3.4. Провести операцию служебной выдачи на фискальном регистраторе, для этого в окне Сервио «Работа с фискальным регистратором» нажать кнопку «Служебное изъятие денежных средств». Указать сумму изымаемых средств с разменной монетой (или без – в зависимости от модели РРО).

3.5. После служебного изъятия печатаем контрольный Х-отчёт, чтобы убедиться, что в кассе ноль (либо сумма разменной монеты). Если цифра и сумма совпали, выбрать на мониторе станции официанта окно Z-отчёт и распечатать.

3.6. Z-отчёт и подклеить его в КУРО.

Примечание: Z-отчёт обязательно должен быть распечатан до 23.59 (время сверяем с часами фискального регистратора).

3.7. Внести соответствующие записи в раздел 2 КУРО. Закрыть смену, нажав на кнопку «Закрыть кассовую смену» в окне Сервио «Отчёты».

3.8. Чек «служебное изъятие», с деньгами сдать в бухгалтерию, показав заполнение книги КУРО.

3.9. На сумму сданных денег получить из бухгалтерии квитанцию «Приходного кассового ордера» (Приложение 1.) с отпечатком печати предприятия (что является отрывной частью приходного кассового ордера) подписанную главным бухгалтером или работником предприятия, уполномоченным на это руководителем. Квитанция хранится на рабочем месте кассира (бармена, администратора стойки)

3.10. Правила печати Z-отчёта

• Если выручки в течение дня не было, то некоторые модификации РРО распечатывают Z-отчёт предыдущего дня. Но закрытие дня нужно провести в любом случае.

• После того как сделан Z-отчёт, вернуться в окно Отчёты и выбрать окно „Закрытие дня”.

• Выключить станцию официанта.

• В 00:05 Включить станцию официанта, при наличии гостей в зале ресторана.

Примечание:

Все операции по закрытию дня должны быть закончены до 23:59 часов

Включить станцию можно только после 00:05 часов

Не снятие ежедневного Z-отчёта до 24:00 влечёт наложение штрафа на предприятие в 5-кратном размере выручки за день

Согласно законодательству обнуление кассовых аппаратов (снятие Z-отчётов) не может превышать 24-х часов между двумя Z-отчётами.

Поскольку отели работают круглосуточно и Z-отчёт снимается в 23:45-23:50 часов ежедневно, то такой же порядок касается и РРО в ресторанах.

Для выполнения требования законодательства необходимо снимать Z-отчёты дважды в сутки:

• в одно и тоже время, например 20:00 или  21:00 (согласно приказу по предприятию )

• а потом снимать ещё один Z-отчёт до 24:00

В случае выполнения этих пунктов – интервала между Z-отчётами больше 24 часов не будет.

Приложение 1. Квитанция проходного кассового ордера